Девятый вал — преодолеть и победить. Психология трейдера. 15 мифов, 16 фактов, 10 принципов и 1 ключевой лайфхак

Фильмы и книги создают вокруг биржевой торговли авантюрно-героический ореол, а реальность для многих трейдеров оказывается не столь радужной. Кто-то достигает соотношения убытка и прибыли 1:10, а кто-то теряет всё. Этот блог — для тех, кто хочет быть трейдером-победителем. Его ведёт профессионал с опытом 12-летней торговли на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME). Кейсы, статьи, подборки фактов и лайфхаков, описания психологических феноменов и конкретные рекомендации адресованы и быкам, и медведям, и коллегам-профи, и новичкам. Всем, кто бесстрашно выходит в штормовой океан глобальной биржевой торговли с намерением победить.

Заманчивый мир трейдинга

Трейдинг — многообещающее и манящее занятие, о котором задумывался каждый, кто пришёл к выводу о необходимости достижения финансовой свободы. Но благодаря дилетантам-спекулянтам, «песочницам» с бинарными опционами, скандальным криптовалютным «качелям» и просто из-за недостатка информации в русскоязычном сегменте интернета трейдинг оброс множеством пугающих домыслов. За плечами человечества — шесть веков биржевой торговли! Но множество людей уверены, что трейдинг — это одна из разновидностей «лохотрона» или, в лучшем случае, азартной игры. Впрочем, не меньше и тех, кто думает, что в трейдинг можно прийти с пустой головой и десятью долларами в кармане, а затем превратиться в нового Уоррена Баффета. От истины далеки и те, и другие.

Трейдинг — это серьёзный бизнес, требующий профессионального подхода, знаний, жёсткой самодисциплины и психологической устойчивости.

Давайте проверим — а ваши представления о трейдинге соответствуют реальности?

Как выйти из замкнутого круга убыточной торговли?

У многих новичков начало работы на рынке Форекс выглядит примерно так:

1. Этап поиска – трейдер имеет поверхностное представление о рынке, но уже знает, что торговать нужно по торговой стратегии. Подбирается какая-нибудь ТС и начинается непосредственно торговля.
2. Трейдинг – заканчивается в большинстве случаев убытками. Трейдер торгует несколько дней и первые же сделки, закрытые по стоп-лоссу вызывают неуверенность в своих силах.
3. Именно после первых просадок психология трейдинга новичка дает сбой. Возникает злость на рынок, многие винят в неудаче кого угодно кроме себя. Чаще всего винят брокеров за то, что те двинули график, чтобы слить трейдера. Именно из-за этого и возник миф, что Форекс – обман и здесь у доверчивых новичков выманивают деньги.
4. Спустя какое-то время цикл повторяется.

Если не предпримете мер, то так и будете двигаться по этому замкнутому кругу, теряя при этом деньги. Мы же рекомендуем не делать этого, а сразу начать действовать по другой схеме:

• Изучите стратегию от А до Я. Протестируйте ее на истории за длительный промежуток времени, разберитесь с тем, как ведется работа. Вы должны не только выучить сигналы на вход и правила сопровождения позиции, нужно понимать и логику ее работы.
• Нужно проработать правила управления капиталом и здесь уже необходима психология трейдинга. Нужно подобрать такой размер лота, чтобы средняя прибыль или убыток по сделке не вызывал у вас чрезмерных волнений.
• После начала торговли прислушивайтесь к своим ощущениям. Может оказаться так, что с точки зрения психологии вы испытываете дискомфорт от такого стиля торговли. Например, ТС предполагает удержание сделок открытыми по несколько дней, а вам комфортнее торговать на M5-M15 и закрывать сделки в течение пары часов.

Конечно, успех может прийти не сразу, но если будете работать по такой схеме, то с высокой долей вероятности вы в конце концов сможете торговать в плюс стабильно.

Выбор биржи для трейдинга

Итак, в мире существует более 200 бирж с различной специализацией. Я 12 лет работаю на крупнейшей из товарно-сырьевых — Чикагской (Chicago Mercantile Exchange — CME). У каждого трейдера — свои достижения, но, как показывают кейсы автора MonsterTraders, за день вполне реально заходить в сделки с прибылью от $3000 и держаться рисков в пределах 1:10 (соотношение убытка и прибыли).

Примеры сделок со скриншотами, которые проводятся с новичками «за руку», регулярно выкладываются на канале @MonsterTraders.

Если вам интересно, что же собой представляет Чикагская биржа — вот краткий гид по этой гигантской торговой площадке.

Психология торговли на рынке Форекс — предрассудки

✅

Многие трейдеры чувствуют себя достаточно
уверенно и раскрепощённо
, пока рынок закрыт. Однако как только начинается реальная торговля, эти же трейдеры могут испытывать совсем другие эмоции.

Когда сталкиваешься с необходимостью принимать реальные торговые решения, эмоции очень легко могут возобладать над логикой. Поэтому очень важно уметь их контролировать.

✍ Предлагаем каждому проверить себя: в какой степени Вы подвержены одному или нескольким из предрассудков ниже?

➠ Склонность к самоуверенности.

➠ Склонность к принятию «сегодняшних» решений на основе «вчерашних» выводов.

➠ Склонность избегать убытков.

Обсудим каждый их них подробнее ниже.

Помните, что Вы имеете возможность получать аналитику от наших экспертов, которая публикуется почти каждый торговый день, совершенно БЕСПЛАТНО!

✅ Статьи по Техническому анализу финансовых рынков по ССЫЛКЕ;

✅ Статьи по Еженедельному обзору рынка и Фундаментальному анализу по ССЫЛКЕ.

А также следите за актуальными рыночными новостями для торговли на разных инструментах, в нашем ➡️ Экономическом календаре ➡️ по ССЫЛКЕ!

Для разогрева — подборка принципов успешного трейдера:

• Чем меньше азарта и чем больше выдержки — тем лучше результаты. Если хочется поиграть с деньгами — лучше сходите в казино. На биржу приходите работать.
• Не жадничайте.
  Жадных торговцев не случайно называют «свиньями». Дело в том, что в Англии свинья — олицетворение алчности. Перспективы у них неутешительны: «свиньи идут под нож», говорят в сообществе трейдеров.
• Умейте проигрывать.
  Неспособность вовремя отказаться от убыточной сделки приводит к разорению. Убытки — часть биржевой торговли, надо просто уметь их минимизировать.
• Не будьте перфекционистом. Невозможно каждую сделку вывести на прибыль. Держите только перспективные сделки с хорошим потенциалом.
• В выборе между интуицией и разумом выбирайте разум. Интуиция — это работа «пещерных» участков мозга, полезная в неосознанных действиях, но пасующая там, где нужен хладнокровный расчёт.
• Не гипнотизируйте графики. Ничего, кроме стресса, это не приносит.
• Не стремитесь заработать миллион за день.
  «Всё и сразу» — это подход ловца джекпотов. В трейдинге оправдывают себя консервативные стратегии с контролем риска.
• Деньги на бирже — это рабочий ресурс, а не вилла, яхта, бизнес-джет или ящик пива. Не стоит заранее обдумывать, как вы распорядитесь прибылью, пока не выведете деньги с биржи. Потеря ресурса — это деловые будни, а вот расстаться с BMW, которая уже нарисовалась у вас в мечтах, гораздо обиднее. (Хуже может быть только кредит на эту BMW, взятый в надежде на дальнейший рост).
• Контролируйте уровень стресса и не забывайте отдыхать. Главные ошибки делаются «на нервах» и в состоянии усталости. О стрессе здесь
• Ориентируйтесь на длительную дистанцию. Успешный трейдер — не спринтер, а марафонец.

Ну, а теперь — главный лайфхак успешного трейдера: регулярное чтение этого блога и TELEGRAM-канала MONSTER TRADERS

Один из представителей знаменитого банковского семейства, Натан Ротшильд, сумел «сделать» 40 миллионов фунтов стерлингов (практически миллиард в нынешних долларах), первым в Англии узнав, что Наполеон разбит. Это классический пример важности получения актуальной информации.

Кто владеет информацией — правит миром, как говаривал Ротшильд. Старик знал толк в биржевой торговле!

Фильм о трейдерах Чикаго
2410cookie-checkДевятый вал — преодолеть и победить. Психология трейдера. 15 мифов, 16 фактов, 10 принципов и 1 ключевой лайфхакyes подписаться на канал Telegram

Умение владеть собой намного важнее, чем умение плавать.

Оно важнее, чем физическая сила, выносливость или амбиции. Оно важнее, чем ум, образование и то, как хорошо человек выглядит в роскошном итальянском костюме.

Это умение – способность не поддаваться инстинктам, когда больше всего хочется именно этого – это один из важнейших навыков, которые любой человек может развить в себе сам. И не только для службы во флоте. Просто для жизни.

Большинство людей полагают, что прилагаемые усилия и вознаграждение находятся в прямой зависимости. Мы считаем, что если работаем в два раза больше, то результат будет в два раза лучше. И если мы вдвое больше уделяем внимание своим любимым, то и нас будут любить в два раза сильнее. А если мы будем кричать в два раза громче, то наши слова станут в два раза более убедительными.

То есть предполагается, что большая часть того, что происходит в нашей жизни, описывается линейным графиком, и что на «единицу» усилия приходится «единица» вознаграждения.

Но позвольте мне сообщить вам (мне, который надеялся, что если выпить в два раза больше, чем обычно, Red Bull, то и с этой статьёй будет покончено в два раза быстрее) – так почти никогда не бывает. Большая часть того, что творится в мире, происходит не по линейным законам. Линейная зависимость соблюдается только в самых примитивных, однообразных и скучных вещах – при вождении автомобиля, при заполнении документов, при уборке ванной комнаты и т.п. Во всех этих случаях, если вы делаете что-то в течение двух часов, то получаете в два раза больше, чем если бы вы это делали в течение часа. Но это связано с тем, что здесь не нужно думать или изобретать.

Чаще всего линейная зависимость не соблюдается именно потому, что однообразные механические действия составляют меньшую часть нашей жизни. Большая же часть нашей деятельности сложна, и она требует умственных и эмоциональных усилий.

Таким образом, большинство видов деятельности происходит по кривой убывающей доходности.

Закон убывающей доходности гласит:

что с какого-то момента увеличение вложений не приносит эквивалентной отдачи. Классический пример – деньги. Разница между заработком в 20000 и 40000 долларов огромна, она полностью меняет жизнь. Разница же между заработком в 120000 и 140000 долларов означает лишь то, что в вашем автомобиле будут более приятные обогреватели для сидений. Разница между заработком в размере 127020000 и 127040000 долларов США вообще находится в пределах статистической погрешности.

Концепция уменьшения отдачи применима к большинству всех событий, которые являются сложными или новыми. Чем чаще вы принимаете душ, чем больше съедаете за обедом куриных крылышек, чем дольше вы придерживаетесь ритуала ежегодных поездок к матери – тем менее значимым является каждое следующее из этих событий (да простит меня моя мама).

Другой пример: исследования производительности труда показывают, что мы работаем по-настоящему эффективно только в первые четыре-пять часов своего рабочего дня. После этого следует резкое снижение производительности – до такой степени, что разница между работой в течение 12 часов и в течение 16 часов практически не видна (если не считать лишение сна).

Это же правило действует и в отношении дружбы. Единственный друг всегда жизненно важен. Иметь двух друзей всегда лучше, чем иметь одного. Но если к 9 друзьям прибавится 10-й, то это мало что изменит в вашей жизни. А 21 друг вместо 20 приносит лишь проблемы с запоминанием имён.

Концепция уменьшения отдачи работает применительно к сексу, еде, сну, употреблению алкоголя, тренировкам в тренажёрном зале, чтению книг, отпускам, найму сотрудников, потреблению кофеина, откладыванию денег, планированию деловых встреч, учёбе, видеоиграм и мастурбации – примеры безграничны. Чем больше вы что-то делаете, тем меньшее вознаграждение вы получаете за каждое последующее действие. По закону уменьшения отдачи работает почти всё.

Но существует и ещё одна кривая, которую вы, наверное, никогда не видели и о которой не слышали раньше – это обратная (инвертированная) кривая доходности.

Обратная кривая доходности демонстрирует те случаи, когда усилие и вознаграждение имеют отрицательную корреляцию, то есть чем больше усилий вы прикладываете к чему-либо, тем меньшего вы достигаете.

И именно этот закон действует в примере с «морскими котиками». Чем больше усилий вы прилагаете, чтобы удержаться на поверхности, тем больше вероятность того, что вы потерпите неудачу. Точно так же, чем сильнее ваше желание дышать, тем более вероятно, что вы захлебнётесь.

Возможно, сейчас вы подумали – ну, и зачем нам всё это знать? Мы же не собираемся нырять в бассейн со связанными ногами и руками! Какое нам дело до инверсных кривых?

Действительно, в жизни мало вещей, которые работают по закону инверсной кривой. Но те немногие, которые есть, бывают чрезвычайно важны. Я даже решусь утверждать, что все наиболее важные переживания и события в жизни работают по закону инверсной кривой.

Усилия и вознаграждение находятся в прямой зависимости при выполнении примитивных задач. Усилия и вознаграждение работают по закону уменьшения отдачи, когда действие является сложным и многомерным.

Но когда речь идёт о нашей психике, т.е. о том, что происходит исключительно в нашем собственном сознании, связь между усилием и вознаграждением является обратной.

Погоня за удачей уводит вас от неё ещё дальше. Поиски эмоционального спокойствия лишь ещё больше взволновывают. Желание большей свободы часто нас заставляет ещё сильнее почувствовать свою несвободу. Потребность быть любимым мешает нам любить самих себя.

Олдос Хаксли однажды записал: «Чем чаще мы заставляем себя что-то сделать против собственной воли, тем реже мы добиваемся успеха. Знание и результаты приходят только к тем, кто изучил парадоксальное искусство делать не делая, сочетать релаксацию с деятельностью».

Фундаментальные составляющие нашей психики парадоксальны. Это связано с тем, что когда мы сознательно пытаемся вызвать у себя определённый настрой, мозг автоматически начинает этому сопротивляться.

Это «Закон от обратного»: ожидание положительного результата само по себе является негативным фактором; готовность к отрицательному результату – это положительный фактор.

Это распространяется на большинство (если не на все) аспектов нашего психического здоровья и отношений:

Контроль. Чем больше мы стремимся управлять своими собственными чувствами и порывами, тем больше переживаем по поводу своей несдержанности. Наши эмоции непроизвольны и зачастую неуправляемы, желание взять под контроль ещё больше усиливает их. И наоборот, чем спокойнее мы относимся к собственным чувствам и импульсам, тем больше у нас возможностей направить их в нужное русло.

Свобода. По иронии судьбы, постоянное стремление к большей свободе расставляет перед нами всё больше барьеров. Готовность принять свободу в определённых границах позволяет нам самостоятельно определять эти границы.

Счастье. Стремление быть счастливым делает нас менее счастливыми. Счастливыми нас делает примирение с неудачами.

Безопасность. Желание почувствовать себя в безопасности порождает в нас неуверенность. Примирение с неопределённостью позволяет нам чувствовать себя в безопасности.

Любовь. Чем больше мы пытаемся заставить других полюбить нас, тем меньше они будут к этому склонны. И, что ещё более важно, тем меньше мы будем любить сами себя.

Уважение. Чем больше мы требуем уважения к себе, тем меньше нас будут уважать. Чем больше мы сами уважаем других, тем больше уважения будет к нам.

Доверие. Чем больше мы уговариваем людей доверять нам, тем реже они это делают. Чем больше мы доверяем другим, тем больше получаем обратного доверия.

Уверенность. Чем больше мы стараемся почувствовать уверенность в себе, тем больше мы волнуемся и беспокоимся. Готовность признать свои недостатки позволяет нам комфортнее себя чувствовать в собственной шкуре.

Самосовершенствование. Чем больше мы стремимся к совершенству, тем острее мы чувствуем, что этого недостаточно. В то же время готовность принять себя такими, как есть, позволяет нам расти и развиваться, потому что в этом случае мы слишком заняты, чтобы обращать внимание на второстепенные вещи.

Значительность: чем более значительной и глубокой мы считаем собственную жизнь, тем более поверхностной она является. Чем больше значения мы придаём жизни других людей, тем более важными мы для них станем.

Все эти внутренние, психологические переживания работают по закону инверсной кривой, потому что все они порождаются в одной и той же точке: в нашем сознании. Когда вы желаете счастья, ваш мозг одновременно является и источником этого желания, и тем объектом, который должен его почувствовать.

Когда дело доходит до этих высоких, абстрактных, экзистенциальных рассуждений, наш мозг становится похожим на собаку, гоняющуюся за собственным хвостом. Собаке эта погоня кажется вполне логичной – в конце концов, если при помощи погони она получает всё остальное, что необходимо для её собачьей жизни, то почему в этот раз должно быть иначе?

Однако собака никогда не сможет поймать свой собственный хвост. Чем быстрее она догоняет, тем быстрее её хвост убегает. Собаке не хватает широты взгляда, она не видит, что она и хвост – единое целое.

Отказаться от погони за смыслом, свободой и счастьем, потому что их можно почувствовать только тогда, когда вы перестанете гнаться за ними. Научиться достигать своей цели путём отказа от преследования этой цели. Показать самим себе, что единственный способ достичь поверхности – позволить себе опуститься.

Как это сделать? Отказаться. Сдаться. Капитулировать. Не из-за слабости, а из-за понимания того, что мир шире, чем наше сознание. Признать свою хрупкость и ограниченность. Свою конечность в бесконечном потоке времени. Этот отказ от попыток контроля говорит не о слабости, а о силе, потому что вы решаете отказаться от тех вещей, которые вне вашей власти. Смиритесь с тем, что не всегда и не все вас будут любить, что в жизни бывают неудачи, и что не всегда вы найдёте подсказку, что следует делать дальше.

Откажитесь от борьбы с собственными страхами и неуверенностью, и когда вы подумаете, что скоро утонете, вы достигнете дна и сможете от него оттолкнуться, в этом и будет спасение.»

Так всё таки как же отказаться от борьбы?

Психология рынка Форекс и эффект якоря

➡️ Как Вы думаете, как поведет себя рынок завтра?

Сохранится ли средняя волатильность и прочность локальных уровней поддержки и сопротивления? Возможно и тренд продолжится?

Если Вы готовы дать однозначный ответ «ДА», то, вполне возможно, ваши суждения подвергаются эффекту якоря.

✔️ Почему эффект якоря может навредить торговле?

Основной причиной является чрезмерная уверенность трейдера в повторении сценария предыдущего дня/недели/месяца или другого периода времени. Надеясь на повторение ситуации, трейдер может менее грамотно рассчитывать риски и прибыли, чем в ситуации, когда он не подвержен эффекту якоря.

Конечно, довольно часто рынки действительно ведут себя схожим образом изо дня в день. Однако периодически случаются события, которые для них совершенно не характерны. Это следует помнить и учитывать при составлении торговой системы.

➡️

Это особенно важно в рамках управления капиталом. Ошибочный прогноз в совокупности с жадностью могут привести к фатальным последствиям для депозита трейдера и инвестора.

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ

Психология Форекс торговли — выводы

Торговля на финансовых рынках всегда связана с риском полной или частичной потери депозита и не гарантирует прибыли. В связи с этим, трейдеры склонны испытывать различные эмоции при принятии торговых решений.

➡️ Это нормально! Главное, если трейдер по-настоящему заинтересован в долгосрочном успехе, то ему следует разработать высококачественную торговую стратегию и не поддаваться эмоциям

.

Для повышения уверенности при торговле на реальном счете, можно сначала отточить свои навыки

на демо-счете. Демо-счет позволяет трейдерам анализировать и реализовывать самые разные торговые идеи на реальных котировках без риска потери реальных денег.

✅ Чтобы открыть счет, прочтите «Как открыть торговый счет на Форекс» или нажмите на баннер ниже и выполните несколько простых шагов. Удачи ! ▼▼▼