Вы точно знаете, когда стоит закрывать свои позиции и фиксировать прибыль? Я бы сказал, что вход в рынок и выход из него одинаково важны. Эти два элемента должны работать в гармонии, если вы хотите постоянно увеличивать размер своего депозита. Как ни странно, выход из позиции является более сложной задачей. Это связано с тем, что до того, как вы открываете новую сделку, вы пока еще эмоционально не вовлечены в происходящее на рынке. Однако как только ваши деньги начнут подвергаться риску, все сразу становится намного сложнее и запутаннее.
Ваш торговый план может быть полностью изменен или даже забыт. Ключевой уровень, который вы определили заранее, перемещается немного выше или ниже. Вы можете решить отодвинуть свою цель, чтобы заработать еще больше прибыли. Со всеми этими проблемами сталкивается каждый трейдер.
Однако есть несколько простых и действенных способов, которые помогут вам научиться успешно фиксировать прибыль. Эти методы дадут вам возможность контролировать свои эмоции и спокойно закрывать свои позиции. Их мы и разберем в сегодняшней статье.
Знайте свои уровни и не меняйте их, когда вы в сделке
Определяйте цель по взятию прибыли
Используйте прайс экшен
Не забывайте про экономический календарь
Максимумы и минимумы движения цены имеют большое значение
Заключение
Знайте свои уровни и не меняйте их, когда вы в сделке
Самый первый шаг к получению прибыли — это определение ключевых уровней поддержки и сопротивления. У вас всегда должно быть четкое понимание того, где именно рынок может столкнуться с увеличением спроса или предложения. Это позволит вам открывать свои позиции от уровней — именно в этом заключается суть прайс экшен.
Недостаточно просто нарисовать несколько линий на графике. Вы должны быть достаточно уверены в своих способностях определения ключевых уровней, чтобы полагаться на них при управлении своими позициями.
Помните, что уровни поддержки и сопротивления редко бывают неравномерными. То есть чаще всего они должны находится на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
Рассмотрим пример. Обратите внимание, что уровни расположены достаточно равномерно:
Знание этого принципа позволит вам дважды проверять свои уровни, если вы видите необычно большое расстояние между ними:
Обратите внимание на большое пространство между двумя уровнями. Если вы столкнетесь с чем-то вроде этого, скорее всего, вы пропустили ключевой уровень в своем анализе.
Это еще одна причина, по которой вы всегда должны рисовать уровни перед входом в рынок. В противном случае вы можете обнаружить, что ваше подсознание пропускает определенные уровни, пытаясь сделать торговую установку более привлекательной, чем она есть на самом деле.
Как и все в техническом анализе, эту идею о равномерном расстоянии между уровнями следует рассматривать скорее как ориентир, а не жесткое правило. Эта закономерность не будет работать на каждом графике и при любых обстоятельствах, однако чаще всего она соблюдается.
Максимальный размер тейк профита
Опытные трейдеры советуют лимитировать уровень тейк профита. То есть как только он достигает своего уровня, трейдер прекращает торговаться в этот день. Все дело в эмоциях. Даже профессионалы иногда поддаются воле чувств и не могут остановиться. Если представить в условном процентном выражении, то 2% — это максимум. Новичкам и вовсе не стоит брать больше 1%.
Определяйте цель по взятию прибыли
Мне нравятся графические паттерны. С помощью них можно легко измерять потенциальные цели по взятию прибыли. Эти цели позволяют мне определить, насколько далеко может продвинуться рынок после того, как паттерн подтвердился.
Рассмотрим фигуру голова и плечи в качестве примера:
Сначала мы измеряем расстояние от головы до линии шеи, а затем проецируем то же самое расстояние от линии шеи до нижней границы рынка.
Измеряемая цель обретает большую силу, если соответствует заранее проведенному уровню поддержки или сопротивления:
Преимущества и недостатки TakeProfit
По мнению трейдеров, преимуществами TakeProfit являются:
- Закрывать сделку вручную – сложно и порой невозможно. После того как цена достигла высокого или низкого уровня, она моментально отскакивает, если находится в узком канале. А тейк профит позволяет заранее зафиксировать наилучший показатель прибыли.
- «Укрощение» жадности. Это актуально и для новичков, и для опытных игроков. Зацикленность на постоянном увеличении дохода приведет к тому, что в один момент цена резко развернется в противоположную сторону и прибыль трейдера станет нулевой.
Но часть трейдерского сообщества настроена по отношению к этому инструменту нейтрально либо негативно. И на это две причины:
- Отсутствие стопроцентной гарантии. TakeProfit не дает гарантии того, что ценовой уровень изменится именно там, где вы установили. На самом деле ни один аналитический инструмент не способен с точностью предсказать поведение цены. Ее волатильность зависит от огромного количества факторов, среди которых находятся даже новостные сводки или фейковые новости.
- Зачастую при должном анализе рынка легко самостоятельно понять, когда необходимо войти, а когда – выйти.
Используйте прайс экшен
Как трейдеры прайс экшен мы постоянно анализируем движение цены на графике. Это помогает нам определить, возникла ли благоприятная точка входа или лучше всего пока оставаться в стороне.
Мы можем использовать паттерны прайс экшен не только для входа в рынок, но и для выхода из него.
Например, бычий пин бар, который возникает на ключевом уровне поддержки, означает, что пришло время зафиксировать прибыль:
То же самое относится и к графическим формациям. Фигура двойная вершина, которая возникает во время удержания длинной позиции, может сигнализировать о развороте рынка.
Трейдер прайс экшен должен постоянно анализировать движение цены на графике, чтобы определять наиболее подходящие места для входа и выхода из рынка.
Примеры тейк профита
Предположим, игрок собирается зафиксировать прибыль по конкретным акциям. Для этого в терминале ему надо указать ряд условий:
- вид стоп-заявки – TakeProfit (тейк профит);
- срок действия поручения – до отмены;
- финансовый инструмент – акции определенной компании;
- счет – личный счет трейдера;
- условия активирования приказа – продажа при уровне цены 200 рублей;
- количество лотов — 10.
Итак, заявка сформирована. Теперь, когда котировка достигнет 200 рублей (согласно условию, из-за которого активируется приказ), брокер начнет расчет стоимости заявки. Поэтому, помимо перечисленных выше данных, надо указать:
- Допустимый отступ от наибольшей стоимости. То есть отклонение от максимальной стоимости, при преодолении которого заявка тоже активируется. Допустим, установлен отступ в 8 рублей.
- Спред. Это разница цены активации приказа и цены приказа, который отправится на биржу. К примеру, он составит 5 рублей.
Если акции той компании, у которой игрок их приобрел, продолжают расти, ордер TP также начнет перемещаться вслед за ними. Если же акции начнут падать, тейк профит останется на месте.
Не забывайте про экономический календарь
Как трейдер, торгующий по техническому анализу, в своей торговле я полагаюсь исключительно на анализ движения цены. Я никогда не торгую по новостям и не основываю свои решения на вход в рынок на том, является ли показатель NFP хорошим или плохим. Мне все равно, была ли риторика ФРС ястребиной или голубиной.
Однако меня интересует, как именно рынок реагирует на выход новостей. Другими словами, меня больше интересует чтение реакции цены на новости, а не чтение самих новостей и просмотр экономического календаря.
Я заметил, что рынок иногда разворачивается после продолжительного движения вверх или вниз на значительном новостном событии.
Что именно я имею в виду? Вот пример. Заявление ЕЦБ о процентной ставке после которого цена взлетела на 400 пунктов:
Я часто замечал данную закономерность. Рынок движется в течение нескольких недель или даже месяцев без сильных откатов, прежде чем серьезная новость кардинально меняет его направление. Поэтому данный момент наиболее подходящий для фиксации прибыли или для переноса стоп-лосса.
Однако обратите внимание, что не существует такого понятия, как гарантированный стоп-лосс. Это особенно актуально в периоды, когда увеличение волатильности ведет к уменьшению ликвидности. Если это произойдет, у вашего брокера могут возникнуть проблемы с выводом вас из позиции по оптимальной цене, и может случится проскальзывание. Поэтому будьте к этому готовы во время выхода важных новостей.
Лучшим вариантом выхода из рынка остается тот, который больше всего вам подходит. Как трейдеры мы должны оставаться максимально собранными и внимательными с момента открытия позиции до момента ее закрытия.
Как рассчитать Take Profit?
Сначала надо выяснить, что влияет на изменение количества пунктов между стоимостью вхождения и стоимостью дополнительного ордера. Итак, это:
- стратегия торговли, выбранная трейдером;
- набор инструментов;
- период графика;
- объем первоначальных инвестиций;
- длительность позиции;
- психология.
Как рассчитывается тейк профит можно рассмотреть на конкретном примере:
- Допустим, что наш капитал составляет 3 000 долларов.
- Условно говоря, соотношение риска и прибыли – один к двум (1:2). Задав риску значение, равное 4%, получаем и соответствующий уровень тейк профита – 8% (умножив 2 на 4).
- Если мы приобретаем один актив, риск составляет 120 долларов (4% от 3000 долларов).
- Можно диверсифицировать риски и приобрести два разных актива по 1500 доллара каждый. И тогда риск на один из активов составит 60 долларов (4% от 1500 долларов).
Максимумы и минимумы движения цены имеют большое значение
Максимуму и минимумы движения цены помогают нам определять силу тренда, но также их можно использовать для фиксации прибыли.
Сама структура рынка основана на максимумах и минимумах. Они дают нам ключевые уровни для торговли, а также благоприятные места для размещения стоп-лоссов.
Мы знаем, что нисходящий тренд определяется как рынок, который делает более низкие максимумы и более низкие минимумы. Противоположностью является восходящий тренд, когда рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Само собой разумеется, что нарушение одного из этих максимумов или минимумов будет признаком того, что рынок может развернуться.
График ниже показывает сильный восходящий тренд, который развернулся после формирования нижнего минимума:
После продолжительного движения вверх наступила консолидация. Далее возникли более низкие минимумы и максимумы, что окончательно подтвердило разворот предыдущего тренда.
Стоп-лосс и тейк профит — что это такое простыми словами
Take profit – торговое поручение на закрытие доходной сделки. Даже дословный перевод словосочетания означает «забрать прибыль». Инструмент завоевал аудиторию благодаря тому, что работает автоматически, т. е. трейдеру не понадобится даже находиться около компьютера.
И стоп-лосс (stop loss), и тейк профит (take profit) являются инструментами для управления позицией. Отличие установленной заявки стоп-лосс и тейк профит состоит в том, что первая фиксирует убытки, а вторая – прибыль. Стоп-лосс и тейк профит рекомендуется использовать одновременно.
Стоп-лосс отличается от тейк профит «триггерным» уровнем цены. Являясь отложенными поручениями, каждый из инструментов выжидает свое время. И как только цена достигает конкретной отметки, сделка автоматически закрывается.
Следите за базой
Прежде всего, следует знать, что налогом облагается не совокупный итог от работы на фондовом рынке, а доход, полученной от работы с каждым типом инструментов. Даже если инвестор работает через одного брокера и у него открыт всего один счет, ему все равно придется платить налоги для каждой группы активов отдельно.
Сейчас, согласно нормам Налогового кодекса, налоговая база определяется отдельно для следующих финансовых операций:
Реклама на Forbes
- по операциям с ценными бумагами, обращающимися на российском организованном рынке ценных бумаг; инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми осуществляют российские управляющие компании; ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах при наличии рыночной котировки;
- по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке;
- по доходам в виде дивидендов;
- по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке;
- по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;
- по операциям займа ценными бумагами;
- по иным доходам;
- по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
