Уровни поддержки и сопротивления — это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входов в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов.
Можно сказать, что уровень — это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены.
Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которым должен обладать каждый трейдер. Уровни также являются основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли.
Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?
Что из себя представляют уровни?
Как проводить уровни на графике?
Обращайте внимание на подтверждение ценой уровней
Как избежать ошибок в построении уровней?
Уровни поддержки и сопротивления и таймфреймы
Построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках
Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?
Уровни поддержки и сопротивления: особенности и нюансы
Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?
Чтобы понять, почему формируются уровни, мы должны обратиться к кривой спроса и предложения.
Обратите внимание, как на кривой предложения количество единиц для продажи увеличивается с ростом цены. Чтобы выразить это в терминах трейдинга — чем выше цена, тем больше трейдеров хотят продать свои позиции.
Кривая спроса, с другой стороны, полностью противоположна. По мере увеличения цены количество единиц на продажу уменьшается. Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам.
Мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление.
Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа
В основе абсолютно всех фигур технического анализа лежат линии поддержки и сопротивления. Любая фигура (будь то разворотный паттерн или фигура продолжения тренда) в качестве сигнала о своём завершении подразумевает пробитие того или иного уровня (линии). Я бы даже сказал, что фигура технического анализа, это не что иное, как частный случай применения линий поддержки/сопротивления. Взгляните сами:
На рисунке показаны всего лишь несколько примеров, но при желании вы можете сами, прочитав описание и стратегию торговли по любому из паттернов, обнаружить, что в его основе лежат всё те же, старые добрые линии поддержки и сопротивления.
Что из себя представляют уровни?
Уровень поддержки — область на графике с потенциальной силой покупателей.
Уровень сопротивления — область на графике с потенциальной силой продавцов.
Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением.
И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой.
На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу.
Важно обращать на характер движения цены от уровня:
- Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать значительным.
- Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего, данный уровень будет впоследствии пробит.
Свинг-зоны — это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.
Подводим итоги
Для многих трейдеров умения торговать по уровням поддержки и сопротивления достаточно, чтобы оставаться в прибыли. Это вполне информативный и надежный инструмент, помогающий отслеживать важные сигналы рынка. Способность видеть эти сигналы, распознавать их и дифференцировать – это и есть трейдерское мастерство. Начинающему игроку уровни поддержки и сопротивления помогут обозначить тренд. Способность правильно его анализировать и вовремя открывать профитные позиции, зависит от человека.
Переходим к следующему уроку: «Анализ новостей рынка Форекс».
Как проводить уровни на графике?
Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей.
Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз.
Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Чаще всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Поэтому 100-150 свечей будет достаточно. Большинство уровней, которые вам понадобятся, будут основаны на движение цены в течение последних шести месяцев.
Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно, вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно.
Как правильно строить линии сопротивления и поддержки
Линия поддержки строится по двум следующим друг за другом минимумам, третий минимум служит подтверждением построенной линии. Линия сопротивления строится по двум максимумам, а третий максимум считается её подтверждением. Многие источники указывают на то, что линия поддержки должна иметь положительный угол наклона (т.е. должна быть направлена вверх), а линия сопротивления должна быть направлена вниз. Я считаю, что это не совсем правильно.
Данные линии могут быть наклонены как угодно к оси времени (они могут смотреть как вверх, так и вниз). Взять, к примеру, линию шеи на классической фигуре «Голова и плечи», она часто имеет именно отрицательный наклон, хотя по сути своей представляет собой именно линию поддержки.
Другое дело, если мы говорим о линиях тренда. В данном случае, действительно, угол наклона имеет значение. Так линия восходящего тренда представляет собой не что иное, как линию поддержки направленную вверх (с положительным углом наклона). Ну а линия нисходящего тренда это, соответственно, линия сопротивления направленная вниз (с отрицательным углом наклона).
Линия тренда – это ещё один частный случай линий поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда, она строится по минимумам и направлена вверх, для нисходящего – по максимумам и направлена вниз.
Все построенные таким образом линии можно классифицировать по степени важности (или по силе) следующим образом:
- Чем больше временной интервал (таймфрейм) графика на котором строится линия, тем она считается сильнее. Так линию поддержки, построенную на дневном графике, следует в обязательном порядке учитывать при анализе младших таймфреймов.
- Чем длиннее линия и чем больше касаний её ценой, тем больше становится вероятность её пробоя. Здесь важно уловить некую золотую середину, третья точка касания подтверждает линию, говоря о её истинности и надёжности, но далее, с ростом числа касаний, надёжность линии постепенно уменьшается.
Области поддержки и сопротивления
Надо сказать, что уровень, сам по себе, является понятием довольно субъективным. Каждый смотрит на график по своему и потому уровни, построенные разными трейдерами, могут несколько отличаться друг от друга. Поэтому линии и уровни поддержки/сопротивления зачастую более правильно рассматривать как области.
Например, одна группа трейдеров строит уровень сопротивления по максимумам свечей, вторая – по ценам открытия, а третья — по минимумам свечей. В этом случае более корректно будет говорить не о конкретном уровне сопротивления, а об области сопротивления ограниченной минимальными и максимальными значениями ценовых свечей, входящих в неё.
Обращайте внимание на подтверждение ценой уровней
Умение правильно проводить уровни поддержки и сопротивления графиках напрямую связано с вашим успехом в трейдинге. Попытка торговать без уровней — это все равно что пытаться вести машину с закрытыми глазами. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем вы попадете в аварию.
Любое движение цены на уровне сигнализирует об увеличении спроса или предложения. Цена наглядно отражается в паттернах прайс экшен, которые информируют нас о вероятности удержания уровня. Возьмем для примера пин бар:
Пин бар на уровне говорит нам, что данный ключевой уровень поддержки пользуется большим спросом. Это прекрасный пример подтверждения уровня сигналом прайс экшен.
Рассмотрим следующий пример:
Обратите внимание на фигуру треугольник, за которой следуют три уровня поддержки. Следует отметить, что данные уровни были нарисованы до момента пробоя треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей, когда вы открываете новый график.
Далее мы видим медвежье движение цены, которое предоставило нам сигнал к открытию короткой позиции:
Цена подтвердила ключевой уровень поддержки, с которого началось формирование треугольника. Это отличное место для постановки тейк-профита при торговле на пробой.
График ниже показывает, как цена реагирует на ключевые уровни:
То, что вы видите выше, является сердцем и душой торговли по прайс экшен. Для успеха в трейдинге недостаточно просто находить пин бары или внутренние бары. Важно читать действие цены на ключевых уровнях.
Поэтому недостаточно просто провести уровень. Рынок должен подтвердить уровни, которые вы отметили. Иначе вы будете торговать то, что хотите видеть, а не то что на самом деле происходит на рынке. Конечно, рынок не всегда будет тестировать ваши уровни. И это нормально. Не бойтесь постоянно корректировать свои уровни. Рынок — отличный учитель, и он всегда готов показать вам, насколько точны ваши уровни.
Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления.
Как избежать ошибок в построении уровней?
У каждого трейдера существует свой метод для рисования уровней поддержки и сопротивления. Однако не всегда уровни проводятся точно. Часть этих проблем связана с неправильным пониманием уровней, так как нет ничего более субъективного в техническом анализе, чем рисование уровней поддержки и сопротивления.
Иногда требуются годы, чтобы натренировать свой взгляд на определение истинных уровней поддержки и сопротивления, которые являются основой любой прибыльной торговой стратегии. Но это нормально. Ваша цель должна состоять не в том, чтобы с первого раза провести идеальные уровни. Вы должны стараться отмечать уровни наилучшим образом, оставаясь при этом непредубежденным в своем анализе. Всегда допускайте возможность ошибиться. Никогда не стоит быть слишком убежденным в своей правоте.
Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены.
Неудивительно, почему я провел этот уровень: цена неоднократно тестировала отмеченную область в качестве поддержки. Однако несколько недель спустя цена решила повторно протестировать уровень 1.5465 в качестве сопротивления. Когда закрылась свеча тестирования, я понял, что данный уровень необходимо откорректировать.
Рынок закрылся выше зоны 1.5465. Однако вместо того, чтобы на следующий день рассматривать данный уровень в качестве области сопротивления, он закрылся на 17 пунктов ниже.
Хотя данное поведение цены было объяснить как ложный пробой, непоследовательное движение цены стало для меня достаточной причиной, чтобы поставить под сомнение обоснованность данного уровня. Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать.
Уровень 1.5475 показался мне более подходящим, учитывая ценовое движение в течение последних нескольких месяцев. Хотя разница составила всего 10 пунктов, я почувствовал себя намного комфортней, использовав новый уровень.
Одна из самых опасных ошибок — это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней. Вы всегда должны обращать внимание на последние действия рынка, которые либо подтверждают, либо опровергают текущие уровни. Рынок динамичен, он постоянно меняется. Это особенно актуально для рынка форекс, поскольку он открыт 24 часа в сутки.
Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Если у вас отмечены наиболее точные уровни, вы с большей вероятностью окажетесь правы в своем прогнозе. Определение точек входа в рынок, постановка стоп-лоссов и целей по взятию прибыли также являются субъективными, однако эти вещи в значительной степени зависят от проведенных уровней.
Уверенность — это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Будьте гибкими, а не упрямыми. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены. Вы можете ошибиться на 5 или даже 50 пунктов, но рынок всегда сообщит вам об этом, если вы будете оставаться открытым к его сигналам.
Не стоит слишком увлекаться перестановкой уровней. Иногда начинающие трейдеры пытаются двигать уровни для того, чтобы найти подходящий для торговли сигнал прайс экшен. К примеру, они сдвигают уровень к пин бару, чтобы открыть по нему сделку.
На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Как и ожидалось, бычий пин-бар не оправдывает себя.
Хвост пин бара подсказывает нам, где находится уровень спроса или предложения на рынке. Но этот тип сигнала действителен только в том случае, если он возникает на ключевом уровне поддержки либо сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления и таймфреймы
Попытаемся разобраться во взаимосвязи между ключевыми уровнями и таймфреймами.
Возможно, вы заметили, что уровни не всегда хорошо воспроизводятся на нескольких таймфреймах. Например, уровень может хорошо выглядеть на дневном графике, но на четырехчасовом графике уровень уже оказывается пробитым.
Обратите внимание, как хорошо соблюдается этот уровень на дневном графике. Все тела свечей в выделенных областях находятся выше или ниже ключевого уровня без перекрытия.
Теперь давайте посмотрим на тот же самый уровень на четырехчасовом таймфрейме:
Четырехчасовой график выше показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрылось ниже уровня.
На первый взгляд, это похоже на пробой уровня, который может привести к падению цены. Но это не так. Почему? Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом.
Сравним эти два таймфрейма бок о бок. Уровень представляет одинаковую цену на обоих графиках:
Тот факт, что на более низком таймфрейе случился ложный пробой говорит нам о том, что рынок заинтересован в удержании данного уровня только на дневном графике. Это означает, что мы должны торговать по данному уровню не ниже дневного таймфрейма.
Сопротивление
На расположенном ниже рисунке вы можете увидеть, что ценовой уровень, поднимаясь вверх, упирается в своеобразный потолок, после чего он разворачивается и начинает двигаться в противоположную сторону.
В месте поворота ценового графика обычно входят на рынок трейдеры, желающие продать валюту. Они открывают такое число ордеров, которое дает возможность остановить рост цены и заставить ценовой график двигаться в обратном направлении.
Если значение цены при движении вверх останавливается несколько раз в одном и том же месте, то эта линии носит название уровень сопротивления.
Большинство трейдеров используют эту линию для создания краткосрочных ордеров или в качестве уровня прибыли при открытии долгосрочных сделок.
Читаем — бесплатное обучение форекс видео
Построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках
Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках. Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь.
Если вы достаточно давно торгуете по прайс экшен, то вы уже знаете, что дневные свечи несут в себе куда больший объём информации, чем свечи на Н1. Если мы будем принимать каждую свечу как историю сражения быков и медведей, то общая картина будет лучше видна на большем периоде, так как мы видим, где началась атака тех или иных сил.
Свечу на Н1 можно сравнить с маленькой крепостью, захват которой не может нам показать силы атакующих и защищающихся. А свеча на D1 является областным городом, захват которого может сыграть решающую роль в общем исходе войны.
Если мы примем тот факт, что дневные свечи действительно несут в себе больше информации, то для нас должен быть важен каждый шип, так как его кончик является точкой перевеса тех или иных сил.
На графике отмечено два уровня, синяя пунктирная линия — это уровень по ценам закрытия и открытия, а красная пунктирная линия — это уровень по шипу.
Синяя линия нещадно пробивалась во все стороны, рынок не уважал её, так как она говорит нам лишь о том месте, куда удалось добраться медведям. Посмотрите на уровень от шипа. Как мы можем видеть, рынок сделал от него существенный отскок вверх, после чего пробил его, скорректировался к нему и двинулся вниз. Всё потому, что шип является точкой перевеса сил, ведь именно в этой точке быки начали атаковать медведей, а это говорит нам о том, что в этом месте очень много покупателей.
Но всё же есть некоторые момент, которые стоит учитывать при построении уровней:
Рынок должен иметь чёткое направление
Цена не может находиться в консолидации, или в небольшом диапазоне, так как это не позволит определить второй пункт.
Локальный максимум или минимум
Именно эта точка должна являться локальным максимумом или минимумом. Другими словами, если у нас есть большой выделяющийся шип, то мы должны подождать закрытия следующей свечи. Если другая свеча перекроет шип, то мы будем считать уровень неудавшимся.
В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что не позволяет нам правильно выставить уровень. Во втором примере, следующая свеча перекрыла шип, что указывает нам на слабость медведей.
Рынок постоянно движется и при этом он останавливается на перерывы. Именно эти моменты остановки мы и будем использовать для выявления наилучших уровней поддержки и сопротивления, так как нам важна последняя информация о расположении сил быков и медведей.
Отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня. Поэтому, необходимо ввести своеобразный фильтр, который помог бы нам выбирать только лучшие места.
Последние события + проверка историей = хороший уровень.
Красным цветом отмечены те точки, где цена делала недавние остановки. Эти места и являются последними событиями рынка. Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем.
Почему последние события настолько важны?
Дело в том, что рынок постоянно находится в движении из-за того, что быки и медведи поочерёдно берут над ним контроль, а те точки, где случаются эти развороты цены, могут давать нам информацию о месте расположения тех или иных сил.
Цена может остановиться по двум причинам, первая всем известна — рынок встретил сильное сопротивления.
Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по тейк-профиту, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Осталось лишь сделать логическое заключение — если рынок остановился в определённом месте из-за закрытия сделок по тейк-профиту, то мы не можем считать эту точку основой для построения уровней поддержки и сопротивления.
А как узнать, что именно в этом месте закрывались ордера по тейк-профиту?
Вспоминаем нашу формулу: последние события + проверка историей = хороший уровень.
Дисбаланс спроса и предложения
Формирование уровней поддержки/сопротивления показывает дисбаланс спроса и предложения. Большой спрос создает поддержку – зону, в которой трейдеры готовы покупать по чуть более высокой цене. Малый спрос формирует сопротивление, когда торговцы не хотят покупать по цене выше той, что была.
Предложение в данном случае также играет роль. Когда предложение большое и трейдеры готовы продавать, появляется сопротивление. Если продажи по заниженной стоимости прекращаются, появляется поддержка. Данные уровни показывают не битву между быками и медведями, а отсутствие баланса между этими двумя силами (уровня спроса/предложения).
Цена показывает более сильное движение тогда, когда какая-то сила ослабевает: предложение уменьшается и растет спрос. Чем сильнее дисбаланс, тем активнее повышается цена. В случае восходящего тренда причиной повышения цен является понимание продавцов существующего спроса. На каждую позицию рынка есть контрагент, обе силы имеют разные намерения и текущая котировка выступает ценой, которая устраивает для обмена продавцов и покупателей.
При этом, цена не идет всегда между уровнями поддержки/сопротивления, они не существуют вечно. Рынок рассеивает определенным образом намерения участников, так как каждому покупателю в тот или иной момент нужно покупать и продавцу – продавать. От того, насколько верно они выберут момент для совершения сделки, зависит движение цены.
Задача трейдера – находить наиболее сильные уровни, чтобы как можно раньше понять намерения других участников рынка и совершить самую выгодную сделку в удачный момент.
Опытные трейдеры утверждают, что наиболее сильный уровень поддержки был раньше сопротивлением, а наиболее сильное сопротивление раньше было поддержкой. Принцип актуален для всех рынков и временных промежутков, особенно на однодневных графиках.
Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге?
Уровень — это место для возможного входа в сделку. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли.
В книгах по техническому анализу и в интернете часто можно прочесть, что чем чаще цена тестирует уровень, тем он сильнее. Но это грубая ошибка. На самом деле, чем больше цена касается уровня, тем он становится слабее.
Представим, что у нас есть уровень поддержки. Цена отскакивает от этого уровня, потому что на рынке присутствуют покупатели. Если цена часто возвращается к уровню — это означает, что приказы на покупку постепенно исполняются. А когда они будут целиком исполнены, кто тогда будет покупать? Поэтому когда покупателей совсем не останется, цена пробивает уровень.
Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего, случится пробой уровня.
Важно не забывать, что уровни поддержки и сопротивления — это прежде всего зоны, а не точные линии на графике. Иначе вы можете столкнуться с двумя проблемами в вашем трейдинге: цена не доходит до уровня и заходит за него.
Когда рынок приближается к уровню достаточно близко, но не задевает его, вы можете пропустить сделку, потому что вы ожидали появления торгового сетапа точно на выбранном вами уровне.
В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Но это часто оказывается ложным пробоем.
Как решить эти две проблемы? Очень просто. Всегда относитесь к поддержке и сопротивлению как к зонам на вашем графике, а не точным линиям.
Существуют две группы трейдеров:
- Трейдеры, которые бояться упустить сделку.
- Трейдеры, которые хотят войти в рынок по максимально выгодной цене.
Трейдеры, которые боятся упустить сделку, входят в рынок в тот момент, когда цена приближается к уровню. И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте.
С другой стороны, есть трейдеры, которые хотят получить максимально выгодную цену, поэтому они размещают свои ордеры на небольшом расстоянии от уровня. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пробьет уровень и только затем изменит свое направление.
Вы никогда не можете знать, какая группа трейдеров будет преобладать в данное время на рынке. Поэтому не забывайте, что уровни поддержки и сопротивления — это именно области на графике.
Как выставлять стоп-лосс при торговле от уровней?
Никогда не ставьте свои стопы точно на уровнях или на небольшом расстоянии от них. Потому что маркет-мейкеры всегда будут охотиться за вашими стопами.
Как можно избежать подобных ситуаций?
Во-первых, вы можете использовать индикатор ATR и выставить стоп на расстоянии ATR от уровня, прибавив сюда размер спреда. Во-вторых, вы можете выходить из сделки только в случае, если цена уверенно закроется за уровнем.
Чаще всего настоящее движение на рынке начинается только после того, как маркет-мейкеры наберут максимум ликвидности за счет сбора стоп-лоссов большинства трейдеров.
Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями
Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным.
Но если вы позволите цене приблизиться к уровню, тогда ваш стоп-лосс не будет таким большим.
Как узнать, что случится пробой уровня?
Как мы уже знаем, поддержка — это область с потенциальным давлением покупателей. Следовательно, при приближении цены к уровню поддержки, она должна развернуться в противоположный тренд. Но что если этого не происходит, и цена начинает консолидироваться на уровне поддержки?
Это признак слабости, поскольку быки не могут решительно протолкнуть цену наверх. Или же на рынке присутствует сильное давление продавцов. В любом случае, данная ситуация не выглядит оптимистично для быков, и поддержка, вероятно, не сможет устоять.
Торговая стратегия для торговли по уровням
Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Кто-то из них будет торговать пробой, а кто-то разворот. Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги.
Отметьте области поддержки и сопротивления на графике:
Подождите, пока цена достигнет уровня направленным движением:
Ожидайте отката цены от уровня:
Входите на следующей свече после отката, выставив стоп-лосс за свечой, которая пробила уровень:
Забирайте прибыль на ближайшем уровне:
Вы должны понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который постоянно будет себя отрабатывать. У вас будут прибыльные и убыточные сделки. И единственное, что удержит вас от потери своего депозита — это правильное управление рисками.
Уровень поддержки
Уровень поддержки представляет собой уровень цен, на котором покупки достаточно сильны, чтобы остановить падение. При снижении цены до уровня поддержки может измениться соотношение сил между покупателями и продавцами, так как относительно низкие цены привлекают новых покупателей и снижают заинтересованность продавцов. Возле поддержки покупки обычно преобладают над продажами, что и останавливает цену от падения ниже уровня.
Уровень поддержки не всегда удается точно и однозначно определить. Также часто цена может слегка заходить за уровень перед тем как начнется рост: вряд ли стоит считать, что уровень был пробит и больше не актуален если цена опустилась ниже него всего лишь на 1-2 тика. Исходя из этого, часто в качестве поддержки используется не какая-то одна цена, а определенный ценовой диапазон — зона поддержки.
Естественно, уровень поддержки не всегда останавливает снижение. Падение цены ниже уровня указывает на превосходство продаж над покупками, что может быть результатом как сильного давления продавцов так и отсутствием существенных покупок. Пробой поддержки говорит о превосходстве продавцов и вероятном дальнейшем снижении цены до тех пор, пока не сформируется новый уровень поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления: особенности и нюансы
Проведем небольшой тест по вашему пониманию уровней поддержки и сопротивления:
- Чем чаще тестируется поддержка и сопротивление в течение короткого периода времени, тем сильнее они становятся. (Верно / Неверно)
- Вы должны установить свой стоп-лосс ниже поддержки и выше сопротивления, чтобы он не был задет ценой. (Верно / Неверно)
- Вы должны открывать позиции рядом с поддержкой, потому что она предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли для ваших сделок. (Верно / Неверно)
Давайте теперь разберем эти вопросы более подробно.
Чем чаще тестируются поддержка и сопротивление в течение короткого периода, тем слабее они становятся
В большинстве статей по трейдингу вы прочтете, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление, тем сильнее они становятся. Но это неправда, потому что чем большее количество раз тестируются поддержка и сопротивление, особенно в течение короткого периода времени, тем слабее они становятся. И вот почему.
Поддержка существует, потому что существует потенциальное давление покупателей вокруг определенного уровня цен. Этим давлением покупателей могут быть институциональные инвесторы, розничные трейдеры, умные деньги и т. д. Так что же происходит, когда цена тестирует определенный уровень несколько раз? Постепенно все ордера исполняются.
В конце концов, когда все эти ордера будут исполнены, покупать уже будет некому, и вот тогда поддержка ломается. Это означает, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление особенно в течение короткого периода, тем слабее они становятся. Почему я пишу про короткий период? Потому что вряд ли новые ордера будут появляться настолько быстро.
Многолетний максимум является значительным уровнем, на который следует обратить внимание
Вот несколько причин, почему так происходит.
Трейдеры в убыточных позициях надеются выйти в безубыток
Многолетние максимумы представляют собой крайний оптимизм на рынках, поскольку большинство трейдеров и инвесторов получают прибыль. Но, как вы знаете, цена не может расти вечно. В конце концов, она должна остановиться или полностью изменить свое направление. Когда это происходит, многие трейдеры закрывают свои длинные позиции.
Однако не все трейдеры будут делать то же самое. Некоторые будут продолжать оставаться в рынке, надеясь, что цена может пробиться выше, что принесет им еще большую прибыль.
Но когда рынок упадет еще ниже, они пожалеют, что не продали раньше, поскольку теперь они несут убытки. Они надеются, что рынок сможет повторно протестировать максимумы, чтобы они могли выйти из своих сделок в безубыток.
Медвежьи трейдеры хотят шортят рынок
Для медвежьих трейдеров многолетние максимумы дают возможность шортить рынок по «высокой цене», потому что они могут использовать максимумы для установки своего стоп-лосса. Поэтому, когда цена приближается к многолетним максимумам, интерес со стороны медвежьих трейдеров возрастет.
Импульсные трейдеры входят в рынок на пробой
Импульсные трейдеры покупают на пробой, когда цена поднимается выше определенного уровня. Это могут быть пробои диапазона, свинг-зоны, уровни сопротивления и т. д.
Если цена выйдет за пределы многолетних максимумов, это привлечет внимание трейдеров на разных таймфреймах.
Это происходит потому, что независимо от того, являетесь ли вы дейтрейдером, свинг-трейдером, долгосрочным трейдером многолетние максимумы будут видны на вашем таймфрейме и графиках независимо от того, настроены ли вы на повышение или понижение рынка.
Если вы настроены по медвежьи, то можете использовать его, чтобы выставить стоп-лосс выше максимума. Если вы настроены по-бычьи, то вы можете покупать на пробое и ставить стопы ниже предыдущих многолетних максимумов.
Поддержка и сопротивление — это области на вашем графике, а не линии
Поделюсь с вами своей историей. В мои первые дни трейдинга я привык думать, что мои уровни поддержки и сопротивления являются лучшими, и рынок будет уважать их до каждого пункта. Но мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что мои уровни поддержки и сопротивления продолжают нарушаться, и я считал, что происходит их пробой.
Поэтому я торговал пробой. Она часто цена быстро совершала разворот в противоположном направлении, и мои позици закрывались по стопам. Я смотрел на графики и спрашивал себя: «Что, черт возьми, пошло не так?» И вот тогда у меня произошло озарение. Я понял, что поддержка и сопротивление — это не линии, а области на моем графике. Вот почему …
Обычно на рынке есть две группы трейдеров:
Трейдеры со страхом пропустить позицию открывают в свои сделки, когда цена приближается к уровню поддержки. И если будет достаточно давления покупателей, рынок в этом месте развернется.
С другой стороны, некоторые трейдеры хотят получить наилучшую цену, поэтому они размещают ордера на минимумах поддержки. И если это сделает достаточно трейдеров, рынок развернется около минимумов поддержки.
Однако вы никогда не знаете, какая группа трейдеров будет контролировать ситуацию в данный момент. Таким образом, поддержка и сопротивление — это области на вашем графике, а не линии.
Уровни поддержки и сопротивления представляют собой значимую область на ваших графиках
Вы можете быть удивлены: «Какая разница между ценой и стоимостью?»
Цена — это то, что вы платите, ценность — это то, что вы получаете. Если вы идете в супермаркет и покупаете 1 яблоко за 1 доллар, это цена, которую вы платите. И ценность, которую вы получаете, — это яблоко, которое вы можете съесть немедленно, не выращивая яблони и не собирая фрукты самостоятельно.
Другими словами, цена, которую вы платите, должна быть «дешевле», чем стоимость, которую вы получаете, иначе транзакция не будет иметь смысла. Какое это имеет отношение к трейдингу?
Ну, вы можете открывать свои сделки на любом случайном уровне цен на графике, но это не значит, что вы получите прибыль. Точно так же, как то, что вы не получаете большую ценность, когда платите 50 долларов за яблоко.
Как мне найти значимые области? Это не обязательно могут быть уровни поддержки и сопротивления. Часто это области, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену вверх, например, к уровню поддержки.
Также не гарантируется, что поддержка будет удерживаться, но если это произойдет, то вскоре произойдет возврат цены вверх и она вернется к «справедливой стоимости».
Вы также можете использовать линии тренда, скользящие средние и т. д.
Когда цена ломает поддержку, она может стать сопротивлением
Есть две причины для этого.
Убыточные трейдеры надеются выйти в безубыток
Поддержка — это область, в которую может вмешаться потенциальное давление покупателей и толкнуть цену вверх. Однако поддержка не может быть постоянной.
Когда она ломается, трейдеры, у которых есть длинные длинные позиции, будут сидеть в минусе. Умные трейдеры будут сокращать свои убытки и двигаться дальше. Но упрямые трейдеры будут удерживать свои потери и надеяться, что цена вернется к своей цене входа, чтобы они могли выйти в безубыток.
Эта группа упрямых трейдеров создает давление на продажу по своей цене входа, когда они выходят из своих позиций, и, если таких трейдеров будет достаточно, поддержка становится сопротивлением.
Взаимные превращения уровней
Данное явление наблюдается примерно в 90% случаев – когда поддержка становится сопротивлением и наоборот. Особенно часто так происходит в случае сильных уровней, которые долго тестируются ценой, откатами до того, как прорваться через данные зоны.
Сопротивление превращается в поддержку так: цена пробивает сопротивление, потом откатывается к нему, но потом снова начинает расти. Так уровень сопротивления становится поддержкой.
Основные факторы превращения:
- Те, кто не успел войти в растущий рынок по самой хорошей цене (в момент после пробития уровня), хотят наверстать упущенное, открывая на откате цены длинные позиции.
- Трейдеры, вошедшие в короткие позиции, когда уровень еще был сопротивлением, хотят закрыть позицию без убытка, а это подталкивает цену вверх (ведь закрытие короткой позиции – это открытие длинной позиции аналогичного объема).
Поддержка может превращаться в сопротивление.
Этому способствуют такие факторы:
- Трейдеры, не успевшие открыть короткие позиции, при пробое поддержки открывают на откате. Те, кто уже вошел в продажу по низкой цене, стараются усредниться, добавляя по выгодному курсу короткие позиции.
- Все, кто открыл раньше длинные позиции (когда уровень считался еще поддержкой), хотят закрыть их без убытка.
