Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ)

Финансовые инструменты Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

На СПбМТСБ 6 биржевых рынков:

нефть;
нефтепродукты;
газ;
лес;
химическая продукция;
срочный рынок.

График, объем торгов на срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи за 3 месяца.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже действует внебиржевой рынок, а также осуществляются торги электроэнергией в рамках ОЭР ЕАЭС (Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза).

Торговые инструменты:

бензин АИ-95;
дизельное топливо стандарта ЕВРО;
авиационное топливо;
сырая нефть сорта Urals;
нефть для нефтеперерабатывающих заводов;
природный газ;
сжиженный газ;
пиловочник (сосна, ель, пихта, кедр, лиственница);
аммофос;
карбамид;
кальцинированная сода;
аммиачная селитра;
зерно;
уголь;
на срочном рынке торгуются фьючерсы на контракты (более 40) и биржевые индексы.

Всего трейдерам доступно свыше 2000 торговых инструментов.

Справка Академии Masterforex-V: на бирже Санкт-Петербурга торгуются фьючерсы российского сорта сырой нефти Urals. Это эталонная российская нефтяная смесь (высокосернистая уральская и поволжская нефть разбавляется малосернистой, т.н. легкой, западносибирской нефтью). Зарубежные аналоги: североморская смесь нефти Brent, североамериканская WTI, ближневосточные Oman и Dubai и др. Цена российской нефти Urals – это цена североморской нефти Brent с небольшим (порядка одного или нескольких процентов) дисконтом.

Основные понятия биржевой торговли

На рынке все зависит от спроса и предложения. Если сырьевого товара мало, а спрос велик, то цены растут. И напротив, если есть излишки товара и его весьма много, а спрос низкий – цены падают. Трейдеры, играющие на бирже, являются как бы посредниками между этими значениями.

В процессе торгов используется понятие «лот», показывающее товарное количество, купленное или проданное в рамках одной сделки.

Главный показатель в работе трейдеров — не количество заработанных денег, а денежный объем, который был потерян.

Главным человеком на бирже является брокер — это тот, кому поступают заказы от внешних клиентов. Красота торговли в её динамике, а брокер выступает в роли дирижера. Очень часто ход торгов рынка становится неустойчивым. Чтобы сделать процесс немного управляемым, на торгующих биржах имеется целый арсенал механизмов и торговых инструментов.

Индексы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

Особенностью СПбМТСБ является то, что биржа рассчитывает индексы.

Индексы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи:

Нефтепродукты:

композитный индекс – универсальный индикатор, отражает динамику цены 1 т светлых нефтепродуктов;
национальные индексы – средняя стоимость на внутреннем рынке с разбивкой по каждому виду нефтепродуктов;
территориальные индексы – средняя стоимость нефтепродуктов в региональном разрезе (в Сибири, на Дальнем Востоке и т.д.);
индексы цен на нефтеперерабатывающих заводах;
индекс МАУ – стоимость авиационного топлива в пределах Московского авиационного узла.

График, композитный индекс нефтепродуктов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Природный газ:

индекс природного газа – общий индекс;
региональные индексы – цена на рынках разных российских регионов.

Уголь:

индексы с разбивкой по регионам (Печора, Юг, Кузбасс, Красноярск и др.);
индексы с разбивкой по видам (бурый, каменный, антрацит и др.).

Нефть:

региональные биржевые индексы (Тимано-Печорский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн);
региональные внебиржевые индексы.

График, биржевой индекс нефти Тимано-Печорского бассейна.

Новые схемы на рынке продаж

Любая цена является продуктом непротивления сторон сделки и во время биржевых торгов регулируется только спросом и предложением сырья. Важное преимущество нового электронного инструмента заключается ещё в том, что за оператором не стоит один конкретный поставщик, их множество, причем быстро меняется положение продавца и покупателя. В любой момент покупатель может сам выступить в роли продавца, а продавец – в роли покупателя.

Ход торгов с внедрением новой системы дает возможность участнику рынка, у которого случился кассовый разрыв и есть товарные остатки, например на нефтебазе, привлечь деньги в режиме реального времени под залог этих остатков с помощью схемы РЕПО, означающей покупку с обязательством обратной продажи.

Общие сведения о Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже

СПбМТСБ начала работу в мае 2008 года решением президента и правительства РФ.
СПбМТСБ – акционерная компания, но ее акции не торгуются на фондовых биржах. Государство в значительной мере контролирует биржу через акционеров – государственные компании Роснефть, Газпром нефть, Татнефть, Российские железные дороги и др. Акционером также является правительство Санкт-Петербурга.
СПбМТСБ – доминирующая товарная биржа России. Через нее проходит 99% сделок по ключевым для российской экономике товарам – нефти, нефтепродуктам и природному газу, а также лесу и минеральным удобрениям.
СПбМТСБ работает на современной электронной платформе «ТЭК-Торг» и имеет многоуровневую инфраструктуру, включая банки-гаранты, клиринг, контроллеры поставок и др.
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже принимают участие свыше 2,2 тысячи организаций. Трейдерам доступно свыше 2 тысяч торговых инструментов (сырая нефть, нефтепродукты, природный и сжиженный газ, лес и др.).
Основная цель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи: создать и развивать организованный товарный рынок на основные сырьевые товары РФ и других стран Евразийского экономического сообщества.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа сотрудничает с Шанхайской биржей нефти и газа (SHPGX) и Шанхайской ассоциацией товарных деривативов (SOCDA).
Центральный офис Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи располагается не в Санкт-Петербурге, а в Москве.

История биржевой торговли сырьем в России

Знаете ли вы, что первая биржа, на которой осуществлялись торги сырьем, в России появилась еще при Петре первом. Именно этот правитель в 1703 году открыл товарно-сырьевую биржу в Петербурге. Существовало в России и собственное здание, в котором функционировала биржа и были установлены часы для биржевых собраний. На протяжении нескольких десятилетий торговая площадка практически бездействовала, поскольку экономическая система страны не позволяла вести биржевую торговлю. И только в 20-х годах 19-го века, когда в обращении в России появились облигации Государственных займов, товарная биржа начинает понемногу развиваться. В 1839 году товарная биржа была также открыта в Москве, а в 1848 году – в Нижнем Новгороде. Появлению бирж в других городах имперского государства способствовали реформы 1861 года, давшие старт развитию рыночных отношений в стране.

Основные показатели Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

Показатели биржевого рынка за 2022 год:

Сырой нефти реализовано 1 млн. тонн.
Природного газа – 15,1 млрд. кубометров.
Лесоматериалов – 1,38 млн. кубометров.
Объем торгов на срочном рынке – почти 41 тыс. контрактов на 13,83 млрд. руб. (примерно $220 млн.).

Показатели внебиржевого рынка за 2022 год:

Сжиженный газ – 13,4 млн. тонн.
Сырая нефть – 530 млн. тонн (+4,8% за год).
Природный газ – 1,47 трлн. кубометров (+46,8%).
Уголь – 693,8 млн. тонн (+5,6%).
Зерно – 100 тыс. тонн.

Справка Академии Masterforex-V: обратили внимание, что показатели внебиржевых сделок значительно превышают биржевые? Нет, это не ошибка. В соответствии с российским законодательством все сделки по сырой нефти, нефтепродуктам, сжиженному и природному газу, углю и зерну должны проходить через товарную биржу. Поэтому даже если покупатель и продавец договорились ударили по рукам вне стен Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, они все равно должны провести сделку через нее (или другую российскую товарную биржу).

Поставка против платежа как новый инструмент

Питерская биржа нефтепродуктов СПбМТСБ анонсировала новый практически революционный проект «Поставка против платежа», другое его название — «Оператор товарных поставок». Инициатором такого подхода выступил ФАС с целью получения еще индикатора цен мелкого опта дополнительно к индикаторам крупного опта и розничной цены. Его назначение — ускорить товарооборот на нефтебазах в мелком опте.

Ранее на товарно-сырьевой бирже, согласно установленной процедуре, можно было торговать на базе «франко-резервуар» или по схеме на базе «самовывоз», при этом срок контракта определялся как (Т+10), то есть задавалось время от заключения сделки до дня её реализации. Теперь между продавцом и покупателем вводится новый участник хода торгов, называемый оператором товарных поставок, который осуществляет расчеты по товару.

В режиме реального времени онлайн проходят расчеты через РТК терминал и по товарам через оператора товарных поставок. Раньше покупателю приходилось вначале вносить стопроцентную предоплату по товару, затем ждать около тридцати дней поставки приобретенного продукта. За время, пока товар загружался, доставлялся, разгружался, цена его на бирже тоже не стояла на месте, а росла. В итоге покупателю приходилось платить намного больше, чем по изначальной договорной стоимости. Санкт-Петербургская биржа нефтепродуктов своими нововведениями торговли онлайн позволила на порядок увеличить скорость оборота средств. Это дает очевидное преимущество. К тому же брокеры СПбМТСБ обеспечивают высокую гарантию сделки в связи с тем, что все расчеты проходят через центрального оператора, а не напрямую.

Выбор брокера для торговли финансовыми инструментами

Наиболее широкий ассортимент финансовых инструментов, что важно – НА РАЗНЫХ РЫНКАХ (!), трейдерам и инвесторам предлагают брокеры из ТОП-13 рейтинга Академии Masterforex-V: Nord FX (№1 рейтинга), а также FXPro, Dukascopy Bank SA, Alpari (Альпари), Interactive Brokers, OANDA, Swissquote Bank SA, FXCM, Saxo Bank, FIBO Group, FOREX.com, Fort Financial Services (FortFS) и Finam.

Статистика рибейт-сервиса бесплатного автокопирования pro-rebate.com Академии Masterforex-V показывает, что примерно 50% успешных трейдеров имеют депозиты в NordFx. Брокер предлагает:

популярные биржевые индексы Dow Jones 30, S&P 500, NIKKEI 225, FTSE 100, DAX 30, NASDAQ-100;
криптовалюты – BTC, XRP, ETH, LTC, ETC, BTG, EMR, OMG, EOS, NEO, IOT, DSH, ZEC и др. (всего – 16);
индексы криптовалют – 10ALT (10 альткоинов к USD), TOP14Crypt (14 криптовалют к USD), TOP3ALT (3 альткоина к USD) и др.;
котировки EUR USD, GBP CHF, GBP USD, GBP AUD, GBP CAD, GBP NZD, CHF JPY, AUD JPY, USD JPY, USD CHF, NZD JPY, USD CAD, NZD USD, AUD USD, USD RUB, EUR RUB, AUD CHF, USD UAH, USD BYN, USD SEK, USD NOK, USD CNY, EUR CHF, EUR JPY, EUR GBP, EUR NZD, EUR AUD, EUR CAD, EUR NOK, EUR SEK, GBP JPY, GBP SEK, GBP NOK и др.;
CFD (нефть, золото, серебро и др.);
инвестиции в инвестиционные портфели ведущих инвестиционных фондов с доверительным управлением (ДУ) Pro-Industry Fund, Pro-TECH Fund, Pro-Expert Fund и американские акции NYSE и NASDAQ — Intel Corp., Microsoft, McDonald’s, Apple, Motorola, Boeing, Alibaba, Nike, Coca-Cola, Visa Inc., PayPal, Google, Facebook, Ferrari, 21 FOX, Pfizer, HP Inc, Jonson & Jonson, Nvidia, Cisco, Electronic Arts, Mastercard, PayPal, Fedex и др.;
ПАММ и RAMM счета.

У брокера

хорошо знакомая всем трейдерам торговая платформа Meta Trader 4, Meta Trader 5 и Meta Trader 4 Mobile с широчайшим перечнем встроенных индикаторов и осцилляторов для технического анализа графиков форекс, товарного, фондового и криптовалютного рынков;
минимальный торговый счет от $10, рекомендуемый депозит по мани менеджменту МФ от $800-$1000 при торговле 0.01 лотом);
кредитное плечо от 1:50 до 1:1000;
доступны разные торговые стратегии от автоматических советников до дейтрейдиннга, свинг трейдинга, долгосрочного, среднесрочного и позиционного трейдинга, скальпинга, использование методов мартингейла, антимартингейла и т.д.;
финансовая регуляция CySEC на территории Евросоюза.

Открывая реальный торговый счет от $3000 в NordFx, все трейдеры получают возможность бесплатно обучиться в течение 1 года в Академии Masterforex-V, ежедневно получая подсказки по торгам на закрытом форуме и в скайпе.

Другие ключевые товарные биржи мира

Другими крупнейшими товарными биржами мира являются

Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE, Атланта, США);

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME, Чикаго, США);

Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME, Лондон, Великобритания);

Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange DCE, Далянь, КНР);

Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX, Мумбаи, Индия).

Другие универсальные биржи мира

Универсальная биржа объединяет в одном лице товарную, валютную и фондовую биржи, т.е. торговлю и товарными фьючерсами, и валютами, и ценными бумагамии и деривативами — акциями, ETF, голубыми фишками, облигациями, варрантами, векселями и т.д.на своих торговых площадках.

Это — Московская биржа MOEX (бывшая РТС и ММВБ), Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX), Стамбульская биржа (Borsa Istanbul, BIST), Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange,HKE), Австралийская фондовая биржа (Australian Securities Exchange, ASX), Малайзийская биржа (Kuala Lumpur Futures Exchange, KLSE), Тайваньская биржа (Taiwan Stock Exchange, TWSE).

Эталонные марки

Процесс формирования цен на «чёрное золото» в мире неоднозначен. Многие сорта сырой нефти отсутствуют на глобальных торговых площадках и не принимают непосредственного участия в процессе ценообразования. Поставщики и потребители углеводородов во всех странах используют в качестве ориентира так называемые эталонные сорта. К ним относятся марка WTI, добываемая в западном Техасе, и североморская европейская смесь Brent. На базе их текущих котировок рассчитываются цены остальных сортов. Такой механизм определения стоимости создаёт широкие возможности для манипуляций.

Цена самого известного отечественного сорта Urals привязана к европейской эталонной марке. Для удовлетворения давно назревшей потребности в независимом российском индикаторе стоимости «чёрного золота» на торгах в Петербурге был введён в обращение срочный контракт на физическую поставку Urals. Этот инструмент может стать альтернативным ориентиром цены на углеводороды, если его ликвидность достигнет значительного уровня.

Время работы Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

Полная версия времени проведения торгов доступна на сайте Санкт-Петербургской биржи spbexchange.ru/ru/stocks/inostrannye/raspisanie/.

* не проводится для ценных бумаг, определенных перечнем.

** Лимитные заявки, действующие до определенной даты, установленные п.15.8.2 Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», могут быть поданы с 10 часов 00 минут до 00 часов 00 минут по московскому времени.

ЗИМНЕЕ-ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ. При переходе США на зимнее время периоды ликвидности сдвигаются на 1 час вперед. Переход на зимнее время проводится в первое воскресенье ноября, на летнее — во второе воскресенье марта.

Услуги ЗАО СПбМТСБ

Санкт-Петербургская биржа нефтепродуктов предоставляет клиентам новую для себя , которая по-другому называется маржинальным кредитованием. Сделки с плечом в разы увеличивают покупательскую способность участников (кратно установленному плечу).

В зависимости от плеча на каждый рубль клиента, который он готов вложить в товар, брокеры СПбМТСБ добавляют свои средства. Таким образом, плечо является своего рода рычагом для клиента, прикладываемым в нужный момент торгов для увеличения его оборотного капитала. Санкт-Петербургская биржа нефтепродуктов к акцепту клиента весьма лояльна. В банке коммерсанту могут и отказать в кредите, а здесь, торгуя с маржинальным плечом, фактически он всегда его получает.

В этом новом продукте работники ЗАО «СПбМТСБ» зашили принцип прозрачного ценообразования, опираясь на понятный всем участникам торгов транспортный дифференциал, на биржевые индексы и на заранее оговоренную с клиентом дилерскую маржу. Все это и формирует конечную цену сырья, например, на нефтебазе. При этом от стоимости отчисляется комиссия брокеру за «отрицательный остаток» (разница между стоимости сделки и преддепонированным активом) в соответствии с заданным плечом, которое составляет примерно пятнадцать процентов. Для получения товара покупателю надо оплатить оставшуюся стоимость. Ежедневно до полного расчета по сделке брокеры выставляют клиенту комиссию за услуги хранения по текущим ценам. Цена товара при этом не изменяется.