Торговля криптоактивами – одна из самых горячих тем в последние годы. Ежедневно тысячи новых инвесторов входят в индустрию, стремясь получить прибыль, несмотря на высокие риски. К сожалению, многие из них изначально не достигают успеха: криптотрейдинг имеет множество нюансов, о которых следует знать. Минимизировать риски можно, если пользоваться простыми проверенными советами: инвестировать только свободные деньги, придерживаться принципа диверсификации, тщательно прорабатывать стратегию. В этой статье редакция Profinvestment.com расскажет о том, как начать торговать криптовалютой и не совершить распространенные ошибки новичков.
Ошибки начинающих трейдеров
Начинающие трейдеры склонны совершать ошибки, которые зачастую приводят к печальным результатам и полному отказу от продолжения торговли.
Что точно НЕ следует делать:
- Начинать сразу с реальных денег. Сначала потренируйтесь месяц-другой на демо-счетах, многие биржи предоставляют такую возможность.
- Игнорировать управление рисками. Обязательно используйте стоп-лосс и другие инструменты, которые не дадут потерять слишком много, если рынок пойдет в противоположном направлении.
- Забывать про фундаментальный анализ. Внимательно изучайте каждый актив, который собираетесь купить, чтобы не потратить деньги впустую.
- Торговать по сигналам, которые выкладывают в Telegram или Discord. Это почти гарантированная схема пампа и дампа – когда тысячи пользователей одновременно совершат одно и то же действие, то шансы на то, что конкретно вы получите выгоду, равны нулю.
- Торговать без плана. Проработайте стратегию, где будут указаны все точки входа и выхода из позиций, продумайте размеры капитала и объемы сделок в процентном соотношении к капиталу.
- Поддаваться азарту или злости. В торговле неизбежны убытки. Нужно смириться с этим, а не пытаться «отбить» каждую потерю, в результате теряя еще больше.
- Сразу начинать с маржинальной торговли. Это довольно рискованный инструмент, который используется профессионалами. Следует начинать с обычной спотовой торговли (сначала на демо-счете).
- Действовать «как все». У вас выработается свой собственный стиль трейдинга, который будет уникальным, и именно так должно быть.
Человеку свойственно ошибаться, но если есть возможность избежать серьезных ошибок, то лучше ею воспользоваться. Это действительно поможет на первых порах и даст возможность более свободно совершенствовать свои навыки.
Отличия и специфика торгов криптовалютой от других рынков
Криптовалютный рынок пока что очень молод и никем не регулируется. Поэтому здесь может происходить почти всё что угодно. От эйфории до полного краха может пройти всего пару дней. Надо быть всегда готовым к любым развитиям ситуации.
Перечислим основные различия торговли криптовалютами и других рынков.
1 Крайне высокая волатильность. Первое и самое специфичное отличие — это крайне сильные колебания курсов. За один день криптовалюта может падать на 50%! Причём такие ситуации случались уже не раз в истории. Последнее крупное падение произошло 12 марта 2020 года. Максимальная просадка достигла 63% за день.
В связи с такой волатильностью надо адекватно оценивать свои риски. Торговля с кредитными плечами может полностью уничтожить депозит в один неблагоприятный день или одной японской свечкой с большой тенью вниз.
Рынок криптовалют крайне динамичен и эмоционален. Всё происходит очень быстро и резко.
- Маржинальная торговля — подробное описание;
2 Круглосуточные торги. Торговля идёт 24 часа в сутки 7 дней в неделю. У криптобирж отсутствуют какие-либо перерывы. Бывают, конечно, технические работы, но они проводятся крайне редко и ненадолго. Поэтому осуществлять торговые операции можно в любой момент.
Из-за того, что торги идут всегда, то вследствие этого здесь отсутствуют гэпы. На Форексе и особенно на фондовых рынках разрывы цены происходят фактически каждый день.
3 Прозрачные объёмы. Большой плюс бирж криптовалют в том, что здесь видны реальные объёмы. Это даёт понимание о том, когда крупные игроки набирают свою позицию или наоборот, выходят в кэш.
По состоянию на осень 2022 г. многие эксперты по прежнему утверждают о сильной накрученности объёмов торгов на криптобиржах.
4 Широкий выбор интересных криптовалют для торгов. По состоянию на 2022 г. насчитывалось более 5200 криптомонет. Конечно, ни на какой криптобирже нельзя найти все в наличии. Но помимо 10 перспективных криптовалют на рынке есть ещё 10-30 монет, которые можно смело назвать «инвестиционными», поскольку они имеют все возможности для дальнейшего роста.
FAQ
Что такое криптотрейдинг?
Торговые операции по покупке и продаже криптовалют, цель которых состоит в получении прибыли от разницы курса.
Какие платформы используются для торговли цифровыми активами?
Основной инструмент трейдинга – криптовалютные биржи, такие как Binance или FTX.
Законно ли торговать криптовалютой?
Законно. Но, в зависимости от законов вашей страны, различаются правила налогообложения. Например, в РФ необходимо платить налоги на прибыль с криптовалютных операций, если обороты превышают 600 000 рублей в год.
Что такое торговая стратегия?
Четкий план, включающий в себя условия, в соответствии с которыми открываются позиции.
Можно ли хранить криптовалюту на бирже?
Активы, которые не используются непосредственно сейчас для торгов, предпочтительнее выводить на независимый кошелек, чтобы уберечь от кражи в случае взлома биржи.
Какие ошибки в основном совершают новички?
Главная ошибка – это вложение денег, критичных для бюджета. Недопустимо брать кредиты или вкладывать в трейдинг последние средства. Также к ошибкам можно отнести отсутствие стратегии, излишнюю спешку и непродуманные действия.
Принципы торговли: как зарабатывать на бирже криптовалют
3.1. Введение в криптотрейдинг
Торговля на криптовалютах ничем не отличается от аналогичных рынков акций, валют, сырья. Здесь также идет торговля: обмен фиатных денег на криптомонеты и обратно. Разница лишь в том, что здесь не платят купоны, как у облигаций и нету никаких дивидендов. Главная идея для заработка на спекуляциях: купить дешевле, продать дороже.
Криптовалюты можно делить на маленькие части. У Биткоина самая маленькая часть называется Сатоши (1 Сатоши = 0.00000001 btc). Например, можно купить дробную часть: 0.00120100 btc (120100 Сатоши). У всех остальных монет есть аналогичное деление.
3.2. Отсутствие единого курса криптовалюты
Курсы криптовалют на разных биржах могут немного различаться, поскольку отсутствует единый эталонный курс. Рынок «размазан» на множество криптовалютных бирж. В отличие от Форекс брокеров, где разница курсов у разных компаний составляет всего пару пунктов, здесь разница в ценах может достигать несколько процентов. Например, на разных биржах BTC может стоит $10500, $10650, $10555.
Это надо учитывать при анализе графиков, поскольку объёмы на одной бирже могут совершенно не подтверждать сигнал на другой.
3.3. Анализ графиков при торговле криптовалютой
Для трейдинга криптовалютами, как и везде, широко используются графический анализ. Хотя фигуры технического анализа используются реже, чем на Форекс. Анализ графика может многое сказать о том, куда в дальнейшем направится цена.
Причём на всех криптобиржах графики не позволяют качественно проводить анализ. Поэтому советую пользоваться альтернативным и бесплатным методом в виде сторонних сервисов. Я лично пользуюсь ru.tradingview.com. Можно смотреть всю историю, изменять таймфреймы, строить любые индикаторы. Вот пример графика с этого сайта:
Преимущество tradingview в том, что здесь есть возможность просматривать графики на всех доступных зарубежных биржах (Бинанс, Битфиникс, Битрекс, Кракен и т.д.). Лучше анализировать графики на нескольких биржах, чтобы можно было с большей уверенностью делать какие-то предположения.
Для поиска нужной пары и биржи введите в поисковой строке tradingview название пары и дальше система предложит выбрать биржу, с которой грузить историю котировок:
Графики показывают всю историю курса криптовалют, что является чуть ли не единственным доступным способом для трейдера при оценке ситуации на крипторынке.
Как и на фондовых рынках огромнейшую роль отводят анализу объёмов торгов. Они здесь указываются настоящие. Многие рабочие стратегии криптовалют построены именно на объёмах вкупе с моделями японских свечей.
- Биржевые котировки растут с объёмами — что это значит;
Совет 4. Используй форки монет
Одной замечательной фишкой, которая позволит зарабатывать больший профит каждому трейдеру, является получение бесплатных форков с различных криптовалют.
Форк криптовалюты — создание новой цифровой валюты, которая основывается на коде Блокчейн какой-либо из уже существующих криптомонет. Код системы каждой криптовалюты открыт на всеобщее обозрение. Любой может посмотреть его или изменить, создав новую цифровую монету. К примеру, самым успешным и наиболее известным форком Биткоина является Bitcoin Cash, который стабильно занимает место в топ-5 лучших криптовалют. Многие инвесторы, которые имели на своем счету Биткоин в момент появления форка, получили совершенно бесплатно монету Bitcoin Cash в количестве 1:1, тем самым заработав неплохие деньги на этом.
Трейдинг криптовалют плюс активное использование форков — этой стратегией должен пользоваться каждый кто хочет зарабатывать на криптовалюте. В мире цифровых активов постоянно появляются новые форки каких-либо криптомонет. Об этом обязательно сообщается заранее в различных источниках социальных сетей и мессенджере Telegram. И это нужно использовать для своей выгоды.
Перед тем как объявляется появление нового форка какой-либо монеты, вы покупаете ее какое-то количество, выводите на свой кошелек и ждете начисления форка. Тем самым вы дополнительно получаете бесплатную криптовалюту, которую можете успешно продать и получить какой-либо профит. Как вариант, можно оставить на долгосрок, дожидаясь подъёма рынка и роста цены форка. Но в реальности так происходит очень и очень редко. В 99% случаев форки — это безнадежные ответвления основой цифровой валюты, которые в большинстве случае обязательно обесцениваются через некоторое время. Поэтому рекомендуется сразу после получения форка продать его и получить свою чистую прибыль.
Совет 5. Правильная психология
Об этом уже не раз упоминали в самых различных статьях и видеообзорах. Трейдеру абсолютно при любом раскладе необходимо оставаться спокойным, сохраняя холодный рассудок, железные нервы и здравую логику. Это вроде бы всем понятно и очевидно, но мало кто может это выполнить на практике.
В мае 2022 года в Швеции была открыта служба психологической помощи трейдерам. Трейдинг криптовалют нередко вызывает психоз и расстройство нервной системы, особенно когда рынок терпит коррекцию, а ваши убытки начинают зашкаливать. Но даже в этом случае необходимо быть спокойным, иначе можно сгоряча продать все свои активы, зафиксируя такой убыток, за который вы никогда больше не расплатитесь. И карьера трейдера будет для вас закрыта навсегда. Эмоции при трейдинге криптовалют — это не самые лучшие помощники, которые помогут вам принять верное решение и заработать много денег. Нужно, наоборот, максимально подавить их, подключая мозги и логику.
Как начать правильно торговать криптовалютой
Вдобавок нужно с самого начала понимать, что трейдинг криптовалют — это очень высокорисковое дело. И вкладывая в него деньги, нужно с самого начала мысленно расстаться с ними навсегда. Подобный психологический ход поможет более грамотно распоряжаться своими инвестициями и совершать более выгодные сделки с криптовалютой, так как вам не будет мешать тот факт, что вам нельзя ни в коем случае терять данную инвестицию.
Вы с самого начала психологически расстаетесь со своей инвестируемой суммой денег и забываете о ее существовании навсегда. В этом случае вам не нужно будет бояться потерять эти деньги.
В общем, вкладываем только свободные средства, мысленно с ними расстаемся, выключаем эмоции и подключаем мозги с логикой. Это позволит вам стать более успешным трейдером в этом виде заработка на криптовалюте.
Правила успеха
Участникам рынка важно научиться правильно прогнозировать курсы валют. Для этого следует воспользоваться техническим и фундаментальным анализом. У некоторых трейдеров технический анализ вызывает определенные сомнения, поскольку полученные результаты упираются в высокую волатильность торговых инструментов. Также на подобном рынке существует незначительная доля систематических событий. Поэтому многие трейдеры интересуются, как научиться играть на бирже криптовалют и зарабатывать стабильный доход.
Курсами криптовалют управляют разрозненные группы игроков, которые могут увеличить торгуемые объемы в один момент. Новостные стратегии являются наиболее эффективными, поэтому необходимо регулярно изучать тематические блоги и форумы по теме криптовалют. Новости в средствах массовой информации появляются с задержкой, поэтому их актуальность сведена на нет. Основное движение на бирже криптовалют создают крупные участники, торгующие большими объемами средств. Именно группы этих участников могут провести коррекцию курса криптовалют.
Где торговать?
Эксперты отмечают, что выгоднее всего торговать на следующих биржах криптовалют:
- Exmo. Это отечественная биржа, которая обладает удобным и большим функционалом. Используются такие платежные системы, как AdvCash, Payeer, Yandex, Qiwi и другие. Многие трейдеры отдают предпочтение именно этой площадке, поэтому интересуются тем, как играть на бирже криптовалют Exmo. Подобная платформа предоставляет возможность пользователям выступить в качестве инвестора, трейдера или майнера.
- Binance. Это крупнейшая китайская биржа криптовалют, расположенная в Гонгконге. По объему торгов эта биржа занимает лидирующие позиции в мире. На подобной платформе возможен быстрый обмен и вывод криптовалют.
- Kucoin. Эта биржа входит в топ бирж криптовалют по объему торгов биткоинов в Азии. Платформа поддерживает большое количество криптовалют и предусматривает низкие комиссии.
- Bitfinex. Представляет собой самую крупную биржу, на которой можно торговать 3 парами валют. Также на бирже можно осуществлять маржинальную торговлю и заниматься брокерской деятельностью.
- BTC-e. Это самая популярная биржа среди трейдеров, поскольку платформа не требует прохождения процедуры верификации. Для того чтобы начать трейдинг, пользователю достаточно указать адрес электронной почты. Трейдеры могут производить обмен биткоинов на рубли, доллары и евро.
- Yobit. Существует на рынке с 2014 года и предоставляет пользователям 900 активных валютных пар криптовалюты. Биржа взымает низкую комиссию на ввод и вывод денежных средств, а также обладает широким функционалом, поэтому многие трейдеры интересуются, как играть на бирже криптовалют Yobit. Пользователям необходимо внимательно изучить предложение биржи, техники анализа и другие нюансы. Затем можно запускать процесс трейдинга и зарабатывать на сделках по купле-продаже криптовалюты.
Трейдерам важно не только грамотно выбрать биржу, но и подобрать торговую тактику, которая дает преимущества перед другими игроками на рынке. Правильная тактика вкупе с дисциплиной, эффективным риск- и манименеджментами значительно повысят шансы получения большой прибыли.
