12 правил трейдинга на Форекс, чтобы заработать. Советы от профессиональных трейдеров

Всегда используйте стоп-лоссы

Стоп-лосс фиксирует убытки, что, безусловно, крайне неприятная ситуация для каждого трейдера. Чтобы было проще переживать потери, относитесь к ним как к страховке. Вы платите эту страховку от больших потерь. В жизни мы также часто страхуемся, но относимся к этому почему-то спокойно. В трейдинге нужно также спокойно относиться за подобную плату.

Сработавший стоп-лосс это плата за страховку от крупных убытков.

Порой стоп-лоссы срабатывают слишком часто. В этом случае, нужно откорректировать свою торговую систему. Возможно, позиция открывается не там где надо или стоп-лосс слишком маленький.

Это одно из самых важных правил, которое позволяет оставаться «в игре» всегда. Пересиживать убыточные сделки чревато.

Также советую использовать «правило 2%», которое гласит:

Никогда не рискуйте в одной сделке суммой большей, чем 2% депозита.

Это оптимальная цифра, которая позволяет сохранить и нервы, и здравый рассудок у трейдера.

Рекомендую ознакомиться:

Как искать лучшие уровни для стоп-лосс;

1. Ограничивайте свои потери! Очень важно жёстко ограничивать свои потери по каждой позиции: то есть, уже входя в рынок, вы должны ясно себе представлять, на каком уровне вы зафиксируете убыток, если цена пойдёт против вас. Бывает, что сразу после такой фиксации убытка рынок разворачивается и идёт в вашу сторону — но уже без вас. Однако это может сподвигнуть вас лишь на то, чтобы лучше определять точки выхода — но ни в коем случае не на отказ от использования «стоп-лоссов» в принципе. Помните, что если у вашей открытой позиции убыток в 50% (то есть цена упала вдвое), то чтобы восстановить статус-кво, требуется рост цены уже на 100% (то есть опять же вдвое). Поэтому средний размер убытка за сделку должен быть существенно ниже, чем средний размер прибыли. Стало быть, если вы купили акцию по 200 рублей и наметили «стоп-лосс» по 180, то уровень, где вы надеетесь зафиксировать прибыль, должен быть как минимум 230, а лучше хотя бы 240. Получать одни прибыли не удаётся самому гениальному трейдеру — даже у самих лучших, как правило, доля удачных сделок никак не больше 2/3.Типичный отчёт о работе плохого трейдера включает в себя большое число «маленьких побед» и нескольких огромных потерь, которые с лихвой перекрывают все выигрыши, вместе взятые. А потери эти почти всегда возникают именно в тех случаях, когда трейдер упрямо продолжает держать открытую позицию, отказываясь признать свою ошибку. У хороших трейдеров, наоборот, по итогам работы есть некоторое количество «небольших побед» и почти столько же «небольших поражений» — зато кроме них, присутствует ещё и совсем немного «больших побед», которые и приносят основную прибыль. Не бойтесь потерь — умейте с ними работать! Не будьте игроком — будьте трейдером! 2. Trend is your friend Не торгуйте против тренда! Идея «поймать» глобальный разворот рынка и купить по самому минимуму, конечно, весьма соблазнительна — и уже далеко не один миллион трейдеров успел попробовать её и прогорел на подобном геройстве. Не нужно переть супротив рожна. 3. Покупайте на слухах, продавайте на новостях Не поддавайтесь магии хороших новостей — они очень часто уже ожидались более опытными трейдерами, в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Поэтому такая новость бывает «отыграна» рынком заранее — цена растёт в течение нескольких дней до новости. А когда последняя реально выходит, цена делает маленький и короткий (за минуту-другую) ударчик наверх — и начинает падать. Повергая в изумление новичков, которые никак не могут понять, почему на хорошей новости рынок валится. 4. Рынок всегда прав Если рынок идёт вниз, то вы можете сколько угодно обзывать глупость его участников — только не пытайтесь этот рынок развернуть. Ваша оценка ситуации может оказаться неполной — вы могли что-то упустить или даже в хороших новостях могли скрываться очень плохие подводные течения. Поэтому не воюйте с рынком — себе дороже выйдет. 5. Покупайте дорого, продавайте дёшево Призыв выглядит странно, но смысл его прост. Если рынок прорвал сильный и упрямо не поддававшийся уровень сопротивления, то скорее всего он будет расти ещё немало времени. Поэтому в таких случаях не надо бояться, что «уже очень дорого» — покупайте, и скоро будет ещё дороже. То же самое касается и продаж: прорыв уровня вниз подаёт сигнал к продаже. Не надейтесь на скорый разворот из соображений «ну дешеветь-то уже точно некуда» — дешеветь всегда есть куда. 6. Не спешите покупать при обвале «Поймать падающий нож» почти никому ещё не удавалось — никакой анализ не укажет вам точную цель резкого падения цены. Обычная схема выглядит так: обвал прекращается внезапно и сменяется резким отскоком цены вверх — на трейдерском слэнге он называется «конвульсией дохлой кошки». После чего следует возврат в район прежнего минимума — и если в этот момент цена не пробилась ещё ниже, то можно думать о покупке. 7. Используйте скользящий уровень остановки Зачастую невозможно определить цель роста цены на акцию при сильном тренде — она просто растёт себе и растёт. То же самое касается резкого взлёта — непонятно, последует ли после неизбежного отката продолжение. Поэтому полезно использовать скользящий уровень выхода из торговли: поставьте мысленный барьер, скажем, процентов на 10-20 ниже текущей цены и переставляйте его всё выше и выше по мере роста цены. Тогда при развороте тенденции вы потеряете не слишком много по сравнению с идеальным вариантом (то есть с продажей по самому максимуму) — и в то же время избежите поспешного выхода из прибыльной позиции, который мог слишком рано оставить вас вне рынка, продолжающего свой бурный рост. 8. Никогда не усредняйте убыточную позицию! Даже некоторые солидные пособия по трейдингу рекомендуют в случае возникновения убыточной позиции купить ещё, чтобы средняя цена покупки была пониже и в случае отскока наверх вы побыстрее вышли «в плюс». На практике, однако, гораздо чаще цена продолжает падать — и вы попросту получаете двойной убыток. 9. Не поддавайтесь всеобщей эйфории После длительного подъёма рынок начинает падать именно тогда, когда последние «сомневающиеся» соглашаются с неизбежностью дальнейшего роста. Если все только покупают — имеет смысл задуматься о скором выходе из рынка. Если у вас есть 10 знакомых аналитиков и все 10 предрекают мощный рост — значит, максимум рынка уже рядом, и скоро начнётся падение. 10. Будьте последовательны в своих стратегиях! Если у вас есть торговая система, следуйте ей безусловно, а не выбирайте, стоит ли верить системе или лучше погодить. Если вы наметили уровень стоп-лосса, выходите из рынка по его достижении, а не пытайтесь отодвинуть его «чуть подальше». В любом случае о результатах какой-либо стратегии можно говорить только при её последовательном применении. В противном случае итог вашей работы будет следствием наложения друг на друга массы случайностей — а значит, в лучшем случае этот итог будет нулевым. Сергей Егишянц, ittrade

Следование правилам мани менеджмента

Второе важное правило: соблюдать правила управления капиталом или по-другому мани менеджмент. Главная идея этих основ в том, чтобы не использовать большое кредитное плечо, а новичкам лучше, вообще, его не брать. Открывать сделки с лотами адекватного размера.

Всё про маржинальную торговлю;

На рынке есть такое правило, что лучше всегда иметь какую-то сумму в фиате, потому что рынок всегда дает прекрасную возможность докупить в те моменты, когда у нас уже нету свободных денег.

Хочу также выделить ещё одно правило из этого раздела: не увеличивать размер убыточных позиций. Усреднение таких сделок может приносить прибыль, но когда-нибудь наступит момент, когда рынок провалится сильно без отката, то тогда трейдер окажется в глубокой просадке, из которой уже можно вообще не выбраться в ближайшие годы.

Лучше «доливать» деньги в прибыльные сделки по мере роста прибыли.

Читайте в отдельной статье:

Полный список правил мани менеджмента;
Стратегия пирамидинг;

Трейдинг — бизнес, а не игра

С обратной позицией добиться успеха в трейдинге не выйдет. Сравните, сколько успешных бизнесменов и азартных игроков вы знаете.

Как из хобби и развлечения сделать бизнес

Обустройте рабочее место. Вы можете работать откуда захотите. Но это не значит, что можно смотреть фильмы или шоу во время работы. Трейдинг должен стоять отдельно от личных дел. Создайте рабочее место, где сможете заниматься делами, не отвлекаясь на внешние факторы.
Стратегия — ваш бизнес-план. Решите, с какой стратегией работать и станьте в ней мастером. В бизнес-плане «пропишите» пункт о дисциплинированной работе и никогда не нарушайте.
Выделите время для анализа рынка. От 15 до 60 минут в день достаточно. В это время занимайтесь только анализом. Не открывайте сделки и не отвлекайтесь на нерабочие дела.
Контролируйте эмоции. Бизнесмен не может позволить себе лишние эмоции на важной встрече. Вы — бизнесмен, а вместо партнеров — график аналогично предпочитает спокойствие.
Управляйте капиталом. Бизнес не прощает расточительство. Входите в рынок, если видите сетапы, соответствующие личной стратегии.

Первое правило трейдера для успешной торговли на форекс — станьте бизнесменом, а развлечения — серьезное дело, приносящее доход.

Ведение дневника сделок

Фиксируйте все свои сделки в дневнике. Как должен выглядеть такой дневник? В нём должны быть:

Даты сделки;
Суммы покупки;
Цены покупки/продажи;
Причины почему была совершена сделка;

Последнее очень важно.

Через какое-то время можно будет проанализировать записи, результаты торгов и понять в чём были ошибки. Это действительно помогает самостоятельно учиться на своих ошибках. Все профессионалы используют записи в своей торговле.

Также дневник дисциплинирует трейдера, что также не мало важно.

Торгуйте только по тренду

Зарабатывают только те трейдеры, которые следуют за трендом. Этот факт ни для кого не секрет. Если искать постоянные точки разворотов, то из этого мало чего получится. Проще и прибыльней следовать за направлением основного движения.

Есть даже поговорка трейдеров: «Тренд — наш друг».

Определить направление тренда не сложно. Для этого достаточно простой скользящей средней с периодом 50..200.

К сожалению, на рынках не всегда присутствует тренды, поэтому порой приходится выжидать их появления и долгое время (месяцы) находится в кэше.

Советую также ознакомиться:

Как определить разворот тренда;
Как инвесторы теряют деньги на бирже;

Про дисциплину и контроль эмоций

Дисциплинированность в трейдинге — это очень важный момент, который явно показывает признак мастерства. Только дисциплинированные трейдеры никогда не сольют свой депозит.

Что подразумевается под дисциплиной? Это банальное соблюдение своих собственных правил торговли. У вас же наверняка они есть? Вы знаете, что не стоит рисковать более 2% в одной сделке, но почему-то в какой-то сделке берёте и рискуете 5%. Это уже будет служить признаком, отсутствия дисциплины. Правила должны соблюдаться во всех сделках без исключений.

То же самое касается размера открытия позиций. Если в правилах есть пункт, чтобы не брать плечо, то не надо его брать как бы этого не хотелось.

Эмоции я отнёс также в этот список, поскольку дисциплина чаще всего нарушается из-за эмоциональных потрясений. Вы слишком много заработали или проиграли в одной сделке? Рынок слишком сильно растёт или падает? Всё это вызывает желание совершать эмоциональные поступки без здравого смысла. Когда на рынках ажиотаж, то лучше не торговать или же скидывать то, что есть по дорогим ценам.

Более подробно про дисциплину и психологию читайте в статье:

Психология трейдинга в торговле;

Золотые правила трейдеров, как рекомендации к созданию торговой системы

Уменьшите лот, если удача оставила вас. Читайте, что такое лот в Форекс
Самый крупный доход должен всегда быть больше самой крупной потери.
Возьмите за правило торговать десять дней минимальным лотом. Если в итоге вы вышли в плюсы – можете увеличить лот.
Ваш технический или фундаментальный анализ должен быть, по-хорошему, элементарными.
Проводите анализ на старших таймфреймах. При этом входите на младших. Как делают самые именитые трейдеры. Читайте об этом в статье про Три экрана Элдера.
Анализируйте на выходных события недели, а для этого…
Ведите документацию по вашим сделкам с комментариями и иллюстрациями.
Даже самая хорошая стратегия может привести к сливу. Ведь рынки динамичны. Они никогда не стоят на месте. Старайтесь и вы следовать динамике рынка. Будьте уверены: вашу стратегию нужно менять со временем.
Отслеживайте величину объемов. Рынки могут измениться и развернутся они там, где сильно изменился показатель объема торгов. О тиковых объемах на Форекс читайте по ссылке.
Используйте трейлингстоп. Когда рынок на вашей стороне, вы готовы покинуть сделку, но способны рискнуть небольшой частью прибыли ради вероятного её увеличения самое время применить плавающий стоп. Самая интересная статья о терейлиг стопе специально для вас.
Старайтесь не добавлять к убыточным позициям, если только это не ваш конек. Если вы новичок и хотите компенсировать свои потери добавлением к убытку, будьте готовы поймать лося таких размеров, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Смотреть

Не читайте новости и прогнозы аналитиков

Новости сбивают трейдера от его плана действий, а прогнозы и вовсе лучше никогда не слушать. Старайтесь избегать эту информацию из вне. Например, если в новостях будет постоянно даваться прогнозы о том, что какая-то акция будет расти, то со временем можно начать верить в это.

Как показывает реальная статистика: больше половины прогнозов не сбываются. Если открывать позицию в противоположную сторону, то шансы заработать выше.

Единственные новости, про которые полезно знать это заседания ФРС, ЕЦБ или другого центрального банка, с валютой которого вы торгуете. Решение по ключевым процентным ставкам могут задать новый тренд на рынке. Рынок крайне эмоционально реагирует на эти новости. Следует адекватно выставить стоп-лоссы в эти моменты, поскольку рынок может совершать колебания 1000-3000 пунктов за одну минуту. Естественно все стоп-лоссы будут снесены с большим «треском» и проскальзыванием.

Хорошо, что такие новости выходят редко и рынок не всегда реагирует на них столь бурно.

На рынке нет понятия дорого/дёшево

Новички и те кто далёк от трейдинга часто оперирует словами «дорого» и «дёшево». Забудьте про эти слова. Возможно, в реальной жизни эти слова действительно могут иметь смысл. В трейдинге нет таких понятий. Любой актив стоит столько, как его оценил рынок в моменте.

Если акция никогда не стоила 100, а тут она пробивает этот уровень и идёт дальше вверх, то цена может легко дойти и до 150, и до 200. Если рассуждать с таким понятием, что 100 — это дорого, а 110 — это, вообще, космос, а 120 — это просто невозможная цена, то трейдер точно останется вне тренда и упустит ралли.

То же самое можно сказать про «дёшево». Вспомните падение рынка акций в 2007-2008 годах. За полгода активы подешевели в 10 раз. Каждый день цена валилась все ниже и ниже и каждый раз казалось, что можно брать, ведь это так дёшево. Покупать на таких обвалах рискованно. Цена может упасть и в 20, и в 50 раз, потому что для стоимости актива не существует понятия дорого/дёшево.

Всегда действуйте по ситуации.

Принципы торговли на финансовом рынке

Всегда пытайтесь сохранить остаточные средства, поддерживая убыточные позиции дополнительным гарантийным взносом, вы только усугубляете ситуацию. Во избежание требований о внесении дополнительных гарантий, необходимо всегда отслеживать актуальный остаток средств, желательно, чтобы он всегда был не менее 10% от залоговой суммы.

Многие начинающие трейдеры допускают непростительные ошибки в процессе проведения анализа рыночной ситуации, к примеру, в процессе участия в краткосрочной торговле, вы никогда не должны принимать решения на ходу, напротив, нужно тщательно продумать все действия заблаговременно. В процессе анализа графиков, начинайте с долгосрочных, а потом постепенно переходите к краткосрочным. Дневные графики нужно по максимуму использовать для определения оптимальных условий для последующего выхода и входа в рынок.

Позвольте прибыли расти

Начинающие трейдеры, видя небольшую прибыль, сразу же цепляются за неё и фиксируют. Этот подход не позволит сделать деньги.

Не мешайте прибыли расти.

Чтобы заработать большие деньги нужно поймать большой тренд и терпеливо ждать. Я понимаю, как это сложно видеть +3%, +10%, +30% прибыли, но нужно ждать дальше до тех пор, пока не будут какие-то явные признаки разворота и конца тренда. У каждого трейдера должны быть свои собственные правила выхода и фиксации прибыли.

Не ищите пики на рынке. Предугадать их невозможно, поэтому просто ждите пока рынок сам не начнёт давать сигналы, что тренд закончился.

Развивайте навыки перед реальными сделками

Демо-счет предоставляет практически каждый брокер. Пользуйтесь, пока не начнете стабильно работать в плюс. Прочтение нескольких статей и 3 дня тренировки на демо недостаточно, чтобы освоиться на рынке.

Разработайте торговую стратегию, составьте план, ведите дневник. Может потребоваться 2–3 месяца — после сможете торговать в плюс на реальном счете.

Подпишись

Новый Telegram канал в помощь начинающему трейдеру! Всё самое полезное — каждый день!

Тренд никогда не заканчивается мгновенно

В продолжение предыдущего пункта можно смело сказать, что тренд никогда не заканчивается мгновенно. Всегда есть период флэта, когда рынок «топчется» на месте. В этот момент происходит перераспределение активов. Те, кто осведомлены, что рынок не будет расти выходят, а обычные трейдеры заходят.

Поэтому есть целый период времени, когда можно спокойно выйти с рынка с профитом.

Быть в кэше вовсе неплохо

Находится в кэше (в деньгах) также полезно, как и позиции. Поэтому не надо переживать, что у вас деньги, специально искать точки входа на рынке, когда их нет. Быть без позиции зачастую может быть гораздо выгоднее, чем в ней.

Имея на счёту деньги, можно выгодно войти в сделку.

Пока вы находитесь в кэше на фондовом рынке можно купить облигации. Например, можно взять краткосрочные гособлигации (ОФЗ). Риски по ним практически отсутствуют, а прибыль будет идти пока вы ожидаете сигналов на вход.

Более подробно про это читайте в статьях:

Облигации — что это такое простыми словами;
Купонный доход по облигациям;
Дюрация облигации;
Все про инвестиции в облигации;
Корпоративные облигации;
Еврооблигации — что это и как купить;

Откажитесь от дейтрейдинга

Краткосрочные спекуляции не принесут прибыли. Все профессиональные трейдеры заявляют, что за всю свою жизнь они не встречали ни одного дейтрейдинга (по-другому интрадей). Поэтому не гонитесь за мини движениями, берите только большие.

Рынок сводит с ума, если на нем торговать постоянно не отходя от монитора все 8-12 часов в день (может кто-то и круглосуточно может торговать).

Более подробно про краткосрочную торговлю можете прочитать в статье:

Скальпинг — основы и принципы;

Что вызывает трудности в дей-трейдинге?

Дей-трейдинг требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они все равно настроены на успех. Если вы присоединитесь к победившей стороне, это означает, что они получат больше прибыли.

Правительство тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по маржинальной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши убытки компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям. Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но, когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Избегайте высокой волатильности и торговли на открытиях

Открытие рынка зачастую проходит крайне эмоционально. Это связано с тем, что есть трейдеры и инвесторы, которым не терпится купить или продать. Как правило, после утреннего «бума» наступает адекватная реакция рынка и цена откатывает.

Зачем участвовать в «безумном» открытии? Берегите себя, не стоит лезть в эмоциональный рынок.

Также избегайте ситуаций на рынке с высокой волатильностью. В такие момент могут возникать много ложных сигналов, которые провоцируют открыть убыточную сделку.