Tesla купила биткоины на 1,5 миллиарда долларов. Но зачем?

В последнее время Илон Маск проявлял особый интерес к криптовалютам. Сначала глава Tesla и SpaceX опубликовал несколько позитивных твитов о биткоине, что привело к росту его курса на 5 000 долларов, а затем таким же образом разогнал цену другой криптовалюты — Dogecoin, более чем на 300%. Теперь понятно, почему Маск так заинтересовался криптой — Tesla объявила, что купила биткоинов на 1,5 миллиарда (!) долларов. Это официальная покупка со счета компании, которую зарегистрировала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, Tesla также заявила, что планирует принимать биткоины в качестве оплаты при покупке автомобилей. Но зачем ей все это?

Илон Маск не просто так последний месяц писал про криптовалюты

Одно дело, если бы это была покупка самого Маска, которую он совершил бы из собственных денежных средств. Но глава Tesla не располагает такой свободной суммой. Несмотря на то, что он является одним из богатейших людей мира, большая часть состояния Илона Маска — акции Tesla. И предприниматель предпочитает лишний раз взять кредит в банке (который ему с радостью предоставляют), чем продавать акции, когда ему нужна крупная сумма денег. Получается, что Маск смог убедить совет директоров Tesla совершить столь крупную покупку из средств компании.

Зачем Tesla купила биткоин?

В своем заявлении Tesla написала, что купила биткоин для «большей гибкости при дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от денежных средств». В дополнение компания заявила, что начнет принимать платежи в биткоинах в обмен на свои автомобили. Это сделает Tesla первым крупным автопроизводителем, который принимает биткоины в качестве оплаты.

С этой покупкой сразу связали поведение Илона Маска в Твиттере в последние недели. Ему приписывают рост стоимости криптовалют, таких как биткоин и догкоин, путем публикации положительных сообщений о них и, следовательно, привлечения большего числа людей к покупке.

Маск поставил Биткоин прямо в свой профиль в Твиттере

Когда Маск шутил про догкоин в Твиттере, я смеялся, когда Маск поставил себе в описане профиля в Твиттере #Биткоин, — я смеялся. Все думал, что он просто устает от работы и развлкается таким образом. Твитнет что-то про биткоин или другую криптовалюту и смотрит, как остальные скупают ее, и на сколько растет курс. Возможно, для самого богатого человека в мире это такое развлечение, управлять массами через мемасики и твиты. Да-да, он постил мемасики с догкоинами и собой. Человек с состоянием в миллиарды долларов.

Мем, которым Маск сам подтвердил, что именно он поднял курс догкоина

Но когда Tesla купила биткоин на 1,5 миллиарда долларов, и принял это решение не один Маск, а совет директоров Теслы, мое понимание происходящего сломалось.

У меня, конечно, в голове есть идея, что такие компании как Tesla, Amazon и Facebook хотели бы управлять миром и иметь альтернативную валюту. Не доллар США. И мы знаем, что Facebook уже пытался это сделать, выпустив Libra, собственную валюту, но SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) завернула это дело. Как и завернули Павла Дурова с его криптовалютой TON, куда вложили миллиарды долларов.

А Маск решил взять то, что уже есть, и использовать для этой цели? Какой цели? Завоевать мир? Создать альтернативную финансовую систему? Такое чувство, что мы чего-то не понимаем, — рассуждает совладелец майнинг-пула 2miners Михаил Королев.

Действительно, мотивы покупки пока не понятны, но зато очевидно, что это вызвало очередной бум спроса на биткоин, в результате чего курс биткоина превысил 44 000 долларов. Акции Tesla на премаркете выросли более чем на 2%. При этом Tesla предупредила инвесторов о волатильности цены биткоина в своей документации, поданной в SEC. Но, похоже, никого это не останавливает.

Угадайте, где на этом графике момент, когда стало известно про покупку биткоинов Теслой

Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткоин

В отчете Tesla за 2022 год, который компания предоставила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сказано о значительном обновлении инвестиционной политики Tesla в 2022 году. Компания планирует действовать более гибко, чтобы провести диверсификацию и увеличить прибыль. Для этого Tesla инвестирует часть своих денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые, золото в слитках, различные фонды, торгуемые на бирже, и другие доходные мероприятия.

Tesla указала в отчете, что уже инвестировала в январе этого года в биткоин в общей сложности $1,5 миллиарда. Компания собирается и далее приобретать криптовалюту, а также сохранять новые цифровые активы в долгосрочной перспективе.

Вдобавок, Tesla планирует в ближайшем будущем начать принимать биткоины в качестве формы оплаты за свою продукцию. Первоначально это будет происходить на ограниченной основе. Но компания постарается расширить новые возможности для всех клиентов.

Tesla уточнила, что понимает и принимает на себя все риски и неопределенности, связанные с изменчивостью и непредсказуемостью криптовалютного рынка. Компания примет дополнительные меры безопасности и внедрит у себя средства контроля для защиты своих нематериальных цифровых активов.

Tesla пояснила, что учла риски по кибератакам или другим злонамеренным действиям, а также человеческим ошибкам или сбоям в работе компьютерных систем, которые могут привести к потере или уничтожению закрытых ключей, необходимых для доступа к ее цифровым активам.

Эксперты издания Bloomberg уточнили, что использование биткойн ведущим производителем электромобилей придаст большую легитимность и этой криптовалюте, которая в последние годы стала очень популярна, несмотря на скептицизм по отношению к этому рынку многих финансовых компаний.

По данным CNBC, Tesla инвестировала в биткоин значительный процент своих денежных средств. Согласно отчету компании, на конец 2020 года у автопроизводителя было на счетах денежных средств и их эквивалентов на сумму более $19 млрд.

В начале ноября 2022 года платежная система PayPal предоставила своим американским клиентам доступ к криптовалютам. Они могут покупать, держать и продавать Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin напрямую через PayPal.

Может ли биткоин заменить доллар?

А тот факт, что Tesla начнет принимать криптовалюту в качестве оплаты за Model 3, Model S и другие автомобили, лишь подтверждает намерения компании и самого Маска в перспективе отказаться от американского доллара в пользу биткоина. Вопрос один — так ли хорош биткоин для этих целей?

На самом деле давно нужна альтернатива фиатным деньгам, без переводов по 3 дня и ситуаций вроде «вы не можете перевести деньги с карты банка одной страны на карту в другой стране». Другой вопрос в том, что криптовалюты не очень годятся на роль замены, по крайней мере те, что с плавающим курсом. Тем более никакие правительства в мире не дадут заменить нынешние деньги на что-то анонимное и децентрализованное, — считает Павел Дмитриев, автор Hi-News.ru.

Наверняка у Маска была четкая аргументация, зачем Tesla должна покупать биткоин, тем более на такую сумму. По состоянию на конец 2020 года у автопроизводителя было около 19 миллиардов долларов свободных денег, так что это немалая часть из них. И глава Tesla явно не глупый человек, чтобы «покупать на хаях», как говорят трейдеры. Но купил. Очередная игрушка для Илона, за которую просто заплатила его компания? Или у него действительно есть план, как считаете? Давайте обсудим в комментариях и в нашем Telegram-чате.

P.S. А я пока, пожалуй, оставлю свои догкоины, вдруг к концу 2022 года смогу себе Теслу на них купить.

«Эффект Илона»

Вот самые забавные новости из этой серии:

1. В июне 2016-го Маск написал в твиттере: «Хотел бы уточнить, что в плане батарей для Model 3 Tesla работает исключительно с Panasonic. Новости, в которых утверждается иное — ложные». Твит обрушил на 8,02% котировки подразделения Samsung SDI, занимающегося созданием дисплеев, батарей и аккумуляторов, а акции Panasonic выросли на 3,68%.
2. В январе 2022 года после совета Маска использовать мессенджер Signal инвесторы перепутали его с маленькой компанией Signal Advance и подняли её акции на 1100% — с 60 центов до $7,19.
3. После того, как 1 февраля 2020-го Маск в прямом эфире отвечал на вопросы пользователей аудиосоцсети Clubhouse, инвесторы захотели купить акции сервиса, но перепутали и вложились в компанию Clubhouse Media Group и подняли её акции на 100%.

Полное безумие, но ведь на этом безумии можно заработать — подумали в Тесле и создали…

Ловушка

Загвоздка для покупателей в том, что покупая биткоин после Маска, они играют в его игру и берут раздутый актив.

Возможно, Тесла уже начала потихоньку продавать биткоин и через месяц избавится от него. Об этом никто из покупателей не узнает или узнает когда будет слишком поздно.

Хочу напомнить, что вы тоже должны действовать в своём интересе. Думать независимо, не быть наивными и не становиться жертвами манипуляций — даже таких гениальных и созидательных людей, как Илон Маск.

Ну и вообще не спекулировать, а нормально инвестировать по пассивной стратегии:

Бесплатный миникурс «Введение в пассивные инвестиции»

5 базовых уроков по инвестициям

Сотни тысяч – не предел. Зачем Илон Маск разгоняет биткоин

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Вслед за Tesla вложиться в биткоин захотят многие технологические компании, к ним присоединятся и другие инвесторы. Рост, по мнению экспертов, продолжится, если не воспрепятствуют регуляторы: возможности по выпуску конечны, а, значит, криптовалюта №1 будет только дорожать.

Биткоин поднялся выше $48 тысяч

За прошедшие сутки стоимость биткоина выросла более чем на 20%, свидетельствуют данные торгов. Утром во вторник он стоил 48 тысяч долларов, однако в течение дня упал до 45 тысяч долларов. Скачок курса спровоцировало заявление американского производителя электромобилей Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 млрд долларов. Кроме того, компания рассказала о намерении начать принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию.

Сообщается, что Tesla планирует обеспечить большую гибкость для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли на денежные средства, которые не требуются для поддержания операционной ликвидности. Она приняла решение инвестировать в биткоин, хотя в рамках политики может инвестировать в альтернативные резервные активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие инструменты.

АЖИОТАЖ ИЛИ ТИПИЧНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ

Как правило, подобные решения в пользу наиболее рисковых активов, том числе и в криптовалюты принимаются в расчёте на рост её стоимости. Это адекватный риск-менеджмент для новых проектов. Биткоин за 2022 год подорожал на 300% а от минимума года — 3782 доллара — на 664%. То есть если крупная компания рискнет 1-2% от капитала, то может заработать 300% на вложенные средства.

По сути, это спекуляция — попытка повысить прибыль за счёт неосновного бизнеса. Однако в случае с Tesla, ставка на биткоин – это на 90% хайп и всего на 10% – расчёт на подорожание криптовалюты, считают опрошенные «Прайм» эксперты.

«Надо понимать, что решение о покупке биткоина исходило лично от Илона Маска, который уже до этого несколько раз привлекал интерес инвесторов к криптовалютам и отдельным акциям в своём твиттере. Для Маска – это дополнительный пиар», — поясняет старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимир Ананьев.

Кроме того, вложенные в биткоин 1,5 млрд долларов — небольшая сумма для четвёртой по размеру компании в индексе S&P 500, подмечает эксперт.

«ЛАВИНА» ОХОТНИКОВ ЗА КРИПТОЙ

И все же очевидно, что заявление Tesla добавляет уверенности инвесторам. На этом фоне движение вверх может продолжиться. Примеру Маска могут последовать такие технологические компании, как Apple и Amazon, а также те, кто работает в сфере платежей — PayPal, MasterCard, Visa. Так, например, платёжный сервис Square купил биткоин ещё в октябре, а поставщик софта для аналитики бизнеса MicroStrategy покупает его регулярно.

Биткоин продолжает дорожать

К слову, после выступления главы MicroStrategy Майкла Сэйлора 3 февраля о том, как корпорации могут интегрировать биткоин и какие преимущества получат, аналитики углядели надвигающуюся «лавину» компаний, собирающихся инвестировать в биткоин в 2022 году.

«Однако ни одна корпорация не скажет, что планирует инвестировать в биткоин. Они заявляют только тогда, когда позиция находится в плюсе на 50-70%. Все понимают, что если они заранее обнародуют свои планы, то они просто не смогут купить биткоин по выгодному курсу», – объясняет аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Интерес к криптовалютам не скрывают и инвестиционные банки. Если Комиссия по ценным бумагам (SEC) одобрит появление биржевого фонда (ETF) на биткоин, он станет активом. А это добавит ему признания со стороны институциональных инвесторов. Такой расклад можно будет считать самой большой победой криптовалют как класса активов, отмечает эксперт.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Сейчас биткоин находится в фазе экспоненциального роста и говорить о каких-то конкретных ценовых уровнях сложно. По мнению Антонова, ближайшие целевые уровни — 59,6 и 66 тысяч долларов.

«Из-за ограниченности предложения предела нет. Есть только ориентиры в районе 350 тысяч долларов за один BTC. После халвинга за 10 минут майнится 6,25 BTC (900 BTC за сутки). Это мало, чтобы удовлетворить возросший спрос на биткоин в 2022 году», — поясняет он.

Биткоин так устроен, что его не может быть выпущено больше 21 миллион штук, поэтому цена будет стремиться вверх, добавляет Ананьев.

«Однако всегда стоит держать в уме, что волатильность биткоина в несколько раз выше, чем у индекса S&P 500 и на порядок выше, чем у валютных пар. Снижение как минимум вдвое – абсолютно нормальное дело для этой криптовалюты», — напоминает аналитик.

Тотальный обвал криптовалюты возможен, если мировые центральные банки начнут её массово запрещать и внедрять конкурирующие средства платежа. Вряд ли регуляторы захотят принимать имеющиеся криптовалюты за основу, они, скорее, захотят изобрести и навязать свои криптовалюты, заключил Ананьев.

План спекуляции

Думаю, план выглядит примерно так:

1. Купить биткоинов на $1,5 млрд — это уже подстегнёт цены.
2. Объявить об этом в прессе, сопроводить одобрительными комментариями и твитами Маска.
3. Пресса будет крутить и смаковать эту новость.
4. Люди «пойдут за Илоном», думая что-то вроде «ну раз Маск вложился, то и мне стоит — Маск же не дурак».
5. Осталось аккуратно и вовремя выйти из этого «пузыря», зафиксировав прибыль и оставив остальных ждать обвала.

Не думаю, что Маск целенаправленно хочет лишить людей денег или делает это из-за наживы. Скорее, ему просто нужны деньги для Теслы, он видит возможность и использует её.

Всё для выживания. Руководители публичных компаний всегда боятся падений их стоимости, и лишние $200-300 млн очень помогут в связи с тем, что Тесла никак не может начать хорошо зарабатывать.

Главная

Илон Маск ответил на твит генерального директора Sygnia Магды Вежицкой

, который вызвал расследование SEC по обвинению в манипулировании ценами биткоинов против него. В этом твите Илон Маск объяснил, при каких условиях Tesla может начать принимать биткоины для платежей. Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что компания по производству электромобилей начнет принимать платежи в биткоинах (BTC) после получения подтверждения того, что майнеры биткоинов используют чистую энергию. Илон Маск ответил на твит Cointelegraph о недавних обвинениях генерального директора Sygnia
Магды Вежицкой
, которые призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам США провести расследование в отношении его якобы манипулирования ценой биткоинов:
По словам Вежицкой
, Маск намеренно завышал цену биткоинов только для того, чтобы продать «большую часть своего пикового воздействия». Илон Маск; «Это неправильно», — ответил он в воскресенье. Tesla продала только около 10% своих активов, чтобы подтвердить, что BTC можно легко ликвидировать, не двигая рынок ».

В апреле Илон Маск признал, что Tesla продала часть своих биткоинов, чтобы доказать ликвидность актива в качестве альтернативы наличным деньгам. Всего месяц назад известный миллиардер подтвердил, что Tesla добавила на свой баланс BTC на сумму 1,5 миллиарда долларов и начнет принимать биткоины в качестве оплаты за свои автомобили.

Но принятие Tesla Биткоина в качестве платежа было недолгим после того, как Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу использования энергии криптовалютой. 12 мая Илон Маск написал в Твиттере, что его компания больше не будет принимать платежи в биткоинах из-за все более быстрого использования ископаемого топлива в сети BTC.

Этот твит Илона Маска; Это совпало с серией негативных заголовков об использовании биткоинов энергии, намерении Китая запретить майнинг биткоинов и чрезмерно растянутом ралли биткоинов, показывающем признаки слабости. Цикл новостей стал одним из самых болезненных моментов для Биткоина, который привел к падению на 54% с середины апреля по середину мая.

В это воскресенье Илон Маск объявил условия, когда Tesla снова будет принимать платежи в биткоинах: «В качестве позитивной будущей тенденции Tesla продолжит разрешать транзакции в биткоинах, когда появится подтверждение разумного (около 50%) использования чистой энергии майнерами».

Илон Маск был недавно приглашен генеральным директором MicroStrategy Майклом Сэйлором

на встречу биткоин-майнеров. Совет по майнингу биткоинов, добровольный саморегулирующийся отраслевой орган, на этом заседании решил использовать больше возобновляемых источников энергии и повысить прозрачность майнинга криптовалют.

Несмотря на всю критику майнинга биткоинов, считается, что подавляющее большинство майнеров уже используют альтернативные источники энергии. Аналитик Ark Investments Ясин Эльманджра

сообщила CNBC в апреле, что примерно три четверти биткоин-майнеров используют в своей деятельности безуглеродные источники.