OTC что это в трейдинге и как на этом зарабатывают

OTC что это в трейдинге

Для начала определим что такое ОТС — Over-The-Counter, что в дословном переводе означает “минуя прилавок”. Или другими словами, продажа совершенная за пределами биржи. Производится такая торговля непосредственно между клиентом и маркетмейкером. Сделка заключается без помощи третьих лиц между продавцом и покупателем.

Классический ОТС-трейдинг подразумевает собой проведение безопасных операций с большим количеством денег с разными активами на анонимных условиях. Не каждый готов светить на бирже своими триллионами.

ОТС-трейдинг до 2022 года считался наиважнейшим инструментом на обычном финансовом рынке. А затем вышел на рынок криптовалют. В статье будем рассматривать именно криптовалюты.

По большей части ОТС-трейдингом занимаются крупные игроки рынка, ранние инвесторы или целые организации. Так как с его помощью совершаются большие сделки с огромным количеством торговых инструментов. Рынок ОТС-сделок локально не привязан к определенному месту и вообще децентрализован.

Польза от ОТС-трейдинга существенна: когда компания не имеет возможности выпустить свои акции на рынок, а инвестиции требуются, сделки совершаются без биржи между участниками. На данный момент ОТС-трейдинг все больше относится к криптовалюте. Именно криптовалюта продается и покупается в больших количествах. Ведь слить давно купленные запасы биткоинов на обычной бирже сложно.

Дневной объем продаж на ОТС-трейдинге в несколько раз выше, чем при трейдинге на обычной бирже.

Преимущества ОТС в цифровых опционах

Для внебиржевых опционов с фиксированным доходом характерно много плюсов, но самыми важными являются:

• нет влияния фундаментальных факторов на котировки активов;
• на графиках ОТС практически отсутствуют всплески сильной волатильности;
• удобно для трейдеров, не имеющих возможности в будние дни зарабатывать на сделках с валютными парами и другими активами;
• некоторые брокеры бинарных опционов для привлечения инвесторов устанавливают высокие проценты доходности по сделкам;
• есть вероятность найти финансовый инструмент, где брокером используются котировки прошедших дней.

Как зарабатывать на ОТС

На примере с биткоинов расскажем, как чаще всего зарабатывают на ОТС-трейдинге. И насколько он преимущественнее перед обычным трейдингом.

Допустим, на ваших счетах числится настолько крупная сумма, что вы готовы вложиться в биткоин и приобрести полмиллиарда монет по 7000 $ за одну монету. Следует учитывать, что криптовалюта не бывает стабильной и провести сделку через обычную биржу будет сложно. Как только начнется закупка по нужной цене, появляется повышенная ликвидность.

Ее создают роботы и маркетмейкеры. Отсюда появляется повышенный курс, который превышает начальные расчеты. Плюс, криптобиржи не работают с анонимными покупателями и не перечисляют им большие суммы. Поэтому необходимо будет пройти верификацию и раскрыть свою личность.

Чем хороша ОТС-биржа в этот момент? Отдавая ей полмиллиона долларов, получаете на свой счет количество монет по 7000$ за монету, и при этом сохраняется анонимность.

Нет необходимости раскрывать свою личность и доказывать, откуда на счету столько денег — честно заработали или украли.

А дальше распоряжаетесь своей криптовалютой так, как хотите. Продаете по более выгодной цене или наращиваете капитал для будущей продажи или получаете прибыль на разнице цены закупа и продажи.

Помимо анонимности еще одно преимущество ОТС-трейдинга — это высокая ликвидность. Давно купленные по низкой цене биткоины смело продаются по рыночной взлетевшей цене богатому покупателю. Крупный инвестор всегда обеспечивает высокий уровень ликвидности и совершает оплату моментально.

В конце концов, прямая продажа биткоина не влияет на его рыночную стоимость. Обе стороны остаются в плюсе.

Котировки для ОТС в трейдинге бинарными опционами

Поставщики ликвидности в праздники, субботу и воскресенье не работают, поэтому цены торговых инструментов брокеры формируют при помощи специальных алгоритмов. Они не раскрывают способы и математические принципы этого процесса.

Как правило, финансовые компании, чтобы формировать котировки для ОТС, задействуют принципы:

• трансляции изменения цены из прошлых периодов;
• рандомное формирование баров и свечей, не подключая алгоритмы;
• выстраивание диаграмм при ориентации на текущий спрос спекулянтов.

Как заработать на акциях ОТС

Есть специальная площадка, на которой можно посмотреть все ОТС на данный момент по акциям. Заходите по ссылке и регистрируетесь. Затем нажимаете «Лучшие идеи» и читаете описание каждой ОТС. Unitedtraders отбирает и анализирует самые выгодные ОТС, а их выходят сотни каждый месяц.

Смотрите в правом верхнем углу на уровень риска. В основном бывает средний или высокий. В высокий мы сами не инвестируем и вам не советуем. Все деньги вы не потеряете, но до 20% слить очень легко.

Плюсы и минусы торгов в выходные дни

Внебиржевой рынок ОТС позволяет увеличить свою доходность профессиональным игрокам, а также попрактиковаться в торговле в реальных условиях новичкам. Из преимуществ работы в выходные дни можно отметить такие факторы, как:

• плавное движение цены;
• актуальность пробоев ценовых уровней;
• отсутствие эмоциональных всплесков участников рынка, в результате чего минимизированы риски ложных пробоев и формирования свечей с длинными тенями – «шипов»;
• возможность быстро приумножить инвестированные средства;
• некомпетентность и предсказуемость большинства участников, что упрощает ведение торговли против них профессионалов;
• нехватка ликвидности и ажиотаж толпы, обуславливающие импульсные движения, на которых можно неплохо заработать.

Из недостатков можно отметить:

• покупка опциона через некоторое время после ее оформления;
• запаздывание отображения информации на торговой площадке ввиду временных затрат на программную генерацию котировок;
• манипуляции с ценами со стороны брокера;
• невозможность сопоставления котировок одной финансовой организации с данными другой компании, поскольку они могут быть рассчитаны по разному алгоритму.

Кому подходит ОТС инвестиции

Как узнать, надо ли заниматься ОТС-трейдингом? Напомним, что такое трейдинг в целом — это вид деятельности с целью получения заработка. То есть, стоит понимать, что при занятии трейдингом большая часть времени уделяется фондовому рынку и постоянному изучению годовых отчетов компаний.

Второе условие — уметь правильно анализировать полученные данные и опираясь на них, принимать решения. То есть, трейдинг это не про удачу, это про логику и взвешенные решения, и быстро принятые меры.

А третье условие — наличие денег для вложений. Получается, что имея хорошую работу или свой бизнес и возможность достаточно хорошо обеспечивать свою семью, при наличии свободных средств или сбережений можно вложиться в прибыльное дело.

Что еще нужно при ОТС-трейдинге? Знание торговых правил и много теории и желательно практики. Умения планировать и вести учет совершенных сделок, фиксируя все недочеты с целью пересмотра своей стратегии.

Как заработать деньги в Вконтакте на группе быстро и бесплатно читайте в нашей статье.

Фондовая биржа и внебиржевой рынок ценных бумаг: базовые понятия

С фондовой биржей хорошо знакомы все постоянные читатели этого блога. В качестве примера можно привести Московскую биржу, Нью-Йоркскую фондовую биржу, Лондонскую биржу… Ключевая особенность биржевого рынка — это централизованность и управляемость. Фондовая биржа подчиняется четким правилам, по которым и происходят сделки. Эти правила устанавливаются отчасти государством, отчасти самой биржей. На биржевом рынке торгуются акции только тех компаний, которые смогли пройти процедуру листинга.

Немного о листинге

Выход компании на биржу — это огромный шаг, который позволяет привлечь новые средства и положительно сказывается на имидже фирмы. Но одного желания попасть в список торгуемых эмитентов недостаточно — фирма должна пройти листинг. Задача листинга — уберечь биржу от потока акций от ненадежных эмитентов. Единые стандарты качества повышают доверие инвесторов к бирже. Биржевые и внебиржевые ценные бумаги по факту отличаются именно тем, что первые смогли пройти листинг, а вторые — пока нет.

На Московской бирже действуют три уровня листинга, и на каждом — свои условия. Требования включают публикацию финансовой отчетности. Иногда к требованиям добавляется срок существования компании (например, фирмы, основанные менее трех лет назад, не смогут пройти первый уровень листинга), корпоративное управление, раскрытие информации и так далее. Любознательный читатель может познакомиться со всеми этими условиями на сайте Мосбиржи.

С какой суммы начинать инвестирование

Обычно, это настолько высокие суммы, что сразу не представить столько нулей, если дело касается крупных институциональных инвесторов. У небольших компаний порог входа существенно ниже. К примеру, Bittrex допускает клиентов с суммой не ниже 250 000 $, а Binance пропускает не менее чем 219 000 $. Есть и более низкие стартовые лимиты, к примеру, Changelly, порог входа 110 000 $.

Имеются даже закрытые группы институциональных инвесторов, куда доступ имеют только привилегированные компании. Хотя сейчас все больше брокеров снижают порог входа на ОТС-биржи.

Сколько можно заработать

На самом деле, ответа на этот вопрос нет. Можно заработать и сотни и тысячи долларов. А можно ничего не заработать и, наоборот, понести убытки. Все будет зависеть от вашего опыта. По большей части, зарабатывают на разнице на покупке-продаже криптовалюты и тут уже в дело вступает курс биткоина.

При умело выведенной стратегии увеличить свой вложенный капитал на 40-50% не составит труда. Но это все в теории. На практике дело обстоит иначе. Зная, как скачет цена от 300$ до 7500$ сложно предугадать исход прибыли. Ситуация на крипторынке непредсказуемая и меняется на противоположную сторону в самый неожиданный для участников момент. Хотя, чудеса случаются.

Проблемы с ОТС-трейдингом

Не обходится и без проблем с ОТС-трейдингом. Зачастую, проблемы связаны с мошенничеством. И если наблюдается резкий всплеск активности на криптобиржах, то, скорее всего, произошел взлом. Хакеры желают слить украденное. Были случаи, когда давалась ложная информация о наличии криптовалюты и затем мошенники скрывались с полученными деньгами.

Вывод напрашивается сам собой. ОТС-трейдинг — это про выгодную покупку и выгодную продажу. Но в любом случае, знание основ торговли и работы биржи основной навык в этом деле, который поможет контролировать активы. Еще это неплохой способ провести выходные с пользой. Несколько часов у ноутбука, и прибыль в кармане. Главное, запастись капиталом и не реагировать остро на обвал крипторынка в некоторые периоды.

Удачных инвестиций и высокой прибыли.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал @hitrylis1 в котором мы подробно рассказываем про инвестиции. И не только рассказываем, но и пробуем все на себе. Цель — за 10 лет накопить капитал в 1 000 000 долларов и жить на дивиденды. Если ссылка @hitrylis1 не открывается, скопируйте её, откройте Telegram и вставьте в поиске.

Как торговать на внебиржевом рынке. Разбор системы RTS Board.

Всем привет!

Многие частные инвесторы часто спрашивают: «что же такое внебиржевой рынок и как торговать на RTS Board?». Найти подробную информацию в интернете, в печатных изданиях довольно сложно. Интерес же с каждым годом к данным видам торгам постоянно растет, но торговать люди так и не начинают. Связано это больше с тем, что многие не знают, как все же работать с этим рынком.

Что же такое RTS Board?

RTS Board — информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг, не допущенных к торгам в РТС. Задача системы — обратить внимание инвесторов на перспективные ценные бумаги. Ценные бумаги, включенные в Список инструментов RTS Board, не являются публично обращаемыми на торгах фондовой биржи. Котировки по данным ценным бумагам не являются признаваемыми, а расчеты рыночной цены и рыночной капитализации по ним не проводятся.

Структура RTS Board

Как же выглядит данная система?

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг существует программа RTS PLAZA, которая предоставляет доступ к информационной системе RTS Board. В ней можно следить за котировками ценных бумаг и за ходом торгов.

Основные показатели:

1 – тиккер эмитента (краткое название котируемых инструментов) 2 – окно, где отображаются последняя заведенная сделка (цена, дата, объем) 3 – код участника торговой системы RTS Board 4 – текущая таблица параметров 5 – таблица с тиккерами эмитентов и их котировками, которые выставил проф. участник 6 – спрос и предложение 7 – вид валюты, в которой рассчитаны цены в стакане.

Отдельно опишу торговый стакан в RTS PLAZA:

Первое, что мы видим тиккер эмитента, например в данном случае это gzes (тиккер ). Далее, цена последней сделки, дата и количество акций. В красных квадратах показано спрос (Bid) и предложение (Offer). В каждом из которых указаны: код проф. участника, цена, валюта расчета и вид поставки, а так же количество акций. На сайте РТС Вы так же сможете посмотреть котировки, но выглядеть они будут иным образом: ____________________________________________________________

Не так страшен черт, как его малюют.

Как же происходит сделка на внебиржевом рынке, как обычный частный инвестор может купить акции? На самом деле не все так сложно, как многие полагают. Для примера возьмем простую ситуацию: Допустим, я хочу купить себе акции . Существует несколько вариантов совершения сделки. Первое и самое простое — необходимо позвонить своему трейдеру и дать ему торговое поручение. Выглядит это примерно так: «Хочу купить gzes (ОАО «Газэнергосервис») по цене 57$ в количестве 100 штук». В этом случае трейдер выставит Вашу заявку в стакан RTS PLAZA и Вам придется ждать пока кто-то из проф. участников не продаст Вам акции по данной цене. Основной минус здесь в том, что большинство акций имеет слабую ликвидность, и ждать свою цену можно довольно долгое время. Второй вариант — работать через голосового брокера («площадку»). Существуют организации, в задачу которых входит находить лучшие цены и сводить контрагентов для заключения внебиржевых сделок. Большой плюс работы через данные организации состоит в том, что площадка имеет связь одновременно с большинством проф. участников. Знает кто из проф. участников что покупает и что продает. Площадка формирует рынок внутри спрэда стакана. Поэтому цены, которые видны в стакане, не всегда самые лучшие по которым можно купить или продать акции. ____________________________________________________________ Основные площадки, которые работают на РФР: Хэлп корпус, Premex, ADIX и т.д. (Стандартная комиссия площадки от сделки составляет примерно 25-50$). В данном варианте инвестор сам звонит на площадку и дает в работу торговую заявку. Площадка со своей стороны находят оптимальную цену. Если цена Вас устроила, то Вы заключаете сделку. Площадка сообщает Вам название контрагента, после чего вы звоните своему трейдеру и говорите, что вы купили акции той или иной компании. Трейдер обязан принять эту заявку, позвонить контрагенту и голосом подтвердить цену, объем, валюту платежа, вид поставки и наименование компании, которую купили. Как только сделка произошла, бэк-офис брокерской компании на следующий день заключает договор купли\продажи и только через несколько дней акция приходит к Вам на счет. Все внебиржевые сделки проходят в режиме РПС (режим переговорных сделок).

Немного статистики RTS Board

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЭМИТЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В RTS BOARD (данные правда старые, все что смог найти)