Полное руководство по торговле на Binance Futures.

Привет, друг! Кажется, очередной ажиотаж вокруг криптовалют начинает спадать. Вероятно, максимумов, которые мы наблюдали в апреле-мае, мы не увидим ещё года 4. Значит ли это, что о заработке на криптовалютах на этот период можно забыть? Вовсе нет! Сегодня я хочу рассказать тебе о таком любопытном финансовом инструменте, как фьючерсы Бинанс.

Прежде чем приступить к повествованию, хочу напомнить тебе о том, что любые инвестиции сопряжены с риском потери денег. А в случае с фьючерсами Бинанс эти риски очень высоки, так как речь идёт о маржинальной тороговле. На этих фьючерсах ты можешь потерять все инвестированные в них деньги. Но обратная сторона высокого риска – это высокая доходность. На фьючерсах на криптовалюту можно зарабатывать, действительно, большие деньги. Но для этого нужен опыт работы с этим коварным инструментом, умение работать с рисками и хороший капитал. Опыт можно получить, только торгуя этим инструментом, по поводу работы с рисками дам пару рекомендаций в статье, ну а хороший капитал можно со временем сколотить, занимаясь инвестициями.

Регистрация

Для регистрации на секции торговли фьючерсами, тебе, прежде всего, необходим аккаунт на бирже Binance.

Перейди по ссылке – binance.com/ru/futures. Заполни поля. В поле «Futures Referral ID» укажи промокод alphainvestor. Это даст тебе 10% скидки на комиссию (а при торговле с плечом комиссии могут быть довольно ощутимыми).

***

Поздравляю, теперь у тебя есть аккаунт на Binance с активированной фьючерсной секцией. Верификация личности для работы с фьючерсами не требуется. Рекомендую сразу включить двухфакторную аутентификацию в настройках аккаунта.

Комиссии Binance Futures

Торговые комиссии на Binance Futures являются достаточно низкими по сравнению с другими биржами. Благодаря чему эта платформа становится все более привлекательной для людей. При вводе средств комиссия вовсе не взимается, а на вывод пользователи должны платить фиксированный процент, который устанавливается сетью блокчейнов и призван покрыть все транзакционные издержки. Размеры комиссии всегда можно найти на сайте. Торговые комиссии включают в себя проценты от операций по спотовой торговле и за продажу фьючерсов. Также Binance дает своим посетителям получать дополнительный доход в виде процентов от сделок, совершаемых привлеченными на биржу клиентами. В таком случае вознаграждение может составлять до 40 % от транзакции.

Как сэкономить

Для желающих получать еще больше дохода от торговли фьючерсами на бинансе, предлагается воспользоваться партнерской программой. Любой будущий трейдер может зарегистрироваться по реферальному id: AHJUCEJW и получить скидку на торговые операции до 20%. При выполнении некоторых условий скидка на комиссии может достигать 40%.

Регистрация с выгодой

Минимизация потерь с помощью стоп-лосс

Для непрерывного контроля за изменением курсов трейдерам приходится проводить очень много времени за экраном компьютера, чтобы не допустить потерь в случае резкого изменения курсов. Для удобства Binance предлагает воспользоваться такими инструментами, как Стоп-лосс и Тейк-профит.

Стоп-лосс – ордер, позволяющий немедленно закрыть позицию при резком снижении цены, тем самым обезопасив пользователя от убытков. Для того, чтобы установить эту функцию необходимо оформить заявку ОСО, которая находится в меню, в котором устанавливается Стоп-лимит. В этой колонке следует указать желаемую цену исполнения ордера, ее значение, при которой ордер следует отменить или исполнить в случае, когда график достиг критической отметки. Тейк-профит позволяет установить предельную цену для закрытия ордера в случае, когда график движется в предполагаемом направлении.

Перед оформлением ордера необходимо досконально изучить ситуацию на рынке и постараться спрогнозировать развитие событий. Для новичка это может показаться сложной задачей, поэтому следует начинать с маленьких сумм, чтобы минимизировать риски на начальном этапе и набраться опыта в работе с фьючерсами.

Типы фьючерсов

Что такое фьючерсы USD-M и COIN-M

Фьючерсы USD-M — это фьючерсы, в которых базовой валютой являются стейблкоины USDT, BUSD (криптовалютные аналоги доллара) или токен биржи BNB. За эти USDT, BUSD или BNB ты покупаешь или продаёшь фьючерсы на доступные на платформе криптовалюты.

Фьючерсы COIN-M – это фьючерсы, в которых базовой валютой являются различные криптовалюты.

Рекомендую сосредоточиться на фьючерсах USD-M, так как они проще для понимания.

Что такое бессрочные и поставочные фьючерсы

Поставочные контракты (квартальные фьючерсы) – это фьючерсы с определённой датой экспирации (то есть, погашения). В эту дату продавец фьючерса обязан передать покупателю криптовалюту, а покупатель – передать продавцу деньги.

Бессрочные контракты – это фьючерсы без даты экспирации, позиции по ним можно удерживать сколько тебе угодно.

Рекомендую сосредоточиться на бессрочных фьючерсах, так как в работе с поставочными фьючерсами больше нюансов.

***

Таким образом, мы будем рассматривать работу с бессрочными фьючерсами USD-M.

Что такое торговля фьючерсами?

Фьючерсы — это контракты, связанные с конкретными активами, которые позволяют отдельным лицам и компаниям покупать или продавать актив по заранее определенной цене и дате в будущем. Обычно это используется трейдерами для хеджирования рисков на разных рынках, а также компаниями для хеджирования спекуляций на рынке.

Узнайте больше о том, что такое фьючерсные контракты.

Компания может просто купить товарные фьючерсы, если им понадобятся эти активы в будущем и они не знают, что может произойти в ближайшие месяцы. Виртуальные валюты также могут быть проданы через фьючерсные контракты, которые предоставляются различными сторонами на рынке. Binance — это биржа, которая предоставляет эту возможность пользователям со всего мира.

Пополнение счёта

Перед тем как начать работу с фьючерсами, нужно, конечно же, пополнить фьючерсный кошелёк.

Фьючерсный кошелёк можно пополнить переводом с основного (спотового) кошелька биржи. А основной кошелёк можно пополнить напрямую с помощью соответствующего функционала биржи (например, с карты), либо посредством обменников, которые можно выбрать с помощью Bestchange. Я ввод/вывод крипты осуществляю именно через обменники.

Для того, чтобы перевести деньги из спотового аккаунта в фьючерсный, открываем фьючерсный кошелёк. Заполняем поля и жмём «Подтвердить».

Стандартные контракты на фьючерсы

Обычные фьючерсы на криптовалюту могут иметь все аспекты стандартного фьючерсного контракта традиционных рынков, включая расчет и истечение срока. CME Group, базирующаяся в Чикаго, и CBOE, стали первыми биржами, торгующими фьючерсами, которые начали сделки с фьючерсами на биткойны в декабре 2022 года. Это одна из многих причин, по которым ей удалось поднять цену BTC до рекордно высокого уровня, прежде чем она недавно была достигнута. его рекордный максимум в прошлом 2022 году.

Прямо сейчас CME предоставляет некоторые фьючерсы на биткойны с различными датами истечения срока, как видно из Календаря фьючерсов на биткойны. По истечении срока каждый контракт рассчитывается в американских долларах. В остальном CBOE отказалась от фьючерсных контрактов на биткойны. Однако в конечном итоге они могут вернуться из-за всплеска интереса людей к криптовалюте. В отличие от этого, некоторые криптобиржи предоставляют стандартные контракты на фьючерсы. Подобно Binance и ByBit, большинство из них предлагают контракты и фьючерсы на биткойны, которые обычно заключаются в долларах США. Они рассчитываются каждый квартал, поэтому они отлично подходят для свинг-трейдинга.

Интерфейс терминала

Теперь давай откроем основной интерфейс веб-терминала Бинанс для торговли фьючерсами, и посмотрим, что так к чему.

Интерфейс можно разделить на 5 частей.

1. Выбор криптовалютной пары с отображением графиков
2. Биржевой стакан
3. Панель управления
4. Позиции
5. Коэффициент маржи

Мне обычно хватает трёх элементов – графика, панели управления и окошка с для работы с позициями. Правда, при открытии страницы последнее у меня не отображалось, и первое время я не мог понять, в чём дело. Оказалось, что нужно просто уменьшить масштаб отображения страницы. Не очень-то удобно реализовано.

Насколько выгодно торговать криптовалютными фьючерсами?

Когда вы внедряете надлежащее управление рисками, вход в торговлю криптовалютными фьючерсами может быть очень прибыльным. Эта деятельность может быть даже более выгодной по сравнению с майнингом биткойнов, поскольку требуется дорогостоящее оборудование.

После того, как вы внедрите надлежащее управление рисками, будет очень выгодно заниматься торговлей фьючерсами на криптовалюту. Обычные трейдеры могут посчитать эту деятельность лучше, чем майнинг биткойнов, поскольку здесь требуется дорогостоящее оборудование. Тем не менее, это может быть лучший сценарий. Как и в любой торговле, нельзя игнорировать значительные риски.

Что такое перекрёстная и изолированная маржа

В панели управления можно выбрать один из двух типов маржи, который будет использоваться при открытии сделки.

В режиме изолированной маржи в качестве залога будет использоваться только та сумма, которую ты задействуешь в сделке.

Какой режим маржи выбирать, будет зависеть от твоей стратегии торговли.

Например, я выделял небольшую сумму (около $250), на которую хотел купить Ethereum с плечом х4. Я был готов рисковать всей суммой, поэтому просто перевёл $250 со спотового кошелька на фьючерсный и купил фьючерс в режиме кросс-маржи.

Если же ты планируешь держать по несколько открытых фьючерсных позиций, то, конечно, лучше использовать изолированную маржу, чтобы контролировать риски в каждой конкретной сделке.

Mark Price и Last Price

Мы уже знаем, что рынок криптовалют является очень изменчивым пространством. Действительно, Биткойн и другие виртуальные валюты могут сильно колебаться в периоды волатильности. Вот почему важно, чтобы трейдеры понимали, что означают Марочная цена (Mark Price) и Последняя цена (Last Price).

Last Price ссылается на последнюю цену, по которой был заключен конкретный контракт. Это позволит рассчитать реализованные прибыли и убытки (PnL), которые у вас есть. Между тем, Mark Price была бы полезной, чтобы избежать манипулирования ценами на рынке. Цены на ликвидацию и нереализованный PnL рассчитываются с использованием Mark Price, которая собирает данные от широкого круга поставщиков данных на рынке.

Вы можете выбрать в своей учетной записи, какую цену вы хотели бы использовать в качестве триггера, Last Price или Mark Price.

Кредитное плечо

Самое важное, чему нужно научиться при торговле фьючерсами – это правильной работе с рисками. Увеличивая плечо, мы увеличиваем риски и потенциальную доходность.

Размер кредитного плеча также устанавливается в панели управления.

А при плече х125 ты полностью теряешь депозит, в теории, при движении всего в 0.8%. На практике позицию закроют уже при движении примерно в 0.4% — потому что, предоставляя услуги маржинального кредитования, биржа на больших объёмах иногда терпит убытки при принудительном закрытии позиций клиентов, которые она гасит из специального фонда, взносы в который берёт с клиентов. Поэтому закрытие позиций происходит чуть раньше, чем должно бы. И чем больше плечо, тем более ощутима эта разница. Чтобы избежать взноса в страховой фонд, рекомендуется закрывать позицию до того, как она достигнет цены ликвидации.

В общем, рекомендации по риск-менеджменту такие: 1. Не вкладывай в торговлю фьючерсами Binance более 5-10% портфеля. Желательно иметь и более консервативные активы в портфеле – акции, облигации, ETF’ы, драгоценные металлы, недвижимость и т.д.

2. Не используй при торговле плечо выше х5. И учитывай, что шорт-позиции (позиции на продажу) коварнее лонгов (позиций на покупку). Потому что, если ты берёшь лонг без плеча (х1), то позиция не может быть ликвидирована. Ты торгуешь на свои. А вот шорт без плеча невозможен. Ведь даже шорт с плечом х1 – это уже кредит в размере твоего депозита. И позиция будет ликвидирована при росте цены базового актива чуточку меньше (за счёт взноса в страховой фонд, о котором я рассказывал), чем вдвое.

На что следует обратить внимание, прежде чем торговать фьючерсами?

Поскольку торговля фьючерсами не совсем похожа на обычную торговлю, вам необходимо принять во внимание несколько важных аспектов:

• Оценка ликвидности

Инвесторы и трейдеры внимательно проверяют ликвидность нового актива, чтобы определить его стабильность. Наличие этого может позволить трейдерам немедленно обменять свои инвестиции на наличные без резкого падения цен. Каждый раз, когда торгуют фьючерсами, три основных показателя могут определять их ликвидность. Сюда входят биржа, рыночная ликвидность и активы. Трейдеру необходимо часто рассматривать общее состояние рынка и инвестиций и видеть, достаточно ли берущих, изготовителей, покупателей и продавцов.

Как правило, когда дело доходит до многих фьючерсов, ликвидность криптовалютных рынков выше, чем на спотовых биржах, потому что большинство фьючерсных контрактов задействованы в расчетах наличными. Из-за этого вам может не понадобиться биткойн, за исключением фьючерсов на биткойны с физической доставкой. Из-за достаточной ликвидности существует риск снижения цен. Однако вам может потребоваться всегда соблюдать основные принципы, чтобы снизить любые риски.

• Диверсификация

Помимо хеджирования, криптовалютные фьючерсы позволяют диверсифицировать ваш капитал. Диверсификация — один из лучших методов управления капиталом, доступных любому инвестору или трейдеру. У вас может быть несколько открытых позиций в Chainlink (LINK), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), а также в других токенах, поэтому вы можете иметь очень диверсифицированный портфель, состоящий из фьючерсных контрактов. Это может позволить вам снизить риск воздействия на один актив, цена которого может неожиданно снизиться.

• Хеджирование

Отличный способ застраховаться от возможного резкого падения криптовалюты или любого традиционного актива — это торговля криптовалютными фьючерсами. Институциональные инвесторы предпочитают использовать фьючерсы на биткойны в качестве инструмента хеджирования. На спотовом рынке торговля фьючерсами на биткойны не приведет к значительным потерям в цене BTC. Это связано с тем, что за фьючерсный контракт взимается заранее установленная комиссия за дату истечения срока его действия.

• Кредитное плечо

Маржинальная торговля имеет важную функцию, известную как кредитное плечо, которую в настоящее время предлагает большинство платформ для торговли фьючерсами. Благодаря влиянию трейдеры могут увеличить свою потенциальную прибыль. Однако риски могут быть параллельны задействованному кредитному плечу. Binance по умолчанию предлагает 20-кратное кредитное плечо и до 125-кратного по бессрочным криптовалютным контрактам в Binance Futures. Торговля с высоким кредитным плечом может обеспечить потенциальную прибыль любому продвинутому трейдеру, но ликвидация позиции может быть рискованной. Когда бы вы ни участвовали в торговле фьючерсами, новичкам необходимо делать ставки на минимальное кредитное плечо и избегать высокого кредитного плеча. Выбранное влияние будет определять требуемую маржу для торговли. Например, если трейдер хочет 10-кратное кредитное плечо, позиция получит 10% его средств, в то время как другие будут взяты в долг. Это может быть либо от трейдеров, которые ссужают под проценты, либо от самой биржи.

• Волатильность рынка

Среди самых важных вещей люди когда они торгуют криптовалютами, включая их соответствующие фьючерсы, следует знать, что они могут быть очень волатильными. Даже если это может быть в основном представлено как что-то рискованное, это все равно дает множество возможностей, особенно для краткосрочных трейдеров, которые хотят спекулировать на быстрых движениях цен. Поскольку криптовалюты представляют собой рынок меньший, чем акции и форекс, эти цифровые активы могут быть подвержены резким колебаниям, на которые могут влиять различные события или киты, влияющие на отрасль.

• Срок хранения

Каждый раз, когда вы торгуете обычными фьючерсами на криптовалюту за наличные, вы должны быть внимательны к дате истечения срока. Это время, когда средства будут рассчитаны по контракту, когда вы получите свою стейблкоин или денежные средства. Тем не менее, вы все равно можете открыть свой открытый фьючерсный контракт до истечения срока его действия. Из-за этого рекордный убыток или прибыль могут зависеть от того, как изменилась спотовая цена.

Калькулятор фьючерсов

Для удобства разработчики реализовали калькулятор расчёта позиции, который находится в панели управления. Очень удобная штука. Перед открытием позиции можно заранее посмотреть и подобрать оптимальные условия контракта (размер плеча, цену ликвидации и т.д.).

Какие фьючерсы обладают наибольшей инвестиционной привлекательностью?

Частично эта тема уже затрагивалась ранее на примере российского срочного рынка FORTS. Впрочем, принцип остается неизменным, даже если речь идет и об американских торговых площадках. Наибольшей волатильностью и ликвидностью всегда обладают популярные индексы: РТС, Dow Jones, S&P и прочие. Однако опять-таки, стоит сделать акцент на том, что только опытные трейдеры понимают, как торговать фьючерсами этого калибра.

Популярные валютные пары также не особо уступают индексам в плане ликвидности и волатильности, но при этом они более просты для восприятия. Речь идет о таких активах как EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, CHF/JPY. В основном, всегда просматривается спрос на валюты с долларом. Естественно, что волатильность актива непосредственным образом зависит от действующей торговой сессии. Всегда можно пойти наиболее простым путем и приобрести фьючерс на акции популярного эмитента. Если в России «Голубыми фишками» можно назвать Газпром или Сбербанк, то в США это Google, Apple, Intel и прочие известные корпорации. Также беспроигрышным вариантом станет торговля фьючерсами на драгоценные металлы, в особенности на золото.

В видео рассказывается о пяти самых популярных фьючерсах в США.

Комиссии, проценты и ставка финансирования

Если я правильно понял, при торговле фьючерсами Бинанс, ты будешь иметь дело с двумя типами комиссионных:

• Торговые комиссии
• Ставка финансирования (фандинг, фондирование)

Пытался ещё найти информацию про плату за использование кредитного плеча, но, насколько я понял, система фондирования как раз её и заменяет. Про фандинг мы поговорим позже, а для начала рассмотрим торговые комиссии.

Торговые комиссии

Торговые комиссии по фьючерсам близки к торговым комиссиям на спотовой секции Бинанс, но чуть ниже. Однако, за счёт использования кредитного плеча суммы комиссий здесь больше. Получается, что в процентах комиссии чуть меньше, а если сравнивать в абсолютных значениях – то больше. И чем больше кредитное плечо, тем ощутимее будут комиссии.

Стандартная ставка – 0.02% от объёма для мейкера (создавшего заявку) и 0.04% для тейкера (принявшего заявку). Но она может быть уменьшена, если ты будешь торговать большие объёмы и/или держать и использовать для оплаты комиссий токен биржи – BNB (Binance Coin).

Ставка финансирования

Для бессрочных фьючерсов биржа Binance внедрила систему фондирования, которая помогает держать цену фьючерса вблизи цены базового актива. Ведь, когда мы имеем дело с поставочными фьючерсами, обязательство поставки базового актива держит цену рядом с ценой базового актива. При бессрочных фьючерсах нет никакого обязательства поставки, а значит цена фьючерса, по факту, никак не привязана к цене базового актива. И именно для того, чтобы держать цену фьючерса вблизи цены базового актива, и внедрена система фондирования.

Сильно не углубляясь в принципы работы системы, объясню, в чём она заключается. А заключается она в том, что на бычьем рынке (то есть, растущем) быки (то есть, покупатели) платят медведям (то есть, продавцам) проценты от объёма открытых позиций, а на медвежьем – медведи платят быкам.

Размер платы зависит от ставки фондирования, которая меняется в зависимости от фазы рынка (то есть, баланса спроса и предложения). Плата взимается каждые 8 часов.

То есть, если ты открыл позицию на покупку, и рынок растёт – то твоя «бумажная» (то есть, незафиксированная) прибыль будет расти, однако с твоего депозита будет взиматься небольшой процент от объёма сделки, равный ставке фондирования. Если рынок будет падать – «бумажный» убыток будет расти, а на твой депозит будет зачисляться небольшой процент от объёма сделки, равный ставке фондирования. Если открыл позицию на продажу – всё наоборот.

Пример. Ты купил биткоин на $400, задействовав свои $100 (то есть, с плечом х4). Допустим, рынок стабильно растёт, ставка фондирования составляет около 0.02%. Тогда, за сутки (то есть, за 3 8-часовых интервала) с твоего депозита снимут 3*400*0.02% = $0.24. Соответственно, в залоге у тебя будет уже не $100, а $99.76. И цена ликвидации, соответственно, тоже чуточку поднимется.

Как торговать фьючерсами на Binance?

Чтобы было удобнее, разобью весь процесс по шагам.

Шаг 1. Рестирация

Если у вас еще нет аккаунта на бирже Binance, вам нужно будет пройти регистрацию.

Если сделаете это по моей ссылке, у вас будет скидка 5% на комиссии биржи.

Шаг 2. Пополняем фьючерсный счет

Для этого заходим в раздел “фьючерсы” в верхнем меню сайта.

Сам интерфейс фьючерсный бирже похож на продвинутый интерфейс основной биржи Бинанс.

Существенное различие в том, что здесь нет выбора пар.

Пока торгуется только BTC/USDT, она и стоит по умолчанию.

В нижнем правом углу будет кнопка для открытия аккаунта.

Тут же можете перейти к руководству по торговле фьючерсами. Но сразу скажу, что написано оно сложным языком для профессиональных трейдеров, там очень много специфических терминов.

Чтобы начать торговать нужно пополнить свой счет. Для этого у вас на основном аккаунте биржи должны лежать USDT.

Для перевода нажимаем кнопку “перевод” в правой нижней части экрана.

В появившемся окне вводим сумму для перевода с основного баланса биржи на фьючерсный.

Готово! USDT поступили на фьючерсный баланс, значит можно начинать торговлю.

Шаг 3. Выбираем кредитное плечо

По умолчанию здесь стоит плечо 20X. То есть, если я потрачу 20 долларов, то купить контракт я смогу на 4000 долларов.

Чтобы изменить размер кредитного плеча, жмем в верхнем левом углу на кнопку “20Х”.

В появившемся окне можно выбрать кредитное плечо от 2Х до 125Х. Но чем больше, вы ставите, тем ниже сумма, на которую вы сможете торговать с этим плечом.

Для примера я буду использовать плечо 20Х, поэтому в настройках ничего не меняю.

Шаг 4. Создаем позицию

Всего на Binance Futures есть 6 типов ордеров. Но для того, чтобы начать сделку, можно использовать только два: лимитный и рынок.

Ставятся они точно также, как на основной бирже. То есть лимитный используем, когда хотим выставить свою цену, а рыночный — когда нас устраивает цены по рынку.

Итак, если мы считаем, что в ближайшем будущем цена Биткоина будет расти, то ставим ордер на покупку. Если больше вероятность того, что будет падать — ставим продажу.

Например, я считаю, что цена будет расти. Поэтому ставлю лимитный ордер на покупку.

Мой ордер сработал, и теперь находится во вкладке “позиции”.

Шаг 5. Ставим стоп-ордер

На самом деле это необязательный шаг, но я очень рекомендую его не пропускать.

Вы уже знаете, что если ваша сделка закрывается по цене ликвидации, то мало того, что вы теряете все свои деньги, так еще и с вас берут дополнительную комиссию.

Чтобы избежать и того, и другого, советую выставлять стоп-ордер.

Итак, во вкладке “позиции”, мы видим, что цена ликвидации нашего ордера — 6 829 USDT.

Поэтому стоп-ордер я ставлю чуть выше этой цены.

Для этого выбираем тип ордера “стоп-лимит”.

В поле “продажа” вводим данные цены (напомню, что она должна быть чуть выше, чем ваша цена ликвидации). И сумму BTC, которую будем продавать.

Созданный стоп-лимит появился во вкладке “открытые ордера”.

Открытие ордера. Типы ордеров

Ордер можно открыть как непосредственно с графика (указав в соответствующем окне объём и нажав кнопку «Купить» или «Продать»), так и с панели управления.

Рассмотрим вариант открытия сделки с панели управления. Доступно размещение 3 видов ордеров: Лимит. Отложенный ордер. Сделка открывается при достижении ценой указанного тобой значения, которое ниже текущей при покупке и выше текущей при продаже. Обычно такие ордера ставят в расчёте на скорую смену тренда. Рынок. Сделка открывается сразу по текущей рыночной цене (по лучшему предложению). Стоп-лимит. Отложенный ордер. Сделка открывается при достижении ценой указанного тобой значения, которое выше текущей при покупке и ниже текущей при продаже. Обычно такие ордера ставят в расчёте на продолжение тренда. То есть, лимит ордеры ставят, когда хотят ПРОДАТЬ ВЫШЕ текущей цены, или КУПИТЬ НИЖЕ текущей.

Стоп-лимит ордеры, наоборот, ставят, когда хотят КУПИТЬ ВЫШЕ текущей цены, или КУПИТЬ ВЫШЕ текущей.

Если логика лимит ордеров вполне понятна, то со стоп-лимитами всё сложнее. Кто захочет покупать по цене, которая выше текущей, а продавать по цене ниже текущей?! Как-то всё с ног на голову, да?

На самом деле бывают ситуации, когда такие ордера нужны. Например, трейдер видит некую неопределённость на рынке, но он видит уровень, расположенный выше текущей цены, при пробитии которого цена, по его мнению продолжит активно расти. Тогда он ставит стоп-лимит ордер на этот уровень или даже выше. И если цена достигнет его, для трейдера это будет сигнал для покупки, который и исполнится биржей автоматически благодаря стоп-лимит ордеру.

Другой пример. Допустим, у тебя есть некоторое количество биткоинов. Ты планируешь их вскоре продать, но предполагаешь, что цена может пойти выше, и поэтому не торопишься этого делать. Однако, ты опасаешься и резкого обвала цены. И чтобы ограничить потери в случае обвала, ты можешь поставить стоп-лимит ордер ниже текущей цены.

***

Чтобы выставить ордер, выбери режим маржи, размер плеча, тип ордера, укажи в соответствующих полях цену (если это не рыночный ордер) и объём. Также можешь, при желании, установить тейк профит (автоматическую фиксацию прибыли) и/или стоп лосс (автоматическую фиксацию убытка), поставив галочку в соответствующем чек-боксе и указав уровни, на которых позицию следует закрыть с прибылью или убытком. Когда все параметры прописаны, жми «Купить» или «Продать».

Фьючерсы с физической доставкой

Фьючерсы с физической доставкой — это еще один вид фьючерсов на криптовалюту с датами истечения срока их действия. Первоначально они были представлены by Bakkt, организация, которую ICE или Межконтинентальная биржа, материнская компания NYSE или Нью-Йоркской фондовой биржи, предоставила ей поддержку. Это в основном отличается от обычных функций, потому что эта криптовалюта была доставлена, когда она проходила расчет.

Прямо сейчас Bakkt предлагает только физическую доставку фьючерсов на биткойны, поэтому он позволяет передавать биткойны по истечении срока их действия тем, кто смог купить фьючерсы на криптовалюту. Поскольку это фьючерсный контракт с расчетом наличными, этот подход направлен на улучшение обращения биткойнов.

Бессрочные контракты

Другой известный вид фьючерсов на криптовалюту — это бессрочные контракты. Поскольку он не зависит от даты истечения срока действия, бессрочные контракты быстро стали популярны на BitMEX. Вскоре после этого его приняли на вооружение крупные криптовалютные биржи, такие как Binance и ByBit.

В первую очередь, механизм, который помогает удерживать бессрочные контракты как можно ближе к спотовой цене, — это финансирование. Трейдеры платят друг другу в зависимости от позиций, которые они открывают в определенные часы. Спотовая цена и цена бессрочного контракта различаются в зависимости от того, кто решает получать деньги и платит; из-за этого положительная ставка фондирования позволит трейдерам с длинными позициями оплачивать короткие. В случае, если ставка финансирования станет отрицательной, короткие позиции оплатят длинные.

Различия и сходства между криптовалютными фьючерсами и товарами

Фьючерсы на биткойны имеют много отличий и сходств с традиционными финансовыми рынками и фьючерсными контрактами. Американская CFTC или Комиссия по торговле товарными фьючерсами рассматривает биткойн как товар.

Отличия

Некоторые фьючерсы на криптовалюту, такие как бессрочные контракты, могут не совпадать с товарными фьючерсами, потому что у них нет даты истечения срока действия и расчета. Кроме того, криптовалютные фьючерсы могут быть более волатильными, чем товарные фьючерсы, поскольку цифровые активы могут быть очень волатильными. Еще одно существенное отличие состоит в том, что многие товарные фьючерсы торгуются по практическим соображениям, а не просто на спекуляциях. Например, транспортные службы и предприятия будут заинтересованы в покупке нефти по текущим ценам, но они предпочтут покупать фьючерсы на нефть с будущей поставкой.

Сходства

И у сырьевых товаров, и на криптовалюты есть фьючерсы, которые не связаны с каким-либо базовым активом, поскольку у них разные цены и деривативы. На обоих этих рынках есть фьючерсы, которые имеют одни и те же компоненты, такие как расчет и срок действия.

Обзор открытой позиции

В нижней части экрана ты можешь видеть выставленные ордера и открытые позиции. Как я уже говорил, иногда для отображения этого окна требуется уменьшить масштаб в браузере. В этом окне мы видим: 1. Название контракта (криптовалютной пары) и размер плеча

2. Объём контракта

3. Цена входа

4. Цена маркировки. Она близка к цене актива, но немного отличается. Это цена, по которой рассчитывается прибыль/убыток. Она отражает среднее значение, взятое из котировок базового актива на разных криптовалютных биржах. Оно менее волатильно, чем цена актива на Бинансе, так как исключает резкие рывки цены, которые могут случиться при входе в рынок крупного игрока. Оно компенсируется значениями, взятыми с других бирж.

5. Цена ликвидации. Если цена маркировки достигнет этого значения, сделка будет принудительно закрыта, а твой залог обнулится.

6. Коэффициент маржи

7. Маржа

8. PNL (ROE%). Самый важный параметр, который показывает твою прибыль или убыток в абсолютном значении и в процентах. PNL – означает Profit’n’Loss (прибыль и убыток).

9. Кнопки закрытия позиции. Можно закрыть по рынку, или же указать лимитные значения, при которых сделка будет закрыта с прибылью (тейк профит) или же с убытком (стоп лосс). Также позицию удобно отслеживать во фьючерсном аккаунте.

Виды фьючерсов

Фьючерсные договоры можно заключить на разные активы – ценные бумаги, биржевые индексы и товары, а также на все виды крипты. Самый популярный и стремительно развивающийся из них – биткоин. Осуществляя операции по таким фьючерсам, совсем не обязательно владеть этой криптовалютой. Достаточно лишь выстроить правильную тактику, которая позволит выиграть на ее колебании.

В последнее время широкое распространение получили фьючерсы на эфир. Они представляют собой договор о продаже или покупке Эфириума – современной криптовалюты, которая считается второй по величине после биткоина. Инвесторы, предвидя подорожание эфира, открывают длинные позиции на этот вид валюты, а при возможном понижении цены, используют шорт-позиции для сокращения убытков. Рынок деривативов на эфир характеризуется высокой ликвидностью. Бинанс предлагает своим клиентам бессрочные и квартальные фьючерсы на эфир.

Фьючерсы COIN представляют собой соглашения, которые котируются в долларах. Но транзакции по ним осуществляется исключительно в криптовалюте. Такие инструменты используют трейдеры, желающие зафиксировать прибыль или убытки в цифровой валюте. Эти контракты бывают квартальными или бессрочными.

Бессрочные фьючерсы можно держать открытыми неограниченное количество времени. Их цена практически такая же, как и на спотовых рынках. Квартальные контракты отличаются фиксированным сроком исполнения. Цена по ним обычно значительно отличается от рыночной.

Тестовая сеть

Я постарался вкратце объяснить, что такое фьючерсы Бинанс и «с чем их едят». Однако, тема эта довольно обширная, и такого поверхностного обзора, наверняка будет недостаточно (особенно если ты в этом деле совсем новичок, никогда не имел дело с маржинальной торговлей и не все термины тебе понятны).

Поэтому, для более глубокого понимания инструмента рекомендую попробовать тестовую сеть, которая позволит тебе потренироваться на демо-счёте. Если будет получаться – то можно и на реальном счёте начинать пробовать на небольших объёмах торговать.

Тестовая сеть доступна по ссылке – testnet.binancefuture.com/ru/futures/BTCUSDT

Ключевые отличия фьючерсов от акций

Акция – это финансовый инструмент, представленный в виде законодательно утвержденного документа. Участники сделки с этой ценной бумаги наделены определенными обязательствами и правами. В свою очередь фьючерс – это дериватив, то есть производный инструмент, выраженный в форме контракта на поставку актива.

Таким образом, можно покупать фьючерсы на акции, фьючерсы на индексы, фьючерсы на нефть, золото и на другие активы. Тема торговли акциями для новичков и не только детально раскрыта в статье «Ценные бумаги и акции: никаких скидок и маркетинга, только биржа».

Торговля фьючерсами от работы с акциями также отличается тем, что контракты имеют встроенное кредитное плечо. Эта особенность в полной мере обуславливает тот факт, что фьючерсы являются едва ли не самым ликвидным инструментом. Ниже размещено видео, в котором подробно рассказывается о механизме работы кредитного плеча.

Мой опыт

У меня есть небольшой, но удачный опыт работы с фьючерсами Бинанс. В марте я покупал Ethereum, когда он стоил около $1.8 тысяч. Залог был порядка $252, купил на сумму в 4 раза превышающую депозит (то есть, примерно, на $1 000, плечо х4). В мае, когда эфир был на своих исторических максимумах, позиция к закрытию оценивалась примерно в $1 500. То есть, прибыль составляла порядка $1 250 (500%). Но я немного передержал, ожидая дальнейшего роста. В итоге закрыл в июне после обвала с прибылью около $250 (100%).

В будущем планирую использовать фьючерсы для открытия позиций на продажу, в рамках части инвестиционного портфеля, выделенной под спекуляции криптой. Если интересно, как у меня будет получаться – подписывайся на обновления блога и следи, еженедельно я публикую отчёты о своих инвестициях.

Спотовая торговля

На Бинанс поддерживаются торговые ордера типов Маркет, Лимит и Стоп-Лимит. Маркет дает возможность моментальной покупки или продажи указанного количества активов по лучшей из предложенных цен. Лимит – создает ордер в книге ордеров с указанием конкретной цены, и исполняется только если появится встречный маркет-ордер по такой цене. Стоп-лимит – позволяет запланировать создание лимитного ордера при достижении определенного уровня цены.

Биржа также поддерживает маржинальную торговлю с кредитным плечом, что позволяет создавать ордера на большее количество средств, что у вас имеется, и в случае удаче получить прибыль в разы больше возможного.

Автоматизированный трейдинг

Примеры ботов, позволяющих заработать на Бинанс: RevenueBot, 3Commas, Cryptorg.

Торговля фьючерсами на бинансе – День 7-8.

Получить +10% на свой счет от торговли Начать торговлю фьючерсами в чате телеграмм

• Результат на балансе: 210$

Статистика торговли за 2 дня (24.10.2021 – 25.10.2021) представлена ниже:

Также, хочу зафиксировать вывод, который был произведен в размере 86$:

Подводя итоги 7 и 8 дня торговли важно учесть, что вывод тела депозита превысил более 85%.

• Доходность 7-8 дня: +77.04%;
• Доходность с первого дня: +10%;
• Общая доходность (с партнерскими начислениями): +118%.