Все о торговле от уровней поддержки и сопротивления

Эта торговая стратегия основана только на ценовом движении (термин «Price Action»): никаких индикаторов, никаких запутанных методов. Только график с ценой.

Стратегии на основе индикаторов хорошо работают в определенных рыночных условиях. Например, если стратегия торговли по индикаторам хорошо работает на рынках с низкой волатильностью (диапазон изменения цены), то в условиях высокой волатильности она потерпит неудачу.

Торговля по Price Action успешно работает в любых рыночных условиях: как при низкой, так и при высокой волатильности. И что самое важное — она упрощает торговлю.

Самая распространенная ошибка современных трейдеров — чрезмерное усложнение своей стратегии. Наверняка вы видели вот такие графики:

Как можно комфортно и эффективно торговать по такому графику? Он слишком загроможден, и в итоге совершенно бесполезен.

Основное правило Price Action — сохранять простоту торговли. Единственное, что наиболее важно на графиках — это уровни поддержки и сопротивления. Их используют в сочетании со свечным анализом. Вот пример чистого графика:

Он прост для понимания и навигации, ничто не отвлекает вас от анализа ценового движения. Такой стиль торговли быстрый, эффективный, не стрессовый. С ним можно торговать даже со своего смартфона.

Что такое уровень поддержки или сопротивления

Как находить и как торговать правильно ценовые уровни?! Пожалуй, этим вопросом хоть раз задавался если не каждый трейдер, изучающий торговлю от уровней, то, однозначно, многие из нас.

Проблемы обычно начинаются, когда вы уже построили уровни поддержки и сопротивления по методическим материалам из интернета. И вот вы смотрите на это огромное количество линий и пытаетесь понять, что с ними делать?

В этой статье мы дадим вам ответ на этот и другие вопросы, связанные с сильными уровнями. Давайте для начала определимся, что такое уровень поддержки и сопротивления, точнее, что следует понимать под этими уровнями.

Сильный уровень — это всегда большие деньги. Даже не так — это Огромные ДЕНЬГИ! И то, что вы видите на графике в виде остановки движения, — это след этих больших денег, по которому можно провести границу риска — уровень.

Как бы не пытались большие игроки рынка скрыть свое присутствие на нем, они неизбежно оставляют следы. Наша задача научиться находить эти следы и правильно их интерпретировать, а также использовать в своих целях.

Вам необходимо найти точку, где игроки финансового рынка, у которых в управлении находится крупный капитал, будут защищать свою критическую цену.

«Какая еще «критическая цена?!» — Спросите вы. Это цена, при достижении которой их деньги начнут терять личную стоимость, то есть игроки будут терпеть убытки. А мы с вами помним, что это не просто «деньги», а «большие деньги»!

Если вы знаете, где у игрока находится критическая цена, значит, у вас есть место, где вам будет наиболее понятен риск. Соответственно, вы сможете поставить свой стоп там, где вероятнее всего будет стоять стоп игрока с большим капиталом.

Да! Большие игроки тоже теряют деньги! И я вам даже больше скажу, делают они это достаточно часто! Но они не привязаны к своему капиталу так сильно, как мы с вами. Для них это просто бизнес, а потери это не что иное, как «торговые издержки».

Но понимание того, где это произойдет с большей вероятностью, дает вам большое преимущество в виде наиболее обоснованного входа, с четким пониманием степени его рискованности.

Эта цена становится сильным уровнем, на котором крупный капитал будет пытаться защищать свой стоп-лосс. Ведь тот факт, что игрок готов терять свои деньги, не значит, что он хочет это делать. Большой игрок, также как и мы с вами, пришел на рынок зарабатывать, но, к сожалению, на нас с вами.

Для того чтобы заработать деньги, он будет в меру своих немалых возможностей защищать свою критическую цену. Наша задача — найти эту точку и торговать от нее, чтобы поставить стоп туда, куда не выгодно пускать цену крупному игроку, то есть в зону, где и у него стоит стоп-лосс.

Поддержка, сопротивление и фигуры технического анализа

По сути в основе всех фигур технического анализа лежат своеобразные комбинации уровней сопротивления и поддержки, которые расположились под различными наклонами или без них.

При этом имеет место как одновременное их использование, так и по отдельности, при образовании какой-либо формации. Разные трейдеры (профессионалы и новички) уже придумали огромное множество таких фигур. Чтобы понять основные принципы, достаточно рассмотреть лишь некоторые из них.

Всегда используется вместе сопротивление и поддержка в таких фигурах, как треугольники, диапазоны, каналы, клинья. Эти фигуры бывают разных видов. Для наглядности стоит рассмотреть несколько примеров.

Треугольник, в котором присутствует поддержка и сопротивление с обоих сторон.

Паттерн «голова и плечи» с поддержкой.

Перевернутая голова и плечи с сопротивлением.

Ключевые моменты при определении уровней

Вы должны понимать три ключевых момента:

1. Чем дольше игрок набирает позицию, тем крупнее его позиция. 2. Чем крупнее его позиция, тем сильнее он будет защищать уровень критической цены. 3. Чем сильнее игрок защищает свою цену, тем сильнее уровень, и тем меньше вероятности отрицательного исхода сделки.

Создать личный кабинет

Как же увидеть на графике следы того, что игрок защищает цену (позицию)? Это именно та ситуация, когда говорится, что уровень подтвержден. Давайте посмотрим на графике.

Что такое подтверждение уровня

В данном случае это касания ценой поддержки или сопротивления. Также уровни подтверждаются и усиливаются ложными пробоями.

Они используются для набора позиции, захвата ликвидности по лучшей цене и манипулирования более мелкими игроками.

В этой статье мы будем отталкиваться от цены, по отношению к которой происходят касания, то есть на которой становится лимитный игрок.

Все, кто когда-либо интересовался торговлей от уровней знают, что есть приоритетные уровни (исторические максимумы и минимумы), а есть второстепенные — внутренние, то есть те экстремумы, которые находятся внутри этих приоритетных экстремумов.

Внутри приоритетных уровней также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, образуя локальные тренды.

Понятие набора позиции крупным игроком

«Почему экстремумы движутся вверх?» — спросите вы. Первая мысль, которая у вас должна возникнуть, – если цена идет вверх или вниз, значит это кому то нужно.

Вторая мысль – являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, к которым мы можем привязать свой риск.

Дело все в том, что игрок набирает позицию не по одной, а скупает все, что предлагают в определенном диапазоне цен. То есть вся набранная позиция будет иметь среднюю цену. В данном случае, это похоже на принцип усреднения.

Давайте разберем, что это за принцип и в чем его суть.

Итак, мы набираем позицию в диапазоне, поэтому наш убыток плавает вслед за набранным объемом и средней ценой. Это выглядит так:

То есть, критическая цена при наборе позиции становится выше и защищать, скорее всего, игрок станет именно близкую к ней область.

Опять же, оговорюсь. Мы сейчас не учитываем набор позиции ложными пробоями, которые улучшают среднюю цену по позиции.

В любом случае, простые ложные пробои и даже ложные пробои двумя барами не сильно уменьшают среднюю цену.

Уровни поддержки и сопротивления, отбойные и пробойные стратегии. Хотите узнать, как на них заработать? Пройдите «Перезагрузку от Герчика»! Узнать подробнее

Давайте посмотрим дальше.

Это все только механизм. Редко можно точно сказать, где позиция игрока, без применения анализа объема, и никто не знает, насколько игрок может рисковать.

Как мы поймем, где критическая цена? Это происходит тем же способом. Нам нужна реакция, то есть подтверждение уровня. Если на уровень есть реакция – остановки движения, касания, ложные пробои, значит уровень сильный.

Это дневной график, где набирают позиции большие игроки. Ваша задача найти след игрока, понять, где его критическая цена, где он защищается, и торговать от того уровня, от которого торгует этот игрок, потому что это важный и понятный уровень.

Ваши трейды должны иметь идею, они должны быть обоснованы и иметь потенциал. Когда потенциал сделки выше? Когда трейд совершен или по тренду, или в момент фиксации убытков крупного игрока.

Особенности стратегии

У образования на графике исторических уровней есть, конечно же, своя логика. На рынке есть масса разных участников: трейдеры-одиночки, частные компании с выходом на биржу, которым нужно конвертировать валюту для своих международных операций, банки, большие и не очень, хедж фонды и даже центральные банки разных стран, которые могут своими действиями или словесными интервенциями вызывать сильнейшие движения. Частных трейдеров, как мелких игроков, чьи депозиты не способны оказать заметного влияния на изменение цены, должны интересовать, так называемые, «крупные деньги», крупные игроки, которые и двигают рынок. И задача мелкого спекулянта уметь увидеть, в какую сторону у крупных денег намерение толкать рынок, и встать вместе с ними в это движение, забрав свой небольшой кусок от прибыли.

Этими чек-поинтами, где крупные деньги начинают движения и заканчивают их, и являются исторические уровни. Например, крупный игрок стал продавать по интересующей его цене. Своими продажами он покрыл все покупки быков, кто от этой цены рассчитывал на движение наверх. И продажи крупных денег вместе с продажами тех медведей, кто от выбранной цены решил толкать рынок вниз, опустили котировки. На графике цены появляется явно заметный пик, отскок графика вниз, который теперь уже будет заметен большему числу участников рынка. Может так случиться, что будут еще те, кому нужно будет купить, и они снова заставят цену подняться до уровня. А здесь уже у уровня, который служит теперь сопротивлением для цены, другие трейдеры уже заметят, что от этой цены был отскок вниз, и станут продавать, давя на покупателей. А если и крупный игрок в прошлый раз продал еще не всем объемом (ведь, чтобы продать надо, чтобы кто-то хотел купить), то он тоже будет продавать, собирая покупки быков. И если не появится другой крупный игрок, желающий купить и способный перебороть крупного продавца, то цена под давлением продавцов, крупного/крупных и мелких медведей, пойдет вниз. И так произойдет отскок цены от этого уровня.

На скриншоте ниже как раз показана такая ситуация.

Можно увидеть, как после длительного роста цены пары GBPUSD, её график встретил сопротивление в области психологически значимой цены 1,4300. Исторические уровни часто возникают на таких вот ровных, круглых числах: 1.5000, 0.2500, 1,5555. Цена отскочила вниз, но потом снова стала возвращаться на ретест уровня 1,4300. И вот на втором подходе произошел отскок, тренд развернулся, и все это вылилось в сильный и длительный нисходящий тренд.

Так и работают исторические уровни. Основная причина, почему они работали хорошо раньше, сейчас, и будут работать в будущем, потому, что они наглядны: на график смотрят все, и все видят эти уровни. Между уровнями для цены чаще всего нет сильных препятствий для движения. Крупные игроки, чтобы войти в рынок большими объемами, должны быть там, где будут другие крупные объемы, которые они смогут поглотить как топливо для своих сделок. И они знают, что на исторических уровнях, которые все видят, и собираются средние и мелкие игроки со своими объемами в ожидании активностей. Поэтому так важно отслеживать поведение цены на уровнях и уметь замечать результаты действий крупных игроков, чтобы прокатиться на их движении.

Необязательно, если цена подходит снизу, стоит уровень рассматривать только как сопротивление и ждать только продаж. Может так статься, что цена уровень пробьет, что будет больше объемов от покупателей. И тогда уровень станет для цены уже поддержкой, от которой нужно будет искать покупки. Главное помнить, что активности рынка, начала или развороты важных движений происходят как раз на уровнях. И по сути, цена движется от одного уровня до другого.

Часто можно услышать, что правильно уровни строить по телам свечей. В этом есть своя логика. Если цена росла, зашла за какой-то уровень сопротивления, но к закрытию свечи откатила под уровень, и свечка закрылась ниже, то можно сказать, что цену уровня защитили, подтвердили это ценой закрытия свечи. А цены закрытия — это цены значимые, на них обращают внимание многие трейдеры при анализе. Поэтому отчасти утверждение верное. Но часто бывает и так, что максимальный объем свечи, хоть и закрывшейся ниже уровня, был в ее хвосте на определенной котировке, которая выше уровня. И цена при ретесте области сопротивления может сделать ложный пробой, подняться не до уровня, построенного по телу свечи, а зайти выше, дойти до котировки с максимальным объемом и от нее уже снова начать падать, если крупный игрок защитит снова эту цену и станет от нее продавать. Поэтому важно помнить, что уровень — это некая область цен, а не конкретная цена. Уровни стоит строить не просто по ценам закрытия, а так чтобы от уровня было максимальное количество отскоков цены. И вверх, и вниз. А уж телами или хвостами цена касалась уровня, это не так важно. Важно, что цена там была, но от уровня отскочила.

Чем выше таймфрейм, тем значимее исторический уровень, тем более сильного движения от него можно ожидать.

На большие таймфреймы смотрит большее количество участников. И поэтому уровни на месячном, недельном и дневном уровнях более значимые. Их видят, их будут учитывать при торговле. НА младших таймфреймах также есть свои уровни, которые на старших могут быть незаметны. Но они чаще всего существуют внутри дня, и сила их быстро сходит на нет.

Зная все это, трейдеру достаточно находить хорошие исторические уровни, покупать на поддержке, продавать на сопротивлении и правильно распределять риски на сделку. Это уже отличная торговая стратегия.

Торговать от уровней можно либо на отскок цены от них, либо на их пробитие ценой и дальнейшее движение в сторону пробития.

То есть, если цена выросла до ближайшего уровня сопротивления, это еще не значит, что нужно сразу же продавать, рассчитывая на отскок. Нужно дождаться реакции, осмотреться, увидеть, как дальше себя поведет рынок. Если при подходе к уровню цена делает быстрые отскоки, это может свидетельствовать о том, что на уровне есть некая плотность ордеров, которые свидетельствую о настроениях крупных участников рынка или большей части игроков о работе от данного уровня на отскок. На скриншоте ниже на тайфрейме m5 видно, как от уровня, построенного по дневному графикe, резко отскакивает цена при срабатывании отложенных ордеров на продажу, оставляя у свечи большой верхний хвост.

Если же цена дошла до уровня и не отскакивает резко, не встречает сопротивления своему движению, то может быть, что уровень уже неинтересен для игроков, и цена может пройти его без препятствий.

Но и, если цена прошивает уровень насквозь, это еще не значит, что 100% стоит работать на пробой уровня. Может быть так, что крупный игрок специально гонит цену за уровень, чтобы заманить трейдеров на пробой, а сам противоположными сделками будет поглощать их трейды, набирая позицию, а потом, как наберет, цена развернется и пойдет в сторону отскока. А масса трейдеров понесет убытки на таком ложном пробое. Ниже пример подобной ловушки крупного игрока.

Именно поэтому торговать уровни с помощью выставления отложенных ордеров на пробой или отскок — методика достаточно рискованная, хотя и имеет место быть. Но все же лучше всего не входить в рынок сразу, как только цена приблизилась к уровню, а немного подождать, посмотреть на реакцию цены на уровень. В большинстве случаев и при отскоке, и при пробое уровня цена к нему вернется для ретеста. И вот на ретесте можно искать сигналы, чтобы уже от уровня входить.

Уровни лучше строить на больших временных интервалах, так как больше вероятности, что эти уровни видит больше людей, и поэтому они лучше отработаются. А вот ретесты можно наблюдать необязательно на том таймфрейме, на котором уровень был найден. Ведь интерес игроков к уровню не изменится от того, смотрите вы на него на дневном или на минутном графике. Поэтому удобно брать уровни старших тайфреймов и следить за реакцией цены на младших временных интервалах, чтобы получать более точные точки входа в рынок.

Идея, на которой строится отработка уровня

1. Понятный риск трейда. 2. Понимание, за счет кого будет генерироваться движение. 3. Потенциал хода.

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее.

Риск на Форекс – это, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов. Что такое понятный риск, о котором так часто говорят.

Но прежде, чем разбираться с риском, хочу обратить ваше внимание на термин «справедливая цена».

Справедливая цена — это цена, принятая игроками рынка. То есть это некое накопление (проторговка), в которой верхняя граница — это дорого, а нижняя — это дешево.

Примеры торговли по уровням сопротивления и поддержки

Что мы делаем, когда дорого? Продаем! Что мы делаем, когда дешево? Покупаем!

Конечно, я не имею в виду то, что необходимо покупать, когда рынок летит вниз. Я говорю о проторговке или о диапазоне между двумя экстремумами (уровнями), то есть о канале.

Если цена над нижним уровнем, то мы становимся вместе с покупателем.

Идея трейда состоит вот в чём. В случае если покупатель защищает этот уровень, то он будет защищать и наш с вами стоп-лосс, так как ему не выгодно пускать цену туда, где он получит убыток.

Риск понятен? Да! Он минимальный? Снова да! Велика вероятность того, что большой капитал не захочет терять свои деньги? И в третий раз да! Если у вас три «да» — поздравляем, вы проходите в следующий тур!

Входите в сделку — это и есть та идея, о которой говорилось выше. Если цена под верхним уровнем, то есть уровнем, который защищает продавец, мы становимся в шорт, если вам хватает потенциала.

Какая идея трейда с точки зрения риска? Есть у нас защита продавца? Хочет ли он потерять деньги? Велика ли вероятность того, что он пустит цену против себя? Если вы получили ответы на эти вопросы, значит этот трейд с обоснованным риском, и вы можете открывать сделку.

Если вы будете таким образом спрашивать себя перед каждой сделкой и оценивать уровень и свою точку входа через призму ответов на эти вопросы, вероятность положительного исхода сделки существенно повысится.

ВАЖНО!

Вы должны понимать, что торговать в середине диапазона не видя критической цены — это значит рисковать остаться с рынком один на один. Если же вы торгуете у критической цены, вы уже не один, с вами крупный игрок и его большие деньги, а это, согласитесь, уже поддержка, причем довольно хорошая!

Если подтвержденный уровень пробивается, то почему нам понятен риск? Потому что при выходе из диапазона должно быть сильное движение, и покупатель или продавец будет защищать его уже с другой стороны. Чтобы цена не вернулась в диапазон. Потому что повышение или понижение цены — это цель, которую он преследовал. И ему нужно зафиксировать позицию.

Другими словами, в этой ситуации нам надо просто поменять союзника. Если кто-то смог двинуть цену, которую удерживал наш крупный игрок, значит, он сильнее его.

Наша задача быть с теми, кто сильнее, так что меняем знамена и снова вперед, но только в обратную сторону! Переходим ко второму фактору нашего анализа сделки: за счет кого будет генерироваться движение.

Правила формирования глобального уровня дисбаланса

Этот уровень очень похож на ЛУД, но добавляется новое условие – наличие опоры перед формированием разворотного паттерна. Как и ЛУД паттерн работает и на Форекс, и на других рынках.

Разберем формирование глобального уровня дисбаланса:

• формируется четко видимый экстремум, от его High/Low происходит откат. Оба движения должны быть как минимум в 50 пунктов (по 4-значным котировкам);
• по теням свечей экстремума строим опорную зону, в ней в будущем должен сформироваться ГУД;
• после отката от опорного High/Low график движется к опорному сегменту и пытается пробить его. Формируется W- или М-образная фигура (напоминает то, что происходит при образовании локального дисбаланса);
• общий минимум/максимум разворотной фигуры должен находиться в пределах опорного сегмента. Этот уровень дисбаланса называется глобальным и более значим, чем ЛУД;
• выход в рынок выполняется на ретесте ГУД. Стоп выносится за разворотную фигуру, а ТР лучше всего размещать в соответствии с ближайшими уровнями.

Перейдем к реальным примерам:

• перед формированием опорного сегмента график прошел 63 пункта без отката, затем больше 100 пунктов в обратном направлении. Затем следует неудачная попытка пробоя опорной зоны, при этом общий минимум находится непосредственно в этой зоне. Строим через него уровень дисбаланса и на его ретесте снизу открываем сделку на продажу;

• в этом примере опорный сегмент довольно широкий, сказывается длинная тень при формировании опоры. Все требования по формированию уровня дисбаланса выполнены, несмотря на резкие движения графика ГУД отработал и тейк-профит сработал бы;

• ниже – пример того, как вынуждены были упустить неплохое восходящее движение. События складывались неплохо, но уровень дисбаланса не протестирован сверху, нет ретеста – нет точки входа. Заключать сделки сразу после пробоя ГУД запрещено.

Учтите, что уровни дисбаланса в реальности редко бывают идеальными (это касается и ГУД, и ЛУД). Так что рекомендуем поработать с историей и «набить руку» в определении разворотных конструкций и поиске точек входа. Паттерны могут быть сильно деформированными, но, если выполняются перечисленные выше условия, можно входить в рынок.

Что приводит рынок в движение

Давайте разберемся в том, что двигает рынок. Двигает рынок инициатива или так называемые рыночные ордера. Рыночными ордерами будут являться и стоп-лоссы (это лимитный ордер, который при его активации превращается в рыночный).

Вернемся чуть назад и посмотрим, как ведет себя цена при пробое уровня. При пробое уровня покупателя движение будет генерироваться стоп-лоссами этого покупателя (продажей длинных позиций) и рыночными ордерами вошедших продавцов.

Чем больше накопленная позиция покупателя, тем сильнее должно быть движение на его стопах. При пробое уровня продавца движение будет генерироваться стопами продавцов (откупом коротких позиций) и рыночными ордерами покупателей.

Чем сильнее уровень продавца, тем лучше будет движение. Это нужно учитывать при выставлении целей. Давайте посмотрим рисунок, который вам объяснит, для чего нужно удерживать цену выше уровня при его пробое.

Начнем с того, что каждый дневной бар это среднедневной объем, который поглощал наш покупатель или продавец. Если позиция набирается 2 недели, то что произойдет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Огромный импульс, в котором этот игрок не выиграет, а проиграет.

Давайте разберемся с этой ситуацией на примере продавца, которому необходимо откупить свой шорт, зафиксировав прибыль по продажам немедленно.

Для того чтобы получить прибыль по средней цене набора позиции, необходимо, как минимум, плавное снижение цены. Цена должна в течение нескольких дней снижаться, чтобы продавец смог зафиксировать свою позицию с прибылью.

Как формируется локальный уровень дисбаланса

На графике он выглядит как латинская W или М для нисходящего и восходящего движений. Эту конструкцию учитывайте как разворотный паттерн на Форекс, на фондовом рынке он тоже работает. Паттерн может симметричным и асимметричным – это не особо важно при развороте графика.

При формировании локального уровня дисбаланса:

• нужно уверенное движение графика перед ним, оптимальный сценарий – резкое безоткатное движение;
• после пробоя общего максимума или минимума паттерна график должен отойти от него как минимум на 35 пунктов (по 4-значным котировкам). Это правило выполняется не всегда, особенно на минутном графике;
• после этого можно выставлять отложенный ордер в расчете на тестирование ЛУД. Стоп размещается за High/Low всей конструкции + спред. Что касается профита, то реакция на уровень дисбаланса дает как минимум 10 пунктов, это и будет минимальная прибыль. Также при выставлении ТР можно ориентироваться на положение других уровней.

Обратите внимание – во время формирования уровня дисбаланса идет не коррекция на предыдущее движение, а лишь небольшой рывок в противоположном направлении. ЛУД не всегда формируются так же уверенно как в примерах выше. Движение может быть более растянутым по времени.

Генерирование движения на рынке за счет стоп-лосс-ордеров крупного игрока

Обычно при выходе по стоп-лоссу продавец входит почти сразу (не учитываем манипуляции с ценой). То есть импульс будет сильный, и это будет генерировать движение в лонг на стопах продавца, который будет конкурировать с покупателем за вход в позицию по нужной ему цене.

Это называется рыночный аукцион. Присутствие на рынке двух однонаправленных игроков, конкурирующих за лучшую цену. Только один на вход, а второй на выход из позиции. Это и будет ответ на вопрос: за счет чего генерируется движение цены на рынке.

Важные нюансы

Есть такое наблюдение, что часто уровень пробивается на третьем подходе к нему. Имеется в виду не просто 2-3 подряд касания уровня ценой на соседних свечках. А вот если, например, раз цена отскочила от уровня поддержки, немного росла, но потом снова вернулась к поддержке и снова отскочила. Потом третий раз опустилась к поддержке после небольшого роста, то вероятность, что уровень будет пробит на этом третьем подходе выше, чем на двух предыдущих. То есть покупатели не могут сильно увести цену о уровня. Настрой продавцов силен, и они снова и снова давят на уровень, стараясь его преодолеть.

Иногда можно услышать такое мнение, что если цена медленно шла к уровню, то больше вероятность пробоя, а если быстро большими свечами достигла уровня, то вероятен отскок. Что это крупный игрок манипулирует поведением игроков, заставляя поверить, что раз большими телами шагает цена, то она может лихо пройти уровень и идти дальше за него. Утверждение спорное, но отрицать и такого расклада тоже нельзя. Но бывают ситуации, и когда цена медленно шла к уровню, встречая уже крупного игрока, который набирал позицию по мере приближения к уровню, и цена в итоге отскакивает от него. И когда цена быстро доходит до уровня, но тормозит, встречая объемы крупняка, и также отскакивает. Поэтому слепо полагаться на такое утверждение не стоит.

А вот когда цена несколько раз тестирует одну и ту же котировку на уровне, плюс минус несколько пунктов, и отскакивает от нее, то это верный признак, что эту цену кто-то защищает, и вероятность отскока от уровня очень велика.

Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней

У нас остался последний фактор, с которым нам надо разобраться: «Каков потенциал хода цены?» Если у вас рядом нет уровня, где может быть сильный продавец и покупатель и вам хватает запаса хода до следующего сильного уровня, вы будете фиксировать прибыль по лонгу у следующего потенциального сопротивления.

Чем сильнее может быть движение при пробое уровня, тем больше может быть ваш потенциал движения. Как мы с вами уже поняли — при пробое бывает импульс. Импульс бывает от 1 АТР (первичный) до 3 АТР инструмента. Давайте посмотрим на графике:

Мы уже знаем, за счет чего (или кого) образуется движение цены. Давайте попытаемся разобраться, кто двигает цену в данном случае. Двигаемся слева направо. Двойное дно. Два экстремума (выделены прямоугольниками), с которых цена двигалась вверх.

Это наша зона покупок, то есть покупатели, так же как и в выделенном повышающемся экстремуме, давили на цену протоком покупок. Где у нас продавец в этой ситуации? Граница канала, то есть точка, с которой пошли вниз.

При пробое этого экстремума продавцы выходят из позиций. Движемся вверх на стопах продавца и на покупках. Далее остановка движения, и начинаем проторговываться, образовывая уровень поддержки и сопротивления. Диапазон долго удерживали (11 дней) и затем пробили нижнюю границу проторговки.

Продавец оказался сильнее покупателя. Покупатель капитулирует и закрывает позиции. Продавец торжествует и фиксирует свои прибыльные позиции в стопы покупателя.

Попутно свежие продавцы присоединяются к движению. Начинается рыночный аукцион, где игроки рынка конкурируют за лучшую цену продажи. И мы имеем импульс. Планирование сделки относительно уровней.

Где у нас понятный риск для входа в короткие позиции? От верхней границы диапазона на тесте, где находится критическая цена для продавца, там он будет терять деньги, а значит, будет защищаться, чтобы этого не произошло.

Прошу заметить, что выше этого уровня давно не торговались. Это увеличивает значимость точки, потому что ближайшее сопротивление очень далеко и продавцу при выходе из диапазона будет не понятно, где еще могут помогать ему удерживать цену.

При пробое уровня вниз поможет генерировать движение не только давление, которое оказывает продавец, но и стоп лоссы покупателя, закрывающего свои позиции.

Где наши потенциальные уровни поддержки для фиксации прибыли? Уровень, где был покупатель (средняя цена на графике), который может оставаться в рынке (выделен прямоугольником).

Что такое Price Action

Для начала разберемся в сути этого понятия. Как уже было сказано выше, Price Action («прайс экшн») — это торговля на основе анализа ценового движения без использования индикаторов.

Любое движение цены исходит от Быков (покупателей) и Медведей (продавцов). Когда цена движется вверх — покупателей больше, чем продавцов, и наоборот.

Рынок находится в постоянной борьбе между Быками и Медведями.

Торговля по Price Action — это анализ того, кто в настоящее время контролирует цену, и продолжат ли они контролировать ситуацию дальше.

Если ваш анализ показывает, что Быки сильнее Медведей и эта тенденция продолжится, тогда вы можете открыть позицию Long (лонг) с целью заработать на росте (купить).

Если анализ показывает, что сила за Медведями, тогда вы можете открыть позицию Short (шорт) с целью заработать на падении (продать).

Что же нужно для того, чтобы оценить силу Покупателей или Продавцов? Нам понадобится два простых инструмента Price Action:

Уровни поддержки и сопротивления

. Это уровни покупки и продажи, которые вы можете легко определить и разместить на своем графике. Как только цена достигает их, она разворачивается в обратном направлении. Или пробивает и продолжает движение. Это позволяет покупать или продавать в нужное время.

Анализ свечей

. Чтение свечей может дать вам много полезной информации о рынке, а также принести большую прибыль. Как только вы их поймете, одного взгляда на график вам будет достаточно для того, чтобы понять, кто контролирует цену — Быки или Медведи. И что следует делать — покупать или продавать.

Эти два инструмента составляют основу этой стратегии Price Action. Вы сможете их использовать для поиска надежных сетапов (условий для входа в сделку) для торговли.

Вывод

Сильный уровень, это уровень от которого торгует игрок, и место, где находится его критическая цена. Актуальность уровня показывает нам подтверждение данного уровня близко к текущей цене, если цена отбивается от уровня, значит, игрок стоит на защите этого уровня и он актуален.

Торговля от актуальных уровней поможет вам увеличить процент положительных сделок. Ваши риски на рынке Форекс будут более понятны и потенциал сделок будет больше, потому что с этих уровней чаще всего бывает сильное движение.

Эти нюансы стоит учитывать при торговле от уровней, и тогда ваша торговля станет более осознанной и, что очень важно — эффективной!

Не забудьте оставить свое мнение о данной статье в комментариях!

Выставление Stop Loss и Take Profit

Здесь нет жестких правил и каких-то указаний точного количества пунктов для выставления стопа и тейка. Их и не может быть. Для каждой сделки они индивидуальны. Но ест и общие рекомендации.

Цена движется о уровня до уровня. Если цена отскочила от уровня поддержки, то большая вероятность, что до следующего уровня сопротивления у цены не будет серьезных препятствий для разворота. Поэтому take profit можно ставить в область следующего ближайшего уровня на пути следования цены. Можно ставить take чуть ближе уровня, чтобы цена его точно задела, и он сработал. Ведь иногда бывает так, что цена чуть не доходит до уровня и разворачивается в обратную сторону.

Stop Loss стоит выставлять ниже уровня поддержки для покупок и выше сопротивления для продаж. Если видно, что недавно за уровень цена заходила, оставив хвосты свечей, то лучше выставить стоп за них, если позволяет риск-менеджмент. Так меньше вероятность, что на ретесте или ложном пробое на ретесте цена случайно зацепит стоп.