10.08.2020 ForkLog
#трейдинг
Дисклеймер Материал подготовлен в образовательных целях и не является руководством к торговле. ForkLog не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
В трейдинг идут за легкими деньгами. Новичкам кажется, что торговать просто: посмотрел на график, нажал кнопку и заработал. На деле 70% трейдеров теряют деньги. Причем дело не в знании теханализа, а в распространенных ошибках, связанных с эмоциями.
Вместе с криптовалютной биржей EXMO рассказываем о шести типичных ошибках в трейдинге и советуем, как их избежать.
Покупка в последний момент роста
Новички часто покупают криптовалюту в конце жизни восходящего тренда. Их поведение иллюстрирует «Шпаргалка Уолл-стрит». Она объясняет эмоции среднего трейдера во время стадий рыночного цикла:
- в начале тренда трейдер не верит в рост — страх сильнее жадности;
- в середине тренда он жалеет, что не купил раньше — страх и жадность уравновешены;
- в конце тренда трейдер входит в позицию — жадность сильнее страха;
- тренд разворачивается — трейдер теряет деньги.
«Шпаргалка Уолл-стрит» на примере графика BTC/USD на EXMO
Почему так происходит: цены на криптовалюту движутся хаотично. Об этом пишет Билл Вильямс в книге «Торговый хаос». По его словам, 7 из 8 случаев движения цены на 1% заканчиваются откатом. Только одно из таких движений начинает новый тренд.
Опытные трейдеры входят в позицию при каждом таком движении. Они надеются, что прибыль с одной трендовой сделки перекроет убытки по 7 неудачным.
Новички пропускают начало тренда: они боятся отката и ждут благоприятных условий. Зато в конце тренда они покупают актив и создают истерию — колебание цены внутри бара с новым максимумом.
Признаки истерии 6 августа: новый максимум с хвостом и сделки с объемом до $1000
Крупные игроки ждут начала истерии. В этот момент они продают свои активы жадным новичкам и выходят с рынка. Трейдеры, которые купили актив у профессионалов, несут убытки.
Как избежать ошибки: не входить в рынок при признаках истерии.
Ошибки трейдера: подведем итоги
Трейдинг похож на спортивную дисциплину. Последовательные действия и привычки определяют в итоге победителя. Разобранные нами ошибки трейдера помогут вам улучшить свою торговлю и начать планомерно работать над собой. В конце концов, Рим не был построен за один день, так и успешные трейдеры не появляются сразу же.
Первым шагом в исправлении ваших ошибок является их признание. Потратьте некоторое время, чтобы рассмотреть каждую из этих распространенных торговых ошибок и посмотреть, какие из них наиболее актуальны для вас
Вы должны приложить согласованные усилия для улучшения своих слабостей. Имейте в виду, что нет конечного пункта, когда дело доходит до торговли. Мы все должны постоянно совершенствоваться. Даже 10–летний ветеран в трейдинге скажет вам, что он все еще учится чему-то новому и постоянно ищет способы повысить эффективность своей торговли.
Переворачивание позиции
Представим ситуацию: новичок видит сигнал и покупает криптовалюту. Потом цена актива опускается. Трейдер решает, что ошибся в анализе. Он закрывает покупку и открывает продажу.
Если цена разворачивается еще раз, трейдер опять переворачивает позицию. При верном сигнале трейдер платит комиссию четыре раза и получает убыток.
Трейдер переворачивает позицию из-за небольших колебаний цены
Почему так происходит: новички боятся потерять деньги и воспринимают бумажные убытки слишком эмоционально. Они путают микроволатильность с началом нового тренда и постоянно переворачивают позиции.
Как избежать ошибки: переключить график на более длинный период. Так вы не будете отвлекаться на минутные колебания.
Билл Вильямс советует относится к каждой сделке как к покупке лотерейного билета. Цена билета будет максимально допустимым убытком. Другими словами: держите сделку до срабатывания стоп-лосса.
Усреднение
Усреднение убыточных сделок — это самая серьезная ошибка из всех, которые может совершить трейдер.
Многие трейдеры соблазняются усреднением убыточных сделок, потому что на первый взгляд это кажется верной ставкой. Давайте посмотрим на это с точки зрения рулетки на мгновение. У вас есть почти 50% шанс выиграть или проиграть, сделав ставку на красное или черное.
Вы решаете, что удваиваете размер ставки каждый раз, когда проигрываете, и в результате вы должны выйти вперед. Вы начинаете со 100 долларов и удваиваете ставку каждый раз, когда проигрываете. Вот как будет выглядеть этот сценарий после 8 последовательных потерь, что характерно как для рулетки, так и для трейдинга:
- 100$
- 200$
- 400$
- 800$
- 1600$
- 3200
- 6400
- 12 800
Хотя это довольно упрощенный пример, он должен показать вам, что усреднение сделок — это ужасная стратегия для рулетки и еще худшая для финансовых рынков. Рано или поздно вы целиком потеряете свой депозит.
Очевидный стоп-лосс
Обычно трейдеры устанавливают стоп-лоссы за недавними экстремумами рынка. При этом цены часто пробивают экстремумы, а затем разворачиваются в нужном направлении. В таких случаях трейдеры не получают прибыль: сработали стоп-лоссы.
Пробитие недавних минимумов с продолжением роста (график BTC/USD на EXMO)
Почему так происходит: крупные игроки толкают цену в нужном направлении при помощи торговых объемов частных трейдеров. Если новички толпой заходят в покупку, профессионалы срывают их стоп-лоссы и толкают цену вверх. После этого новички снова покупают актив и способствуют дальнейшему росту цены.
5 июля биткоин пробил прошлый минимум и спровоцировал трейдеров на дальнейшие покупки
Как избежать ошибки: не ставить стоп-лоссы за экстремумами, а также очевидными уровнями поддержки и сопротивления.
Трейдер Барри Бернс советует устанавливать стоп-лоссы на уровне, где не остается причин для удержания позиции. Например там, где паттерн потеряет свою силу.
Чужое мнение
Еще часть людей, которая хорошо справляется с собой и с подготовкой к торговле, успешно игнорируя основные ошибки трейдера, покидает рынок Форекс из-за большого доверия к чужому мнению. Тут нужно еще добавить, что это явление сопровождается слабыми аналитическими способностями или нежеланием производить работу по расследованию собственных поражений.
То есть, такие трейдеры обычно используют для работы чужие готовые стратегии, индикаторы, советники и так далее. Обычно они даже не адаптируют все эти элементы под конкретные нужды. А ведь разные таймфреймы требуют различных настроек, многие торговые системы эффективны лишь на определенных инструментах, где, к примеру, требуется определенная волантильность. В итоге ошибка таких трейдеров заключается в том, что они верят успеху и солидности личности говорящего. При этом они не учитывают массы второстепенных, но этого не становящихся от этого незначительными, факторов.
Слишком большая позиция
У трейдеров есть правило: в сделке рисковать не больше, чем на 2% от депозита. Новички трактуют его неправильно и выделяют на позицию 2% от суммы на счете, обычно около $20. На такой сделке не заработать даже при сильном тренде. Например, при росте биткоина на 5%, прибыль составит $1.
Скорее всего новичок захочет заработать больше и увеличит размер позиции. Если сделка окажется неудачной, он потеряет большую часть средств. Поэтому трейдер будет удерживать позицию до последнего: вдруг рынок развернется, и убыток превратится в прибыль?
Почему так происходит: новички хотят быстро заработать много денег. Они не пользуются правилом 2% и теряют депозит на нескольких неудачных сделках.
На самом деле правило 2% гласит: ставьте стоп-лоссы так, чтобы при срабатывании терять не больше 2% от депозита. Тогда у вас будут деньги для новых сделок даже после серии неудач.
Как избежать ошибки: подбирать позиции, чтобы терять не больше 2% депозита при срабатывании стоп-лоссов. Например, со стоп-лоссом на расстоянии 4% от точки входа можно использовать половину депозита.
Избыточный анализ
Трейдинг может быть очень увлекательным. У вас есть доступ к множеству индикаторов, торговых инструментов и стратегий.
Как и большинство начинающих трейдеров, я пытался изучить каждую новую торговую стратегию, о которой я узнавал. Прайс экшен, индикаторы, гармонические паттерны — я перепробовал все это.
Поскольку я использовал несколько торговых стратегий одновременно, часто случались ситуации, когда я получал два противоположных сигнала. К примеру, сетап прайс экшен указывал на то, что нужно покупать, в то время, как индикаторы указывали на перекупленность. Из-за множества сигналов мне было трудно войти в сделку.
Поэтому я отказался от всех торговых стратегий, которые для меня не работали либо не подходили моему стилю торговли. Когда я это сделал, я смог анализировать рынок более четко и объективно.
Попытки отыграться
Новички болезненно реагируют на потерю денег. После неудачной сделки они пытаются отыграться и «вернуть свое». Трейдеры впадают в азарт: увеличивают размер позиции и входят в рынок под воздействием эмоций. И как следствие — теряют больше денег.
Почему так происходит: трейдер слишком эмоционально относится к убыткам и вместо торговли играет в рулетку.
Как избежать ошибки: не воспринимать убытки как личное оскорбление. Рынок ведет себя хаотично. Даже лучшие торговые стратегии не гарантируют 100% прибыльных сделок.
Поиск Грааля
Одна из вещей, которую мы все ценим — это способность делать выбор. Наличие выбора — замечательная вещь в большинстве частей нашей жизни, но в трейдинге это может это иногда удерживает нас от полной реализации нашего потенциала.
Что я имею в виду? Проще говоря, свобода выбора с точки зрения торговых стратегий и систем часто может привести нас к бесконечному пути к совершенству.
Если вы были в этой игре какое-то время, вы знаете, что там нет торговой системы Святого Грааля. У Goldman Sachs его нет, у J.P. Morgan его нет, и у нас, как у розничных трейдеров, его точно никогда не будет. Чем раньше начинающие трейдеры это поймут, тем быстрее они смогут торговать более продуктивно.
У успешных трейдеров есть определенное преимущество, и они используют это преимущество на рынке всякий раз, когда появляется такая возможность. Они знают, что могут совершить ошибки трейдера, и что будут убыточные сделки, даже череда убыточных сделок, однако это не помешает им придерживаться своей стратегии.
Начинающие трейдеры должны также сосредоточиться на выборе стиля торговли, который будет соответствовать их личности. Затем они должны применить выбранную стратегию на рынке и дать ей достаточно времени. Лишь после этого они могут подумать о том, чтобы перейти к какой-либо другой стратегии.
Отсутствие терпения
Новички часто закрывают прибыльные сделки с минимальной прибылью: обычно на первом откате во время тренда.
Например, трейдер покупает биткоин. Цена растет на 5%, а затем падает на 2%. Новичок хочет защитить бумажную прибыль и закрывает позицию. После этого биткоин продолжает расти, но трейдер не может на этом заработать.
Почему так происходит: новички воспринимают нереализованную прибыль как заработанные деньги, а ее уменьшение — как убыток. Они закрывают позиции во время откатов и не зарабатывают на больших движениях.
Трейдеры спасают нереализованную прибыль. После откатов биткоин продолжает рост (график BTC/USD на EXMO)
Как избежать ошибки: помнить, что цены не двигаются по прямой. В любом тренде встречаются откаты. Чтобы получить максимальную прибыль, ждите начала истерии и выходите с рынка вместе с крупными игроками.
Эмоциональность
Часто начинающие трейдеры испытывают эмоциональные подъемы и спады в своей торговле. Когда цена идет в их сторону, они чувствуют радость. Когда цена идет против них, они чувствуют грусть и разочарование. Когда они получают убыточную сделку, ими овладевают отчаяние и депрессия.
Когда появляется новая торговая возможность, трейдеры продолжают испытывать эмоции от прошлых сделок. Если прошлая сделка была неудачной, трейдеры будут не решаться открыть новую. Если сделка была удачной, трейдеры могут бездумно открывать сделки, не полагаясь на качество торгового сигнала и часто нарушая свой торговый план.
Эмоции не должны определять ваши торговые решения. Хорошей новостью является то, что если вы продержитесь в трейдинге достаточно долгое время, эмоции уже не будут для вас проблемой. Вы будете понимать, что рынок слишком непредсказуем, чтобы переживать по этому поводу.
Нет необходимости поддаваться эмоциям, потому что они мешают вашей торговле.
Обилие познаний
Плохую роль играют и обильные познания. Попросту говоря, у многих наблюдается «горе от ума», поэтому ошибки трейдера важно поддавать всестороннему изучению и анализу для того, чтобы вовремя выявить такие опасности. Как же это происходит?
Как правило, трейдер начинает работать на Форекс с какой-то одной стратегии, которая показалась ему наиболее понятной или прибыльной. Он ее изучает, вникает в суть, пробует на демо-счете или на реальном, все получается и он доволен. Дальше происходит следующее. Стратегия, какая бы она ни была, не может постоянно генерировать сигналы, а кроме того, периодически дает определенное количество неудачных сделок.
Таким образом, торгующий начинает задумываться о том, что ее можно усовершенствовать. Или параллельно с одной попробовать другую стратегию, которая будет давать сигналы в те моменты, пока первая «молчит». В итоге, терминал для работы на Форекс демонстрирует кучу различных индикаторов, множество постоянно открытых графиков и многое, многое другое, что больше отвлекает, чем помогает.
В то же время, в голове трейдера наблюдается полный хаос, так как мнения различных людей, разные торговые подходы, противоречивые мнения и прочее, порождают такой сумбур мыслей, что успешно работать в такой атмосфере становится просто невозможно. Если посмотреть, какие ошибки трейдера допускают опытные спекулянты, то можно часто выявить симптомы перегруженности ума различной информацией, мешающей трезво оценивать обстановку. Поэтому нужно запомнить, чем проще стратегия – тем она лучше, и необходимо не добавлять к ней массу всего ненужного, а наоборот – убирать из нее то, что мешает ей информировать о сигналах.
