Игра на понижение, или Как шортить на рынке криптовалют

Криптовалютный рынок является одним из самых волатильных. Курс биткоина или других монет может меняться по несколько раз в день: сначала демонстрировать рост, а потом — падение. Затем опять рост, и так до бесконечности. Как и на фиатных биржах, среди криптовалютных игроков существуют две основные модели поведения: скупать монеты по низкой цене (так делают большинство трейдеров) или приобретать коины в момент их пика, в период all-time high, или в период самой высокой стоимости за все время. Разумеется, проще и менее затратно покупать валюту по низкой цене и ждать ее роста. Но еще ни одна монета не демонстрировала только повышение без падения, поэтому криптовалютному трейдеру важно уметь шортить — входить в короткую позицию.

Как работает продажа биткойнов

Чтобы понять шорт, давайте сначала посмотрим на отрасль, которая создала этот метод, — на акции. На фондовом рынке короткие продажи — популярная инвестиционная стратегия. Чтобы выполнить короткую сделку, инвестор берет в долг определенную сумму акций, которые, по его мнению, упадут в цене. Как только инвестор получает эти акции, он продает их по текущей рыночной стоимости. Как только цена активов упадет, инвестор может выкупить акции и вернуть их кредитору.

Основные термины

Наверняка Вам доводилось читать в стратегиях для Форекс или крипторынка такие слова, как «шортить». Если перевести “Short” с английского языка, то получится “короткий“. На языке трейдера это поиск возможности продавать актив.

Полная противоположность “шорту” «Long» (лонг). В переводе на наш язык это “длинный”. В “лонговые” позиции заходят те, кто поставил на покупку, а не на продажу крипт актива.

Итак, если в ТС написано «шорт», значит, трейдер предполагает работать на SELL(продавать), если же «лонг», тогда он ищет точки входа на BUY (покупку). В условиях шортов, срок экспирации нахождения в рынке будет непродолжительным.

Отметим, такие термины звучат из уст опытных криптотрейдеров, а не новичков.

Обратите внимание! Шортить на криптовалютной бирже – небезопасное занятие, особенно для новичков. В любой момент рыночная тенденция может смениться с нисходящей на восходящую.

Также Вы можете столкнуться с таким термином, как “order”. В переводе на наш язык – это “приказ”, а в условиях криптобиржи – торговый приказ. Иными словами трейдер приказывает бирже сделать активным ордер на покупку либо продажу по текущей цене.

Биткойн Шорты

Несмотря на то, что актив различается, продажа биткойнов в шорт работает примерно так же. Криптотрейдер возьмет биткойн в долг до предполагаемого падения рынка. Как только инвестор получает свой биткойн, активы продаются. После того, как стоимость Биткойна завершает свое падение, инвестор выкупает Биткойн на исходные средства продаж.

Поскольку цена биткойнов ниже, чем когда вы их брали взаймы, вы можете погасить свой кредит и сохранить разницу в выплате и ваших общих торговых действиях. Вот конкретный пример короткого замыкания в действии.

Пример

Джереми занимает 5 биткойнов по 12000 долларов за штуку. Он немедленно продает эти монеты за 60 000 долларов. Проходит несколько дней. На третий день догадка Джереми оправдалась. Цена биткойна значительно выросла до 10 000 долларов.

Затем Джереми выкупает биткойны, используя 60 000 долларов, которые он получил от первоначальной продажи своих активов. Поскольку цена биткойнов упала на 2000 долларов за штуку, Джереми получает шесть биткойнов за свою покупку. Затем он возвращает пять биткойнов кредитору. Последний биткойн — это его прибыль.

Джереми может продать этот биткойн и оставить у себя 10 000 долларов или использовать свои доходы для других инвестиций. Если бы он не закрыл рынок, он бы показал только убытки в своем портфеле. Даже если бы он обменял свои активы на стабильные монеты, он бы только увеличил разницу в цене от своих первоначальных активов и снизил бы стоимость.

Техника шортов

Считается, что относительно низковолатильные валюты безопасны для шорт-игры. Следует помнить о количестве пользователей — на медвежьем рынке намного меньше участников, чем на бычьем. Это значит, что большинство лонг-действий могут подавить короткие позиции. При шортинге нельзя забывать, что если стоимость криптовалюты упала в два раза, с этого можно заработать не более 50%. Если цена выросла в два раза, то потери составят 100%. Поэтому при игре на понижение необходимо быть осторожным, так как криптовалютный рынок поражает даже самых опытных трейдеров своей волатильностью и сменой тенденций.

Основная суть работы на медвежьем рынке заключается в применении нескольких возможностей для открытия короткой позиции. Каждая из них может использоваться в зависимости от поведения рынка. Первый вариант подразумевает отбор валют, движение которых направлено к уровню сопротивления, а второй включает в себя работу с валютами минимальной coiled spring или относительной силы. Оба способа при продуманном применении позволяют найти слабые валюты, которые в ближайшем времени упадут.

После момента, когда трейдер определяется со снижающимися валютами, необходимо четко, в точности до минуты, выверить момент входа в шорт-позицию. От этого будет зависеть прибыль всей деятельности. Для этого нужно использовать технический анализ модели, который определит точку начала игры на понижение. Показателем того, что нужно останавливать деятельность, может стать треугольник — движение графика в виде этой геометрической фигуры, или двойная вершина, когда курс поднимается несколько раз за небольшой промежуток времени. При понижающихся показателях на крипторынке стоит обратить внимание на краткосрочные ценовые показатели. Если рынок показывает понижающийся тренд, но не полностью удовлетворяет характеристикам падающего рынка, желательно исследовать краткосрочные ценовые показатели.

Открытие короткой позиции может принести максимальный доход только при резком снижении стоимости актива. Поэтому важно точно рассчитывать момент открытия и закрытия сделки.

Как шортить биткойн?

Продавать биткойны сегодня проще, чем когда-либо. Первый шаг — найти надежную платформу, позволяющую торговать с использованием заемных средств. Эти платформы специализируются на коротких инвестиционных ссудах с высоким риском.

Важно отметить, что вам нужно будет вернуть любую взятую ссуду плюс комиссии. Если вы одолжите десять биткойнов, вам нужно будет вернуть эти монеты, когда придет время погашать кредит. Чтобы гарантировать, что вы выполнили свое обещание, эти платформы требуют от пользователей внесения депозита или маржи.

Ваши маржинальные требования выступают в качестве залога или обеспечения. Это сдерживает вашу позицию с целью гарантировать, что акции будут выплачены в согласованный срок в будущем. Если ваша короткая сделка начинает идти наперекосяк, ваш кредитор может и, скорее всего, потребует вашей маржи. Большинству платформ достаточно только предоставить вам быстрое уведомление об этом. По этим причинам вам необходимо прочитать все подробности вашего короткого соглашения о биткойнах.

Биржи часто ликвидируют заемные позиции

Покупая биткоин, вы всегда будете владеть им, даже если его цена снизится.

В случае с производными контрактами ликвидация заемных позиций биржами – это обычная практика.

Биржи обычно уточняют, при какой цене позиция будет ликвидирована.

Твиттер-аккаунт BitmexRekt фиксирует случаи ликвидации позиций, которые происходят на самой популярной бирже криптовалютных деривативов BitMEX.

Такой же механизм применяется при открытии коротких позиций (для шортинга), когда трейдеры, по сути, берут заемные средства для короткой позиции. Однако открывать короткие позиции можно и без применения какого-либо кредитного плеча.

Способы сократить биткойн

Сегодня существует множество способов сократить биткойн. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Вы должны рассмотреть ситуацию в целом, прежде чем решить, какая стратегия лучше всего соответствует вашим потребностям.

Короткая продажа — контракт на разницу цен (CFD)

Один из самых популярных способов продать биткойн — это использование CFD . CFD позволяют продавать биткойны без прямой покупки монет. Вместо этого вы подписываете CFD и соглашаетесь просто оплатить разницу между ценой актива на момент предоставления кредита и ставкой вашего контракта. CFD популярны, потому что они более удобны и рентабельны, потому что нет необходимости совершать дополнительные покупки.

Как продавать CFD

Afex Capital — это ведущий брокер, предлагающий услуги по торговле CFD на криптовалюту. Для начала вам нужно будет создать учетную запись. К счастью, процесс прост. Примечательно, что вы должны подтвердить свою личность и учетную запись по электронной почте, прежде чем сможете использовать платформу.

После того, как вы все настроили, все, что вам нужно сделать, это открыть сделку по инструменту BTC / USD. Затем вам нужно выбрать из вариантов «Продать». Вы попадете на экран, который позволит вам настроить все детали вашего CFD. Нет ничего проще. Лучше всего то, что Afex Capital предлагает расширенный интерфейс, в котором легко ориентироваться. Форма здесь, вы можете быть в курсе всех событий рынка.

На каких биржах можно шортить криптовалюту?

Существует множество специализированных криптовалютных бирж, на которых можно без труда шортить киптовалюту. Среди трейдеров весьма популярны сервисы:

• PrimeXBT
• BitMex
• Huobi
• Kraken
• Binance

Трейдер должен осознавать, что на этих ресурсах в обязательном порядке уплачивается комиссия. Если вы запланировали ведение маржинальной торговли, дополнительно придется уплатить процент за использование маржинального плеча.

Практически все современные биржи дают возможность игроку осуществлять маржинальную торговлю. В данном случае трейдеры одалживают цифровые монеты, закладывая при этом определенную сумму собственных денежных средств.

Как шортить на Binance?

Чтобы шортить на Binance и вообще торговать на данной бирже, сначала нужно зарегистрироваться, подключить двухфакторную авторизацию и пройти проверку личности и пополнить счет.

Сделки заключаются в пункте «биржа». Порядок действий следующий:

• Выставляется ордер на продажу.
• Необходимо подождать, пока стоимость упадет.
• Далее приобретается криптовалюта по сниженной цене.
• Погашается долг, взятый у биржи Binance.

Биржевые продажи

Сегодня на рынке существует множество бирж, предлагающих услуги по короткому замыканию. Большинство из этих платформ позволяют вам использовать вашу стратегию продажи. Короткое замыкание с кредитным плечом — это заимствование у биржи большего количества биткойнов, чем вы держали до продажи.

Торговля с использованием кредитного плеча — одна из самых рискованных стратегий на рынке. Это требует твердого понимания рыночных условий и ваших инвестиций. Кроме того, вам действительно нужен безупречный выбор времени, чтобы добиться успеха с этой стратегией. Если биржа чувствует, что ваши инвестиции собираются испортиться, они закроют вашу сделку раньше, сохранят вашу маржу и заставят погасить ссуду.

Понимание того, когда сокращать

Бывают случаи, когда шортить Биткойн сложнее, чем в другие. Например, продажа биткойнов против долгосрочных восходящих тенденций может быть, мягко говоря, сложной задачей. Биткойн может медленно расти в цене. И наоборот, этот цифровой актив может потерять рыночную стоимость на тысячи долларов за считанные минуты. Эти сценарии позволяют понять, почему новым инвесторам может быть сложно успешно завершить короткую продажу.

Понимание менталитета рынка

Также важно учитывать менталитет других трейдеров на рынке. Если вы продаете биткойн в шорт, и внезапно цена начинает быстро расти, вам нужно будет спешить, чтобы выкупить свои активы. К сожалению, любой другой инвестор, принявший такое же решение, будет стремиться выполнить ту же задачу.

Это внезапное стремление к выкупу биткойнов резко повышает рыночную стоимость. Когда этот сценарий разыгрывается, это так называемое короткое сжатие. Короткие сжатия увеличивают ваши потери в этой позиции. Чтобы избежать этого сценария, вы должны быть бдительны в оценках рынка.

Уменьшение рисков и тактика шорта

Рекомендуется учитывать мнение опытных трейдеров, предлагающих эффективные тактики шорта с уменьшенным риском. Такая методика существенно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Чтобы уменьшить вероятность потери средств, необходимо хоть немного располагать знаниями о ключевых факторах риска. Помните, например, о психологии толпы: обычно, при малейших признаках разворота тренда чаще всего участники массово закрывают short-позиции – здесь важно не поддаться общей тенденции. Но также не забывайте, что криптовалютный рынок непредсказуем и очень волатилен.

Прошлые продажи биткойнов

На рынке биткойнов есть данные о торговле за девять лет, подтверждающие это. Быстрый взгляд на прошлое Биткойна, и вы легко увидите сценарии, которые инициировали крупные распродажи. Чем лучше вы поймете эти сценарии, тем легче будет определить следующую крупную распродажу на рынке. Вот некоторые из основных причин, по которым цены на биткойны в прошлом колебались.

Регулирующие вопросы

Поскольку рынок криптовалют все еще находится на начальной стадии, в этой отрасли все еще существует много нормативной неопределенности. В случае, если крупная страна запретит или примет некоторую анти-биткойн-позицию, рынок соответствующим образом изменится.

Хард-форки

Хард-форки возникают, когда сообщество, стоящее за криптопроектом, разделяется на определенное обновление. При хард-форке некоторые майнеры отказываются переходить на новый протокол. Это создает два отдельных блокчейна с момента продвижения форка. Следовательно, хард-форки также создают раскол в сообществе поддержки монет.

Цены на биткойны снизились, когда сообщество раскололось по размеру блока транзакций. Спор в конечном итоге привел к созданию Bitcoin Cash . Сегодня у обеих монет на рынке много поклонников.

Отложенные обновления

Есть еще один сценарий, связанный с обновлением, который может снизить цену цифрового актива. Когда важные обновления происходят со значительными задержками, это может привести к потере доверия инвесторов. Эта потеря веры проявляется в отрицательной динамике цен.

Когда разработчики отложили обновление SegWit, биткойн столкнулся с некоторыми существенными недостатками в цене. SegWit уменьшил размер транзакций в попытке бороться с перегрузкой рынка в цепочке блоков Биткойн . В то время загруженность сети была невыносимой. Следовательно, каждая задержка встречала отрицательное движение цен.

Разработчики, выходящие из проекта

Еще одно важное событие, которое может повредить цене монеты, — это уход ключевого участника с платформы. Разработчики блокчейнов пользуются большим спросом. Лучшие программисты пользуются уважением во всей отрасли. Когда кто-то покидает проект, это может символизировать начало конца для монеты. Это также может означать сдвиг в основной функциональности монеты в будущем. В любом случае инвесторам не нравится, когда эти ребята уходят.

Сценарии будущих рисков

Есть также будущие сценарии, которые могут произойти, что отрицательно повлияет на цену Биткойна. Например, если алгоритм криптографического хеширования биткойнов сломан, монета станет незащищенной, и ее рыночная стоимость резко упадет. Аналогичным образом, серьезные взломы кодирования также могут заставить инвесторов потерять веру в эту криптовалюту.

Будущие правила

Регулирующие изменения на рынке, возможно, являются самой большой угрозой для цен на биткойны. В прошлом крупные страны, такие как Китай, оказывали сильное давление на рынок. В 2022 году Китай запретил все биржи и ICO в стране. Эти действия резко снизили цену Биткойна после новостей.

Спина Сатоши

Анонимный создатель биткойнов Сатоши Накамото последние пару лет оставался в тени. На заре Биткойна Накамото добыл более миллиона монет. Эти монеты лежали в его кошельках с первого дня. Если бы эти монеты вышли на рынок, цена биткойна претерпела бы огромную коррекцию, чтобы отразить добавленное предложение.

Диверсифицируем на крипторынке во время шортов

Криптовалютный рынок не состоит только из одного биткоина – на рынке представлено множество активов, среди которых Ethereum, Ripple, BTC Cash, USDT и другие монеты. Поэтому, возможностей для диверсификации рисков на крипторынке во время шортов не мало – достаточно не класть все яйца в одну корзину.

К тому же, любую популярную сегодня криптовалюту можно обменять на привычные нам рубли или доллары – для этого можно использовать обменные сервисы, которые очень просты в использовании и позволяют без проблем и сложностей получить деньги на карту.

Риски продажи биткойнов

Короткие продажи считаются рискованной торговой стратегией, поскольку они ограничивают прибыль, даже если увеличивают убытки. Короткие продажи особенно рискованны, если кредитор запрашивает активы до того, как у цен появится шанс упасть. Есть некоторые методы, которые можно использовать для упрощения процесса, однако ни один из них не является полным доказательством.

Давайте рассмотрим тот же пример из предыдущего, используя биткойны за 12000 долларов, которые упали до 10000 долларов. В первом сценарии шорт завершился согласно плану, цена биткойнов упала, и инвестор выплатил свои долги кредитору. Теперь посмотрим, что произойдет, если цена биткойна не упадет.

Максимальный риск

Допустим, цена биткойнов вместо того, чтобы упасть, подскочила до 13000 долларов. В этой ситуации кредитор потребует свою ссуду. Кредитор закроет вашу сделку и сохранит вашу маржу. Кроме того, вы будете должны биткойнами на сумму 65 000 долларов вместо первоначальных взятых вами биткойнов на сумму 60 000 долларов.

Может вас заинтересует также:

• Куда вложить 100000 рублей?
• Как купить акции физическому лицу и получать дивиденды
• Способы получения пассивного дохода онлайн

Шортинг за три простых шага

Зарегистрируйтесь и внесите биткойны на Bybit или Phemex

Без лишних слов, вот три простых шага, которые вам нужно сделать, чтобы продать биткойн на Bybit: во-первых, вам нужно будет зарегистрироваться на Bybit или Phemex, чтобы получить доступ к биткойну и криптоторговым продуктам.

Регистрация невероятно проста. Зарегистрируйтесь по адресу электронной почты и создайте надежный пароль для доступа к торговым продуктам.

Получите до 4100 бонусом

100 кратное кредитное плечо

Начать торговлю

Затем вам нужно пополнить свой счет. Для этого прокрутите страницу с именем пользователя, нажмите “Мои активы”. Далее вы увидите экран, на котором, в разделе «Биткойн» нажмите ‘депозит’ и вы отправьте средства на свой торговый счет Bybit.

Теперь вы на один шаг приблизились к шортингу биткойна!

Найдите возможность для шортинга биткойна

Перейдите на вкладку «Торговля» и в разделе «Бессрочные контракты» нажмите «BTCUSD». Вы окажетесь в торговом терминале Bybit. Этот нижеприведенный пользовательский интерфейс и является основным торговым терминалом.

Как только терминал откроется, вам будут доступны несколько торговых инструментов, которые вы можете использовать, чтобы ввести цену BTC в заданный период времени.

Эти технические инструменты обычно включают индикатор индекса относительной силы (RSI), индикатор MACD – схождение/расхождение скользящих средних и другие.

Трейдеры обычно любят возиться с этими инструментами и приспосабливать их к определенному стилю торговли. Поскольку это руководство по шортингу, то предвзятость предполагает, что в будущем биткойн будет торговаться по более низким ценам.

Пример торговли биткоинами – базовый актив против деривативов

Представьте, что биткоин продаётся за $1000, и у вас есть $1000 для инвестирования. То есть вы можете приобрести базовый актив — 1 биткоин.

Если цена биткоина увеличится на 10%, то сумма, которую вы инвестировали, также увеличивается на 10%. С другой стороны, если цена биткоина снизится на 10%, то ваша инвестиция также обесценится на 10%.

Допустим, свои изначальные $1000 вы решили использовать на производный контракт, а не инвестировать в реальный биткоин. Производный контракт позволяет применить 10x кредитное плечо.

Это означает, что вы можете использовать $1000 для покупки производного контракта, и это аналогично владению 10 биткоинами на общую сумму в $10 000. У вас есть $1000 собственного капитала в позиции и $9000, которые, по сути, заимствованы на бирже.

Если цена биткоина увеличится на 10%, то общая стоимость составит $11 000, и это означает 100% прибыли к первоначальной инвестиции — $1000 к $1000, а не 10% ($100) как в сценарии, когда вы купили базовый актив.

Однако, если цена биткоина снизится до определённой точки, при которой стоимость вашего собственного капитала начнёт приближаться к нулю, то биржа ликвидирует позицию, и вы понесёте 100% убыток – потеряете ваши $1000.