Обзор самых простых стратегий для внутридневной торговли на форекс

В трейдерском сообществе распространено мнение, что интрадей, он же дей-трейдинг, или внутридневная торговля, является довольно сложным видом биржевой игры. В частности, потому, что в рамках одной торговой сессии часто отсутствуют значимые уровни поддержек и сопротивлений. Соответственно, необходимо угадать локально точку, от которой рынок пойдет вверх или вниз, в зависимости от того, какую позицию планируется открыть — длинную или короткую. А это сложно. В те же торговые дни, где присутствуют значимые уровни, играть вкраткосрочную не стоит — нужно формировать среднесрочные или долгосрочные позиции. Но таких значимых дней бывает гораздо меньше, чем дней обычных или, как их еще называют, флэтовых, безыдейных, когда интрадей — единственный способ заработать.

Каковы преимущества внутридневной торговли?

Вы сразу же видите результаты

Прежде всего, это очень быстрый способ торговли. Результаты вы получаете почти мгновенно. Что это значит?

Это значит, что через несколько минут вы уже поймете, было ли ваше решение ошибочным или верным. Ваш прогноз движения цены окажется либо верным, и цена пойдёт в вашем направлении (и вы получите свою прибыль), либо нет.

Поэтому, подводя итоги дня, вы сможете точно определить, насколько успешными и прибыльными были операции, совершенные вами внутри дня.

Здесь мы подходим к преимуществу номер 2.

Не торгуйте ниже Н1

Вы избегаете рисков, которые имеют место быть при переносе позиции через ночь

При внутридневной торговле все, что вы заработали в течение дня, тут же аккумулируется на вашем счете. Иными словами, вы быстрее видите результаты своей работы.

Давайте возьмем, к примеру, торговлю на колебаниях (swing trading).

Когда я использую этот метод торговли то, как правило, держу позиции от 5 до 20 дней. При такой стратегии торговой позиции требуется время на развитие. И во время таких сделок будут и взлеты, и падения. Кроме того, вы не получите результаты незамедлительно, как это происходит при внутридневной торговле.

Кстати, о рисках, возникающих в ночное время. Вы знаете, что сейчас рынки демонстрируют сумасшедшую волатильность. В связи с этим некоторые трейдеры с удовольствием пользуются возможностью избежать ночных рисков. Сейчас невозможно предсказать, какой будет ситуация на рынке в момент его открытия на следующий день.

Инструменты для торговли

Рассматриваемый нами сегодня вид ТС обычно основывается на нескольких классических инструментах терминала вроде MT4. К выбору индикаторов для работы необходимо подойти максимально серьёзно, поскольку от этого напрямую зависит эффективность и контроль рисков в будущей торговой системе. Но всё диктуется новыми стандартами, где торги и аналитика основываются на поведении трендовой прямой, а также применении разворотных индикаторов. Уровни сопротивления и поддержки при этом также относятся к индикаторам.

Профессиональные инвесторы рекомендуют отдельно подбирать рабочий актив под каждый инструмент. Кроме того очень важно следить за новостным фоном, особенно за событиями, так или иначе связанными с экономикой стран, финансами и т.п. Ведь смена курса валют, дефолты, деноминации, начало или окончание инфляции в том или ином государстве — всё это способно оказать влияние на валютную биржу, а значит все эти понятия должны быть ключевыми в Вашей новостной ленте. Для внутридневной торговли мониторинг новостей особенно актуален, поскольку большую роль оказывает фактор внезапности, благодаря которому наибольшее влияние многих событий на рынок заметно в течение первых суток.

Выброс адреналина

Внутридневная торговля позволяет получить дозу острых ощущений, разве не так?

Вы понимаете, что всего за несколько минут можете заработать сотни или даже тысячи долларов (в зависимости от размеров вашего счета).

Словом, подобная торговля может быть весьма увлекательной. Она определенно позволяет получить дозу острых ощущений, и поэтому многим так нравится этот метод торговли.

Какими бы прекрасными ни были эти ощущения, яркие эмоции не позволят действовать последовательно, торгуя на рынке Форекс.

Какие торговые инструменты выбирают для интрадея

Обычно интрадей стратегии разрабатываются для трейдинга на рынке Форекс. Это связано с тем, что здесь маленькие комиссии (спред) и довольно высокая волатильность торгов, что просто необходимо для тех, кто желает зарабатывать внутри дня.

Говоря более конкретно при инструменты, то основная масса торгует на следующих валютных парах:

• EURUSD;
• GPBUSD;
• XAUUSD;
• USDJPY;

Иногда также играют на фьючерсах на индексы и нефть.

В целом при выборе инструмента для торговли преследуют цель найти актив с высокой ликвидностью.

На фондовых рынках также есть свои интрадейщики. На Московской бирже не так много ликвидных акций, которые можно было легко продавать и покупать приличными объёмами. Поэтому торговля акциями редко применяется для крактосрочных спекуляций.

Не нужно слишком много анализировать

Еще одно преимущество внутридневной торговли заключается в возможности обходится без детального анализа рынка. Хотите знать, почему?

В рамках внутридневной торговли решение нужно принимать за долю секунды. Движение на рынке не прекращается ни на минуту.

Это движение бывает очень быстрым. Иными словами, как только вы видите возможность заработать, вы должны тут же ей воспользоваться.

Именно отсутствие необходимости тратить время на анализ и делает внутридневную торговлю столь привлекательной для некоторых трейдеров.

В рамках внутридневной торговли проводить анализ трудно. При таком методе от анализа мало толку, ведь если трейдер замешкается, то он упустит возможность заработать.

Итак, мы рассмотрели 4 главных преимущества внутридневной торговли, которые я вывел, исходя из собственного опыта. Когда я был еще начинающим трейдером, я часто прибегал к внутридневной торговле. Накопив опыт, начал предпочитать торговлю на колебаниях.

Минусы дей-трейдинга

• Наибольший недостаток такого подхода — огромное количество времени, которое необходимо уделять рынку. Нужно постоянно держать “руку на пульсе”, следить за множеством графиков и постоянным изменением цен. Мониторить новости и успевать быстро открывать позиции. Такой темп подходит далеко не всем и при недостаточной подготовке, легко потерять контроль и часть бюджета. Многие трейдеры предпочитают более размеренную работу с меньшим объемом операций, которые более растянуты во времени.
• Доход напрямую зависит от количества закрытых сделок. Дей-трейдинг — это про объемы, но чем больше их закрывается, тем сильнее устает трейдер. Этот подход работы на рынке непрост и к нему, как минимум, нужно привыкнуть.
• В каждой сделке присутствует комиссия. Чем их больше, тем выше суммарные расходы в данной графе. Это также стоит учитывать.

Сколько можно заработать на внутридневной торговле?

Всех интересуют цифры и потенциальный потолок профита. Конечно, в суммах все упирается в размер депозита, но в процентном соотношении, отличным результатом можно считать 10% в месяц. Это выше, чем при других подходах к трейдингу или инвестированию, но и риски здесь намного выше. Поэтому данный подход и называют спекулятивным.

Средний показатель дейтрейдера, который более-менее освоился с ключевыми особенностями работы — 2-5% в месяц.

Вам могут понадобиться финансы. Очень крупная сумма в размере 25 000 долларов

Для внутридневной торговли может понадобиться целых 25 000 долларов.

Почему «может понадобиться» и почему 25 000 USD?

Во-первых, 25 тысяч долларов необходимы только если вы торгуете акциями и опционами. Во-вторых, такая сумма необходима только если вы используете маржинальный счет.

Если же вы торгуете без использования маржи, то стандартные требования для внутридневной торговли теряют свою актуальность.

В целом, здесь все индивидуально.

Ограничьте количество торгуемых инструментов

Внутридневная торговля требует от трейдера быстрых и четких действий. Времени на долгие раздумья нет. Поэтому большое количество торгуемых пар будет только запутывать и отвлекать вас. Не нужны вам 20 графиков при торговле внутри дня, – ограничьте свой портфель двумя-тремя инструментами, не больше. На первых порах я бы вообще советовал торговать не более чем одной парой.

Небольшой стоп-лосс – небольшой доход

Чтобы избежать потерь, вы можете выставлять стоп-лоссы слишком близко. Но чем меньше коэффициент, тем меньше ваша прибыль.

Я бы хотел остановиться на этом моменте, чтобы показать вам и подробнее объяснить, о чем я говорю.

Некоторым трудно понять, что здесь к чему. Для большей наглядности я буду объяснять все на примере конкретных графиков.

Возьмем, к примеру, график акций Microsoft

Цена на акции Microsoft подскочила.

В самом низу находится индикатор, который называется «среднесуточный диапазон».

Что такое среднесуточный диапазон?

Среднесуточный диапазон отражает волатильность выбранного актива в течение дня. То есть среднее между максимумом и минимумом внутри дня.

В нашем случае среднесуточный диапазон акций Microsoft составляет $4.60.

Следовательно, если вы торгуете на колебаниях, ваш стоп-лосс должен быть выставлен хотя бы на уровне в $4.60. В противном случае вас выбьет по стоп-лоссу.

У меня есть одно негласное правило, которым я люблю пользоваться: стоп-лосс следует выставлять на уровне в два раза ниже, чем целевая прибыль.

Итак, я выставил стоп-лосс и теперь ищу уровень в два раза выше, это моя целевая прибыль. В этом конкретном случае она составляет 9.20 USD.

Допустим, у нас не одна, а 100 акций Microsoft. Следовательно, стоп-лосс будет установлен на уровне 460 USD, а целевая прибыль составит 920 USD.

Теперь давайте взглянем на пятиминутный график.

Итак, вы торгуете на 5-ти минутном графике, допустим, на пробитии выше 214.50 USD.

Где вы выставите стоп-лосс?

Вы можете выставить стоп-лосс на уровне в 213 USD. При таком стоп-лоссе у вас мало пространства для маневра. В данном случае, ваш стоп-лосс будет составлять всего 1.50 USD.

Я думаю, теперь все должно быть понятно. Если ваш стоп-лосс составляет всего 1.50 USD, то максимально заработать вы сможете примерно 3 USD (ведь цена едва дошла до 217 USD).

Очень важно, чтобы вы уяснили для себя следующее: чем меньше временной отрезок торговли и выставленный вами стоп-лосс, тем меньше будет ваша целевая прибыль.

Помните об этом.

Нет времени подумать

Еще один недостаток заключается в отсутствии времени на раздумья.

Опять же, этот момент можно расценивать и как преимущество, поскольку трейдеру не нужно ничего анализировать. Однако отсутствие времени, чтобы подумать, приводить к торговле под влиянием момента.

Трейдер видит, что динамика начинает нарастать. Он боится, что котировки могут убежать слишком высоко вверх.

Иногда именно в этот момент и проявляется синдром упущенной возможности (СУВ).

Под влиянием этого синдрома трейдеры начинают активно покупать. Как правило, покупки они совершают, когда цена находится на максимуме.

Словом, отсутствие времени на подумать может быть и преимуществом, и недостатком, поскольку приводит к торговле под влиянием момента. В моем случае, как правило, такая торговля никогда не приносила успешных результатов.

Ограничивайте свои прибыли / убытки за 1 день

Во-первых, никогда не ставьте себе цели: заработать N пунктов за день. Это приводит к поиску несуществующих точек для входа, чувству гнева на рынок, да и в конце концов бывают просто тихие дни, когда извлечь ваши N пунктов даже в теории сложно, не говоря уже о практике… Я говорю именно об установке ограничений. Своего рода суммарный тейк-профит и стоп-лосс по сделкам внутри одно дня. На первый взгляд это может показаться глупым, но такой подход очень помогает в соблюдении дисциплины, которая так важна во внутридневной торговле. Приведу пример: вы решили, что ваше ограничение по прибылям / убыткам за 1 день будет равно 70 пунктов. И как только ваша суммарная прибыль по сделкам за 1 день достигает 70 пунктов, вы закрываете платформу и забываете о рынке до следующего дня. То же самое и с убытками: как только сумма убытков по сделкам становится равно 70 пунктов, вы выходите из торгового терминала и не возвращаетесь до завтрашнего дня.

Это поможет избежать открытия глупых сделок, когда вами движет желание отыграться и когда вами овладевает эйфория от серии удачных позиций.

Риск чрезмерного объема торговли

Давайте поговорим о пятом недостатке внутридневной торговли, а именно о риске совершения чрезмерного количества торговых операций или торговли, в основе которой лежит жажда отыграть назад свои потери.

Что я под этим подразумеваю?

Часто подобное поведение имеет место утром, когда трейдер начинает торговлю. Он проводит несколько сделок, которые оказываются неудачными. После нескольких неудач ему может прийти на ум мысль вроде: «Если я увеличу объем покупок, то смогу компенсировать все свои потери».

Не знаю, как у вас, но в моем случае увеличение количества покупок никогда не приводило к хорошим результатам. Когда я начинал торговать, исходя из этой идеи, то мой и так уже неудачный день становился еще хуже.

Многие трейдеры, торгующие внутри одного дня, тратят все имеющиеся у них средства, а причина этому – чрезмерные покупки, торговля под влиянием момента и желание удвоить ставку или сыграть по-крупному.

Особенности работы интрадей

Если скальпер пытается добиться плавного роста кривой баланса, то интрадей трейдер строит доходность всего месяца на нескольких больших днях (часто, не более 3-5), остальное же время управляет рисками и удерживает торговый счет на плаву.

Иногда это может приводить к эмоциональному выгоранию: интрадей трейдеры довольно часто нарушают торговую дисциплину и попадают в “тильт”. Ошибки в торговле подчас воспринимаются болезненно, цена захватывает короткий стоп и далее направляется в сторону их первоначального прогноза.

Подумайте и оцените реалистично, сможете ли вы торговать внутри дня, есть ли у вас необходимый уровень психологической устойчивости. Благо, оценить это довольно просто: подобный стиль торговли не требует высокого порога входа и начать можно с небольшой суммы.

Напомним, что ранее мы рассказывали о принципах работы скальпинговой стратегии. В следующих статьях поговорим о позиционной торговле и свинг-трейдинге.

Читайте о трейдинге и финансовых рынках в нашем канале Telegram!

Подведем итоги

Я рассказал вам о главных преимуществах и недостатках внутридневной торговли.

В каких случаях можно говорить, что вам подходит такой формат торговли?

Я хотел бы подчеркнуть, что вам не стоит заниматься внутридневной торговлей, если вы любите анализировать и заранее обдумывать свою стратегию торговли.

Если вам нужно какое-то время на то, чтобы подумать (типа такого: «Ладно, мне нужно взглянуть на динамику и подумать, где я выставлю стоп-лосс и тейк-профит»), то вам точно не следует заниматься внутридневной торговлей.

Рынок не остановится, чтобы дать вам время подумать. Он находится в постоянном движении. В данный момент движения на рынках особенно интенсивные.

Если вы один из тех людей, которые легко впадают в зависимость от чего-то, то вам также не стоит заниматься внутридневной торговлей. Вы ведь знаете себя намного лучше, чем кто-либо другой, разве не так?

Считаете ли вы, что внутридневная торговля может стать вашей зависимостью? Так происходит со многими трейдерами. Любая зависимость – это не хорошо.

Наконец, вам не стоит заниматься внутридневной торговлей, если у вас нет такого качества, как стрессоустойчивость, или если вы не можете держать свои эмоции под контролем. Опять же, вы знаете себя, как никто другой.

Для внутридневной торговли характерен невероятно быстрый темп. Эту торговлю можно сравнить с ездой на скорости 120 километров в час. Если вы – опытный водитель, то у вас останутся только приятные ощущения от поездки. А вот если нет… Если вы не способны контролировать свои эмоции, то торговля внутри одного дня не для вас.

0

Автор публикации

не в сети 2 года

Торговля свинг или интрадей трейдинг?

Вы можете совмещать то и другое. Давайте посмотрим, как именно трейдер может сочетать эти два временных периода для создания логичного торгового плана.

Можете ли вы назвать себя внутридневным или свинговым трейдером? В своей торговле можно логическим образом объединять оба эти стиля, потому что они не являются взаимоисключающими.

Эту статью будут читать как новички, так и продвинутые трейдеры, имеющие опыт как внутриденвной, так и свинговой торговли. Но среди них очень немногие знают следующие факты:

1. Нужно научиться торговать внутри дня, прежде чем приступать к свинг трейдингу.
2. Внутридневная и свинговая торговля взаимосвязаны.

Когда трейдер впервые решает приступить к свинговой торговле у него, чаще всего, нет должного понимания первого факта. Он неправильно торгует внутри дня уровни поддержки и сопротивления, а затем, если его сделка к моменту закрытия сессии показывает убыток, он часто оставляет ее в овернайт. Это классическая ошибка!

Что касается второго факта, то часто находя сильные уровни для свинг-торговли, в расчет не берутся новые сформировавшиеся уровни внутри дня. Другими словами, трейдер не подстраивает свои лимитные ордера, поэтому большинство его свинговых сделок не будут удачными.

Наиболее подходящими для свинг торговля являются акции. Это потому, что из всех ценных бумаг они наиболее прозрачны и не имеют срока действия или внутренней ценности. Акции, как торговый инструмент, лучше всего подходят для такой системы, как будет представлена в данной статье, которая основывается на ключевых уровнях цены. Например, если цена акции проходит 15 центов в обоих направлениях, то стоимость вашей акции остается равной номиналу.

Наилучшим аргументом в пользу торговли акций является то, что они наиболее безопасны из всех ценных бумаг и их легче всего освоить, особенно, непрофессиональным трейдерам. Опционы, форекс, фьючерсы и товары гораздо более сложны. Нужно сначала научиться ползать, а потом уже — ходить.

Стратегия свинг торговли акций

Следует торговать каждый день одни и те же акции, не больше 10. Они должны находятся в ценовом диапазоне от 100$ до 250$. Их следует торговать их из тех же соображений, что и Уолл-стрит торгует дорогие акции: их ликвидность кажется достаточно неограниченной, чтобы обеспечить быстрое и устойчивое исполнение, а частичные исполнения встречаются реже. В этих акциях также самые высокие объемы, обеспечивающие устойчивую и предсказуемую волатильность, что очень полезно для образования надежных уровней поддержки и сопротивления. И наоборот, самые плохие акции — это те, которые торгуются в узком диапазоне или в боковом движении.

Приведем краткое описание стратегии технического анализа и торговли. Определять уровни поддержки и сопротивления следует, как правило, на основании дневных и минутных свечных графиков. Уровни (свинг и интрадей) основываются на ценовых уровнях, а не на запаздывающих или опережающих технических индикаторах типа стохастиков, скользящих средних или конвергенции/дивергенции скользящих средних (MACD). Основой торговой системы является фокусировка на техническом графическом анализе, но упор делается на изучении, чтобы правильно расположить уровни поддержки и сопротивления в реальном времени, используя реальные ценовые уровни. Фактически, у опытных трейдеров есть не менее ста правил и процедур, которым они следуют при выборе уровней и входах и выходах из сделок, часто это следование правилам происходит на бессознательном уровне, что подразумевает наличие большого опыта у трейдера. Большинство начинающих трейдеров безрассудно делают слишком большой упор на технический анализ, в ущерб процедурной тактике торговли. Например, очень полезно использовать горячие клавиши для исполнения ордеров непосредственно из Level 2. Во многих случаях, сделка становится зеленой всего на какую-то секунду. Вы заберете эту прибыль или упустите ее только из-за того, что оказались недостаточно быстры? Исполнение ордеров горячими клавишами требует сноровки и координации движений и взгляда. Практика доводит до совершенства!

Торговую систему, представленную в статье модно называть торговлей разворотов против тренда. Никогда ненужно пытаюся предсказать направление, в котором цена может продолжить движение, чтобы «прокатиться» и заработать. Вместо этого, нужно всегда искать вход (в шорт или лонг), когда пробивается уже установившийся ранее уровень поддержки или сопротивления. А затем, когда цена проходит уровень пробоя, входить в сделку. Стратегия является контртрендовой, потому что мы входим в лонг, когда пробивается уровень поддеркжки, и в шорт, когда пробивается сопротивление. Разворот происходит каждый раз, когда тренд делает паузу и разворачивается настолько, чтобы можно было извлечь небольшую прибыль. Имейте в виду, что обычно не нужно входить в сделку, пока цена не пройдет 1.00-2.00$ для сделок внутри дня или 5.00-10.00$ для свинговых сделок.

Никогда не пытайтесь предсказать дальнейшие действия Уолл-стрит в отношении уровней и трендов. Просто стойте на обочине, ожидая большое движение — вверх или вниз. После пробития ключевого уровня мы входим, чтобы забрать прибыль с неизбежного и почти гарантированного «разворота». Система торговли разворотов удивительно консервативна, если учесть, что нужно не только ждать пробития сильного уровня, прежде чем войти, но и дать цене пройти 0.25-0.50$ от поддержки/сопротивления, прежде чем открыть сделку внутри дня. А при выполнении свинг-сделки, нужно дать цене пройти 0.50-1.00$ от поддержки/сопротивления. Таким образом, вероятность небольшого разворота цены, позволяющего забрать быструю прибыль, оказывается очень велика.

Интрадей или свинг трейдинг?

Чтобы вы лучше поняли, почему нужно сначала научиться торговать интрадей, а потом — свинг, и почему эти два типа торговли надо рассматривать во взаимосвязи, вкратце опишем каждый из них. Выше было сказано, что если вы торгуете внутри дня, то не следует оставлять позиции в овернайт. Другим важным отличием между этими двумя типами торговли является их потенциал прибыли. Сделки внутри дня, как правило, приносят меньшую прибыль, чем свинговые. Это особенно справедливо для представленной тут системы.

Например, при торговле внутри дня берем 15 центов на каждую позицию из 100 акций, а при свинговой — от 1.50$ до 2.00$. Это приносит прибыль 15.00$ на 100 акций для каждой сделки внутри дня и до 200$ на 100 акций для каждой свинговой сделки.

Торговая система позволяет брать позиции внутри дня объемом до 300 акций. Это означает, что с ее помощью можно получить прибыль 45.00$ на 300 акций. Внутридневная система основана на стратегии формации трех третей. В основном, всегда есть, как минимум, три уровня, которые можно торговать в течение торговой сессии. Войдя в первую позицию размером 100 акций, цена либо развернется, чтобы принести вам 15 центов прибыли, либо пойдет против вас и достигнет двух остальных ключевых уровней поддержки/сопротивления, а затем развернется, чтобы принести вам 30 или 45 центов прибыли.

Внутридневная стратегия требует лишь минутного свечного графика для распознавания формирующихся внутри дня уровней поддержки и сопротивления. Также нужно использовать дневной свечной график, чтобы определять ключевые точки разворота. Их можно называть «прошлыми уровнями», т.е. сформированными до открытия рынка.

Формации внутридневной торговли гораздо более многообразны, чем свинговой. Средний трейдер обычно совершаю от 5 до 10 двусторонних сделок по каждой акции в каждую торговую сессию; если у него есть до 10 бумаг, за которыми он наблюдает, и которые всегда могут дать хорошие точки входа. Эти небольшие 15-центовые прибыли суммируются! Как уже упоминалось, нужно каждый день торговать одни и те же акции. Некоторые из них можно торговать на протяжении всей своей торговой карьеры, что позволит досконально их изучить и понимать то о чем говорят малейшие ценовые колебания в этих бумагах. Последовательность — ключевой фактор!

Данная торговая система лучше всего работает с открытия рынка с 9.30 до 11.30. Это двухчасовой интервал с наибольшей активностью. Более 75% всех формаций случаются именно в это время. Поэтому, если вы планируете торговать внутри дня, нужно делать это только в этот промежуток времени. Свои внутридневные сделки следует рассматривать как дополнительный доход, пока ожидаются сигналы по более прибыльным, свинговым, сделкам.

Несомненно, самым заметным различием между свинговой и внутридневной торговлей является риск. Риск при удержании позиции в овернайт требует, как минимум, большого опыта и сноровки. Этот риск, безусловно, компенсируется более высоким потенциалом прибыли в сделке, но это работает, только если вы имеете последовательную систему со структурированными входами/выходами.

В отличие от внутридневной системы, свинговая не имеет ограничения по количеству акций в позиции. Акцент в свинговой системе торговли делается на том, сколько акций и по какой цене будет набираться. Чтобы избежать ужасного маржин-колла, важно не оставлять маржу в овернайт. Это минимизирует риск получения преждевременного убытка по стопу, иногда — буквально в 10 раз. Держать маржу в овернайт нельзя, потому что некоторые свинговые сделки могут уходить на 5-10% в красную зону, прежде чем развернутся в сторону вашей целевой прибыли. Если вы получаете маржин-колл, вам придется закрыть большинство своих позиций, прежде чем цена пойдет в вашу сторону, а это всегда плохо.

Теперь, зная разницу между внутридневной и свинговой торговлей, вы можете понять, почему лучше сначала освоить торговлю внутри дня. Очевидная причина — это риск. Нужно научиться пользоваться торговой системой в управляемо небольшом масштабе, прежде чем пробовать более рискованную свинговую торговлю и оставлять позиции в овернайт.

Дневной график

Начиная изучение интрадей-торговли всегда нужно акцентировать внимание на прошлых уровнях, включая уровни, полученные с дневного свечного графика. Это нужно делать, поскольку трейдеры неизбежно тяготеют к торговле с использованием более прибыльных свинговых уровней. Чтобы избежать катастрофы, сначала нужно освоить азы.

Даже если вы хотите торговать исключительно свинг, следует все же совершать некоторое количество внутридневных сделок, потому что сигнала на вход в свинговую сделку иногда приходится ждать по пять дней. В это время вы можете торговать внутри дня. Внутридневные формации появляются ежедневно, в течение всей торговой сессии. Это дает вам возможность выполнить несколько сделок с небольшой прибылью. Торговля внутри дня заставляет вас не забывать про дневные уровни, пока вы ждете появления свинговых сигналов.

Данная статья началась с утверждения, что внутридневная и свинговая торговли взаимосвязаны. Так, внутридневная торговая система использует минутный график, а также дневной свечной график, который используется для выявления свинговых формаций. Поэтому дневной график является главным в этой связке. Дневные свечные уровни являются ключевыми как для внутридневных, так и для свинговых сделок.

Рисунок 1

На рисунке 1 показан пример дневного свечного графика LinkedIn (LNKD). Есть несколько дневных уровней поддержки/сопротивления, которые не показаны. Отметим только уровень 179.35 (5 марта 2013), потому что 18 июня 2013 эта цена была затронута на премаркете. Уровень 179.35 можно использовать как для внутридневной, так и для свинговой торговли. Обратите внимание, что уровень 179.35 на дневном графике на рисунке 1 может и будет изменяться; поэтому он, вполне вероятно, больше не является актуальным.

Теперь давайте взглянем на минутный график торговли на премаркете. Сессия премаркета (с 8 до 9.30) — это самый недоиспользуемый и/или неправильно используемый период торговли. В зависимости от различных факторов, ваши внутридневные и/или свинговые сделки должны подстраиваться в последнюю минуту перед открытием рынка, и уж определенно — перед тем, как сработает статичный лимитный ордер, оставшийся с предыдущих дней.

Рисунок 2

Например, на рисунке 2 система показывает свинговый вход в шорт, когда цена ударяется в 180.35 (пройдя 1.00$ после дневного уровня 179.35$). Во время премаркета цена достигает цены 180.95. Если вы просто разместите лимитный ордер и отвлечетесь от торговли, то получите исполнение по 180.35 на открытии рынка в 9.30. Согласно системе, нужно подстроить сделку в реальном времени до уровня 181.45 (180.95 плюс 50 центов после прохождения уровня сопротивления — хая премаркета). Тогда ваш вход в шорт был бы на уровне 181.45$ как для внутридневной, так и для свинговой сделок. Без такого объединения обоих стилей торговли, свинговый вход отличался бы на 1.00$, а в большинстве случаев — и больше.

На рисунке 2 вы видите актуальную торговую формацию, которая демонстрирует важность знания внутридневных уровней при размещении свинговых сделок. Цена пробила уровень сопротивления 180.95 (хай премаркета) и прошла еще 50 центов до 181.45, вскоре после этого случился быстрый откат на 15 центов для вашей сделки внутри дня. Позже, в этой же торговой сессии, вы заберете 2.00$ прибыли в свинговой сделке.

Некоторые трейдеры, глядя на этот график, будут думать, что премаркет не имеет значения, поскольку цена все равно откатила и дала прибыль. Такой ретроспективный взгляд является причиной того, почему многим трейдерам не удается торговать последовательно. Никто не мог знать, что акция откатит и даст прибыль после 10 часов, но можно было быть уверенным в том, что уровень сопротивления на премаркете, с высокой степенью вероятности, поможет войти в прибыльную сделку. Это то, что можно успешно делать внутри дня торгуя свинговые сделки.

Несколько правил торговой системы

Одно из существенных правил торговли внутри дня заключается в том, что вы не можете иметь два уровня поддержки/сопротивления на расстоянии в пределах 25 центов друг от друга. Поскольку торгуя акции ценой от 100$ до 250$, уровни должны быть удалены хотя бы на 25 центов. Например, если есть лоу дня (поддержка) на цене 200.20$ и лоу премаркета на цене 200.00$, то нужно брать нижний из них. Во многих случаях у вас будет более двух уровней в пределах 25 центов. Всегда выбирайте наиболее консервативный вариант. Если вы не обращаете внимание на уровни премаркета, это плохо скажется на ваших внутридневных и свинговых сделках. Особенно это заметно после выхода отчета в акции. Лучше утром дождаться выхода отчета и никогда не оставлять позицию, если после торговой сессии ожидается выход отчета.

Основная причина, по которой стоило бы использовать стоповый ордер (в случае необходимости), — это если моя свинговая сделка все еще находилась бы в красной зоне перед выходом отчета. Одним из основных правил при свинг торговле — никогда не входить в свинговую позицию за два дня до отчета. Одно только это правило избавит вас от многих расстройств.

Торгуйте по плану

Существует множество причин, почему внутридневная и свинговая торговли не являются взаимоисключающими. Здесь представлена общая идею того, почему нужно начинать с торговли внутри дня, а затем переходить к свинг. Также мы рассмотрели взаимосвязь этих двух стилей. Единственный способ ускорить процесс обучения — это иметь несколько правил и процедур, строго их придерживаться и правильно выбирать входы и выходы при внутридневной и свинговой торговле. Если у вас есть четкие правила, вы можете уверенно совершать входы и выходы.