Индекс страха и жадности биткоина и других криптовалют

Индекс страха и жадности – один из главных индикаторов состояния рынка биткоина и других криптовалют. С его помощью можно оценить возможные рыночные тенденции и настроения инвесторов. Инвесторы это такие же люди, как и все остальные. И они так же подвержены эмоциям. Поэтому были созданы специальные индексы, которые помогают понять, когда ситуация требует осторожности, а когда можно действовать более смело.

Актуальный индекс страха и жадности биткоина и других криптовалют (обновляется раз в сутки):

Актуальный индекс бычьих и медвежьих настроений:

График индекса страха и жадности биткоина за все время:

Американский предприниматель Уоррен Баффет однажды сказал: «Будьте осторожны, когда другие жадны, и жадны, когда другие осторожны». На этом и основывается работа с рассматриваемым индикатором.

Что такое индекс страха и жадности биткоина

Индикатор позволяет измерить то, насколько рынок в текущий момент настроен на покупку или продажу актива. К примеру, если рынок «жадный», то это значит, что потенциально он готов к коррекции или началу активной продажи. Если рынок характеризуется «страхом», то следует рассмотреть удобные возможности для покупки актива.

Данный индекс хорошо себя показывает и на крипторынке, и на фондовых биржах, поскольку эмоции инвесторов в обоих случаях схожи, и это непременно отражается на курсах валют или акций.

Существует такое понятие как FOMO – опасение пропустить удачный момент. Многие испытывают FOMO, когда рынок растет, и становятся более жадными. Но переизбыток покупателей не может длиться вечно, и это значит, что инструмент ждет коррекция.

Индекс страха и жадности биткоина представляет собой цифру от 0 (максимальный страх) до 100 (максимальная жадность) и формируется на основе следующих факторов:

• Скорость (импульс) рынка и его объем. Совокупность этих значений позволяет сделать определенные выводы – например, явным признаком бычьего (жадного) настроения будет ежедневное большое количество покупок актива.
• Измерение текущей волатильности биткоина и его максимальных просадок, сравнение с аналогичными значениями в рамках того же периода. Есть волатильность резко возрастает, то это считается признаком «страха» на рынке.
• Доминирование, то есть доля рыночной капитализации BTC на крипторынке. Рост доминирования характеризует то, что люди уходят от спекуляций с альткоинами в безопасное прибежище биткоина. Если доминирование падает, это говорит о том, что трейдеры уходят к инвестированию в более рискованные альткоины. После этого периода можно ожидать очередного бычьего ралли и возвращения интереса к BTC.
• Google Trends. Анализ поисковых запросов, связанных с биткоином, изменения их количества. Это один из явных признаков роста или падения интереса.
• Социальные сети. Индекс автоматически анализирует ключевые слова в Twitter, планируется запуск аналогичного инструмента для Reddit. Это помогает быстро отследить рост общественного интереса к монете.

Помимо этого, на ранних стадиях развития для измерения индекса страха и жадности биткоина использовались опросы криптоинвесторов, но сейчас этим результатам не уделяется много внимания.

Оценка графика и корреляция с ценой актива

Fear&Greed Index становится весьма ценным инструментом отображения изменений на крипторынке. Большие точечные перепады предоставляют возможность войти и выйти в те моменты, когда рынок еще не подвергся течению тренда. Индекс очень полезен в вопросах поиска лучших вариантов покупки и прогноза распродажи активов.

Сравнивая общую капитализацию рынка крипты за 90 дней, делается вывод о совпадении локального дна по капитализации криптовалютного рынка с резким повышением настроений участников торговых отношений. Чем больше подвержен рыночный тренд фактору жадности – тем более высокий рост капитализации можно ожидать. После достижения эмоциональных максимумов – настроения резко снижаются.

В общем смысле индекс позволяет оценить свои ожидания от торговых движений, то, насколько они оправданы. Однако для анализа на долгий срок одного лишь индекса будет недостаточно.

Когда над крипторынком главенствуют настроения быков или медведей – он проходит как минимум несколько этапов жадности и боязни. При стратегии удержания активов инвесторам проблематично предсказать изменения только на основании этого индекса. В таком случае рекомендуется взять во внимание и другие индикаторы торговых отношений для составления более полной картины поведения в будущем.

Полезно: Собственное исследование (DYOR- Do Your Own Research) позволяет самостоятельно изучить актив и его тенденции к торговле – покупать или продавать.

Характерная для биржевой торговли цикличность (смена бычьего тренда на медвежий и коррекция) успешно различается индексом. О смене тренда говорит разворот цены после затяжного роста или падения. Чем дольше преобладает тренд — тем больше вероятность его смены. Например, при росте цены BTC индекс будет показывать страх, а в случае падения в течение нескольких дней – жадность. При этом после снижения цены на 10% курс увеличится на 1-3% на фоне соответствующих настроений участников. Так, при падении индекс будет продолжать показывать жадность и велик шанс коррекции. Если индикатор сменяется на страх, снижение стоимости может перерасти в тенденцию.

Если после того, как цена сильно увеличилась и затем незначительно упала – ее воспринимают как коррекцию, а не смену тренда. Коррекция становится частью динамики, а быки дальше доминируют. При более длительном отрезке постепенного уменьшения цены говорят о медвежьем тренде и «криптозиме». Такое серьезное падение произошло в 2022 году, когда BTC упал с $19666 до $3252.

Зачем измерять индекс страха и жадности

Гадая, пойдет цена биткоина вверх или вниз, большинство инвесторов чувствует себя неуверенно и хочет видеть какой-то более или менее достоверный показатель, который подскажет им правильные действия. Невозможно со стопроцентной вероятностью определить, какими будут ценовые движения в ближайшей перспективе, но индекс страха и жадности – один из тех инструментов, которые помогают принимать более обоснованные решения.

Рынок цифровых активов в большой степени управляется эмоциями (отсюда и выражение «настроение рынка»). Многое зависит от обыкновенной психологии, поэтому быть трейдером сложно.

По отношению к криптовалютам индекс страха и жадности преимущественно используется именно для биткоина, потому что чаще всего все остальные цифровые инструменты коррелируют именно с ним. Когда курс BTC растет, многие альткоины также показывают тенденцию к увеличению цены, и наоборот.

FAQ

Что значит Индекс Страха и Жадности? Индекс страха и жадности анализирует различные тенденции и показатели, на основе которых определяется настроение участников рынка: испытывают они страх или жадность. Чаще всего индекс выглядит как спидометр со стрелкой, цифр на нем обычно нет, зоны выделены разными цветами.

Почему Индекс Страха и Жадности так называется? Потому что это две вечные болезни инвесторов и трейдеров. Как считают некоторые ученые, жадность может заставлять нас забыть о здравом смысле и самоконтроле, а страх побуждает принимать быстрые и необдуманные решения. Там, где задействованы люди и деньги, всегда будут вспышки страха и жадности. Инвестор не может предсказать их появление или продолжительность, поэтому был создан такой индекс.

О чем говорят минимальное и максимальное значения индекса? Если стрелка в красной зоне, значит инвесторы достаточно напуганы, и это отличная возможность, чтобы выкупить привлекательные акции (токены). А если стрелка в зоне крайней жадности, можно сделать вывод о перекупленности активов и зафиксировать прибыль.

Как рассчитывается Индекс Страха и Жадности? Индекс отображает под влиянием каких эмоций действует «толпа» на фондовом рынке и рассчитывается с определенных показателей. С каких именно мы рассказали в нашей статье.

Примеры работы. Всегда ли индекс точен?

Рассмотрим несколько примеров того, как работает индекс страха и жадности по отношению к Bitcoin:

1. 26 июня 2022 года – максимальная жадность (а именно, 95 баллов). Это было рекордное значение. В тот момент обстоятельства действительно были очень удачными для продажи монеты, поскольку в тот день BTC достиг самого высокого значения за 2022 год ($13 000), после чего за полгода потерял почти 50% своей цены.

   

1. Ноябрь-декабрь 2022 года – максимальный страх (10-20 баллов). И действительно, нельзя было найти лучшего момента для покупки: BTC отскочил от $3000-4000 и к июню следующего года поднялся до $13 000, о которых говорилось в предыдущем случае.
2. Август – сентябрь 2022 года – максимальный страх (15-25 баллов). Это чуть лучше, чем в 2022, но все еще довольно пугающе. Скачок цен, наблюдавшийся в этот период, оказался кратковременным. Существенно стоимость упала только в середине ноября. Таким образом, несмотря на показания индекса, это была не самая лучшая возможность для покупки, так как цена продолжила спускаться еще какое-то время.

Основным недостатком индекса можно назвать то, что в нем нет точных значений. Он представляет собой компиляцию данных, собранных с разных источников. Оглядываясь назад и анализируя исторические данные, мы видим, что он не всегда отображал наиболее выгодные моменты для покупки или продажи.

Отмечается также, что у некоторых возникают сложности с пониманием индекса. Например, FOMO часто путают с жадностью. Хороший совет – воспринимать индикатор именно как шкалу, отображающую соотношение покупок и продаж на рынке, и не более того.

Пользуясь индексом, инвестор не должен воспринимать его как истину в последней инстанции и руководство к действию. Это всего лишь удобно собранная информация, на основе которой можно сделать собственные выводы. Кроме того, если вы принимаете решение о будущих инвестициях, то индикатор не совсем подходит, поскольку он показывает только текущие рыночные настроения.

WHATTONEWS

Индекс страха и жадности дает оценку настроениям криптовалютного рынка от 0 до 100. Основывается он на «Индексе страха и жадности» CNNMoney для анализа рынка акций.

Поделитесь, пожалуйста, этим материалом